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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.62%3.49億 | 70.94%11.54億 | 40.98%2.97億 | 119.71%2.85億 | 91.97%2.7億 | 55.54%3.02億 | -30.15%6.75億 | -5.43%2.11億 | -30.31%1.3億 | 1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.02%2.7億 | 10.78%10.35億 | 6.87%2.61億 | 8.54%2.49億 | 13.79%2.7億 | 14.19%2.54億 | 10.99%9.34億 | 6.72%2.45億 | 13.90%2.3億 | --2.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-20万 | 67.74%-100万 | -300.00%-40万 | -200.00%-30万 | 50.00%-10万 | 92.59%-20万 | -282.35%-310万 | -150.00%-10万 | -200.00%-10万 | ---20万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.61%2,450万 | -0.90%9,930万 | 1.21%2,500万 | 0.82%2,460万 | -2.36%2,480万 | -3.11%2,490万 | -4.39%1億 | -16.84%2,470万 | -2.01%2,440万 | --2,540万 |
| 繰延税金 | 900.00%160万 | -81.55%-1,870万 | -157.89%-220万 | -4.29%-730万 | 4.26%-900万 | -108.70%-20万 | -222.62%-1,030万 | -24.00%380万 | -1,066.67%-700万 | ---940万 |
| 運転資金の増減額 | 407.58%2,030万 | 81.31%-8,110万 | 76.63%-2,080万 | 92.31%-1,070万 | 67.60%-4,300万 | 90.98%-660万 | -445.91%-4.34億 | -44.48%-8,900万 | -134.97%-1.39億 | ---1.33億 |
| -売掛金増減額 | -128.63%-5,190万 | 39.91%-7,920万 | -27.45%-1,300万 | 44.08%-3,260万 | 45.23%-1,090万 | 47.70%-2,270万 | -104.34%-1.32億 | 64.71%-1,020万 | -61.50%-5,830万 | ---1,990万 |
| -在庫増減額 | 267.42%2,210万 | 108.56%2,330万 | 191.72%4,430万 | 92.43%-760万 | 99.68%-20万 | 78.61%-1,320万 | -260.88%-2.72億 | -132.21%-4,830万 | -160.78%-1億 | ---6,170万 |
| -前払費用増減額 | -305.88%-350万 | 657.14%3,510万 | -77.78%480万 | 457.78%1,610万 | 149.41%1,250万 | -10.53%170万 | 41.12%-630万 | 3,185.71%2,160万 | -204.65%-450万 | ---2,530万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.20%5,360万 | -153.36%-6,030万 | -9.21%-5,690万 | -44.40%1,340万 | -72.09%-4,440万 | -8.00%2,760万 | -133.47%-2,380万 | -365.18%-5,210万 | 117.12%2,410万 | ---2,580万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.62%3.49億 | 70.94%11.54億 | 40.98%2.97億 | 119.71%2.85億 | 91.97%2.7億 | 55.54%3.02億 | -30.15%6.75億 | -5.43%2.11億 | -30.31%1.3億 | --1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.31%-6,320万 | -60.91%-3.32億 | -54.05%-1.05億 | -3.11%-5,970万 | -28.18%-9,460万 | -1,004.55%-7,290万 | 28.99%-2.06億 | -185.29%-6,790万 | -94.95%-5,790万 | -7,380万 |
| 資本支出 | 5.22%-2,180万 | -12.83%-9,500万 | 7.05%-2,110万 | -25.50%-2,510万 | -21.13%-2,580万 | -13.86%-2,300万 | -20.11%-8,420万 | -39.26%-2,270万 | -23.46%-2,000万 | ---2,130万 |
| 固定資産取引の純額 | 120.00%110万 | -47.06%270万 | 71.43%120万 | 150.00%50万 | 25.00%50万 | -86.84%50万 | 142.86%510万 | 40.00%70万 | 0.00%20万 | --40万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -8,620.00%-4,260万 | ---4,260万 | --0 | ---- | ---- | 100.25%50万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 15.67%-4,250万 | -54.31%-1.97億 | 8.28%-4,210万 | 7.87%-3,510万 | -29.78%-6,930万 | -614.29%-5,040万 | -462.11%-1.28億 | -473.75%-4,590万 | -288.78%-3,810万 | ---5,340万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.31%-6,320万 | -60.91%-3.32億 | -54.05%-1.05億 | -3.11%-5,970万 | -28.18%-9,460万 | -1,004.55%-7,290万 | 28.99%-2.06億 | -185.29%-6,790万 | -94.95%-5,790万 | ---7,380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.96%-1.64億 | -18.12%-5.73億 | -2.19%-1.49億 | -12.10%-1.35億 | -21.66%-1.37億 | -43.09%-1.52億 | 40.77%-4.85億 | 5.39%-1.46億 | 68.71%-1.21億 | -1.12億 |
| 借入金純額 | -150.00%-40万 | -206.25%-170万 | -70.00%-170万 | -50.00%-30万 | -200.00%-50万 | -65.22%80万 | 100.65%160万 | -433.33%-100万 | 99.92%-20万 | --50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.50%-7,020万 | -48.76%-2.95億 | -45.64%-1.55億 | -10.26%-4,190万 | 66.45%-1,020万 | -279.13%-8,720万 | 54.07%-1.98億 | 54.38%-1.07億 | 39.59%-3,800万 | ---3,040万 |
| 配当金支払総額 | -14.05%-9,820万 | -13.57%-3.56億 | -13.95%-9,800万 | -13.08%-8,560万 | -13.47%-8,590万 | -13.74%-8,610万 | -13.52%-3.13億 | -13.01%-8,600万 | -14.18%-7,570万 | ---7,570万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.72%2,830万 | 106.55%1.14億 | ---- | ---- | ---- | --3,280万 | -66.13%5,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.13%-2,370万 | -13.49%-3,450万 | -5.63%-750万 | -10.29%-750万 | -7.58%-710万 | -25.25%-1,240万 | -10.95%-3,040万 | -4.41%-710万 | -1.49%-680万 | ---660万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.96%-1.64億 | -18.12%-5.73億 | -2.19%-1.49億 | -12.10%-1.35億 | -21.66%-1.37億 | -43.09%-1.52億 | 40.77%-4.85億 | 5.39%-1.46億 | 68.71%-1.21億 | ---1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.26%10.02億 | -2.92%7.57億 | 26.34%9.59億 | 7.18%8.71億 | -3.17%8.34億 | -2.92%7.57億 | -15.53%7.8億 | 3.24%7.59億 | -15.84%8.13億 | --8.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.36%1.21億 | 1,659.38%2.5億 | 1,496.77%4,330万 | 285.63%9,040万 | 186.73%3,920万 | -5.43%7,660万 | 88.78%-1,600万 | -106.92%-310万 | 78.74%-4,870万 | ---4,520万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---180万 | 23.53%-520万 | -210.00%-110万 | 51.02%-240万 | 43.33%-170万 | --0 | -750.00%-680万 | 433.33%100万 | -276.92%-490万 | ---300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.44%11.21億 | 32.26%10.02億 | 32.26%10.02億 | 26.34%9.59億 | 7.18%8.71億 | -3.17%8.34億 | -2.92%7.57億 | -2.92%7.57億 | 3.24%7.59億 | --8.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.34%3.27億 | 79.22%10.59億 | 46.78%2.76億 | 136.85%2.6億 | 104.60%2.45億 | 60.39%2.79億 | -34.08%5.91億 | -8.96%1.88億 | -35.43%1.1億 | --1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
