(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,987.12%1,006.4万 | 93.40%-303.8万 | 130.45%373.3万 | 77.89%-479.2万 | 82.34%-230.5万 | -64.33%32.6万 | -66.75%-4,606.5万 | -18.24%-1,226万 | -30.60%-2,166.9万 | -400.77%-1,305万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 76.91%-273.3万 | 64.89%-2,937.3万 | 77.28%-340.8万 | 76.95%-483.8万 | 57.88%-929.3万 | 53.79%-1,183.4万 | -21.28%-8,366.1万 | 37.01%-1,499.8万 | -21.11%-2,099.3万 | -40.33%-2,206.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 208.00%2.7万 | 67.90%-5.2万 | 84.69%-7.7万 | -83.47%2万 | -86.11%3万 | -725.00%-2.5万 | -604.35%-16.2万 | -9,960.00%-50.3万 | 2,925.00%12.1万 | 307.55%21.6万 |
減価償却費及び償却費 | -0.79%252万 | -3.08%1,025.8万 | 3.96%257万 | 9.43%257.6万 | -5.06%257.2万 | -16.69%254万 | 234.20%1,058.4万 | 60.62%247.2万 | 310.82%235.4万 | 406.36%270.9万 |
その他の非現金項目 | 14.01%23.6万 | 48.02%164.6万 | 65.47%-10.6万 | 213.12%88.3万 | -26.93%66.2万 | -10.39%20.7万 | 14,000.00%111.2万 | -223.29%-30.7万 | 351.79%28.2万 | 475.93%90.6万 |
運転資金の増減額 | 17.06%588.7万 | -140.15%-364.4万 | 112.50%31.2万 | 3.16%-802万 | -331.41%-96.5万 | -74.13%502.9万 | -66.45%907.5万 | -129.92%-249.6万 | -237.77%-828.2万 | -96.04%41.7万 |
-売掛金増減額 | 985.87%699.3万 | -41.35%-972.8万 | -0.53%-1,314.9万 | -218.61%-221.2万 | 29.69%498.9万 | 32.51%64.4万 | -34.10%-688.2万 | -118.51%-1,308万 | 140.90%186.5万 | -14.30%384.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -132.58%-246.3万 | 129.30%125.5万 | -111.50%-305.4万 | 193.49%396.6万 | 1,623.91%140.2万 | -170.88%-105.9万 | -164.61%-428.4万 | -180.49%-144.4万 | -578.78%-424.2万 | -102.58%-9.2万 |
-その他流動資産の変動 | -289.57%-129.1万 | -67.09%56.4万 | 81.75%174.3万 | -158.74%-71.6万 | 27.04%-114.4万 | -38.32%68.1万 | 128.72%171.4万 | 115.88%95.9万 | 121,800.00%121.9万 | -215.55%-156.8万 |
-その他流動負債の変動 | 8.21%-248.2万 | 231.66%238.7万 | 1,331.09%859.3万 | 54.76%-164.1万 | -2,214.77%-186.1万 | -211.55%-270.4万 | -113.26%-181.3万 | -111.90%-69.8万 | -173.30%-362.7万 | -59.07%8.8万 |
-その他運転資金の変動 | -31.30%513万 | -90.77%187.8万 | -47.49%617.9万 | -112.10%-741.7万 | -134.18%-435.1万 | -46.39%746.7万 | 13.97%2,034万 | 17.74%1,176.7万 | -184.08%-349.7万 | -312.34%-185.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,987.12%1,006.4万 | 93.40%-303.8万 | 130.45%373.3万 | 77.89%-479.2万 | 82.34%-230.5万 | -64.33%32.6万 | -66.75%-4,606.5万 | -18.24%-1,226万 | -30.60%-2,166.9万 | -400.77%-1,305万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.79%-434.1万 | 92.17%-258.6万 | 84.37%-28.9万 | 97.10%-18.8万 | 97.44%-50万 | 68.77%-160.9万 | -548.49%-3,300.9万 | 90.72%-184.9万 | -2,384.29%-648.4万 | -205.42%-1,952.4万 |
資本支出 | --0 | 71.87%-82.1万 | 92.22%-3.3万 | 92.77%-8.1万 | 72.46%-27.4万 | -13.95%-43.3万 | -481.47%-291.9万 | -54.74%-42.4万 | -873.91%-112万 | -780.53%-99.5万 |
