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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.81%7,173.2万 | -7.81%7,173.2万 | -25.62%6,741.2万 | -22.30%7,298万 | -39.73%7,534.9万 | -39.63%7,781万 | -39.63%7,781万 | -43.02%9,063.3万 | -46.92%9,392.5万 | 114.31%1.25億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.81%7,173.2万 | -7.81%7,173.2万 | -25.62%6,741.2万 | -22.30%7,298万 | -39.73%7,534.9万 | -39.63%7,781万 | -39.63%7,781万 | -43.02%9,063.3万 | -46.92%9,392.5万 | 226.34%1.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.78%4,929.2万 | 25.78%4,929.2万 | 38.60%3,472万 | 20.78%3,250.8万 | 22.82%3,749.7万 | 22.29%3,918.8万 | 22.29%3,918.8万 | 2.65%2,505万 | 35.64%2,691.5万 | 21.95%3,053.1万 |
| -売掛金 | 25.51%4,786.9万 | 25.51%4,786.9万 | 38.60%3,472万 | 20.78%3,250.8万 | 22.82%3,749.7万 | 22.97%3,814.1万 | 22.97%3,814.1万 | 2.65%2,505万 | 35.64%2,691.5万 | 25.48%3,053.1万 |
| -その他の売掛金 | 35.91%142.3万 | 35.91%142.3万 | ---- | ---- | ---- | 1.75%104.7万 | 1.75%104.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -20.83%277.4万 | -20.83%277.4万 | ---- | ---- | ---- | 22.65%350.4万 | 22.65%350.4万 | 44.37%689.1万 | 322.47%956.9万 | 955.33%1,098.6万 |
| 制限付き現金 | -14.46%1,002万 | -14.46%1,002万 | -3.63%994.6万 | -12.90%990.1万 | -13.99%985.8万 | -23.31%1,171.4万 | -23.31%1,171.4万 | 501.46%1,032.1万 | 478.52%1,136.8万 | 490.22%1,146.2万 |
| 繰延資産 | 14.06%1,116.5万 | 14.06%1,116.5万 | -16.50%868.1万 | -11.39%899.7万 | -1.55%936.5万 | 15.57%978.9万 | 15.57%978.9万 | 39.82%1,039.7万 | 52.26%1,015.3万 | 58.53%951.2万 |
| その他の流動資産 | 157.63%45.6万 | 157.63%45.6万 | --689.8万 | --617.9万 | --502.3万 | --17.7万 | --17.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.96%1.46億 | 2.96%1.46億 | -10.91%1.28億 | -14.06%1.31億 | -26.89%1.37億 | -24.25%1.42億 | -24.25%1.42億 | -27.40%1.43億 | -26.85%1.52億 | 101.86%1.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.02%6,463.7万 | -11.02%6,463.7万 | -10.85%6,605万 | -3.76%6,884.5万 | 16.80%7,103万 | 1,042.95%7,264.6万 | 1,042.95%7,264.6万 | 1,101.78%7,409万 | 1,059.81%7,153.7万 | 910.03%6,081.4万 |
| -有形固定資産総額 | -3.16%8,059.5万 | -3.16%8,059.5万 | -10.85%6,605万 | -3.76%6,884.5万 | 16.80%7,103万 | 410.62%8,322.1万 | 410.62%8,322.1万 | --7,409万 | --7,153.7万 | 337.23%6,081.4万 |
| -減価償却累計额 | -50.90%-1,595.