固定資産取引の純額 | 67.84%-36.4万 | 94.48%-155.9万 | 90.58%-18.2万 | 99.08%-6.2万 | 98.77%-18.3万 | 76.34%-113.2万 | -1,122.72%-2,825.7万 | -115.63%-193.2万 | -1,597.47%-670.5万 | -2,507.38%-1,483.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---380.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 63.26%-349.3万 | --0 | --29.4万 | -657.40%-378.7万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -281.82%-16.8万 | -112.41%-20.6万 | -114.60%-7.4万 | -104.30%-4.5万 | -145.74%-4.3万 | -466.67%-4.4万 | 116.57%166万 | 105.20%50.7万 | 320.48%104.7万 | 508.70%9.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.79%-434.1万 | 92.17%-258.6万 | 84.37%-28.9万 | 97.10%-18.8万 | 97.44%-50万 | 68.77%-160.9万 | -548.49%-3,300.9万 | 90.72%-184.9万 | -2,384.29%-648.4万 | -205.42%-1,952.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,199.59%-2,232.9万 | -95.91%119.2万 | -21.35%77万 | -98.83%29.5万 | -53.98%109.8万 | -259.44%-97.1万 | -76.75%2,911.7万 | 157.63%97.9万 | 2,243.48%2,514.3万 | -98.05%238.6万 |
借入金純額 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 192.90%2,500万 | --0 | --2,500万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 91.88%267.1万 | -13.65%355.5万 | -21.35%77万 | 106.29%29.5万 | -53.98%109.8万 | 128.57%139.2万 | 236.91%411.7万 | 98.98%97.9万 | -52.65%14.3万 | 2,551.11%238.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---236.3万 | --0 | ---- | ---- | ---236.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,199.59%-2,232.9万 | -95.91%119.2万 | -21.35%77万 | -98.83%29.5万 | -53.98%109.8万 | -259.44%-97.1万 | -76.75%2,911.7万 | 157.63%97.9万 | 2,243.48%2,514.3万 | -98.05%238.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.81%7,173.2万 | -39.63%7,781万 | -25.62%6,741.2万 | -22.30%7,298万 | -39.73%7,534.9万 | -39.63%7,781万 | 438.27%1.29億 | -43.02%9,063.3万 | -46.92%9,392.5万 | 226.34%1.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -636.73%-1,660.6万 | 91.13%-443.2万 | 132.09%421.4万 | -55.65%-468.5万 | 94.35%-170.7万 | 37.89%-225.4万 | -147.59%-4,995.7万 | 56.12%-1,313万 | 83.30%-301万 | -121.81%-3,018.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.01%-23.6万 | -48.02%-164.6万 | -65.47%10.6万 | -213.12%-88.3万 | 26.93%-66.2万 | 10.39%-20.7万 | -2,371.11%-111.2万 | 223.29%30.7万 | -351.79%-28.2万 | -475.93%-90.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -27.15%5,489万 | -7.81%7,173.2万 | -7.81%7,173.2万 | -25.62%6,741.2万 | -22.30%7,298万 | -39.73%7,534.9万 | -39.63%7,781万 | -39.63%7,781万 | -43.02%9,063.3万 | -46.92%9,392.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 882.89%970万 | 92.99%-541.8万 | 124.07%351.8万 | 83.27%-493.5万 | 90.44%-276.2万 | 70.85%-123.9万 | -151.29%-7,724.1万 | -26.67%-1,461.6万 | -72.46%-2,949.4万 | -704.93%-2,888.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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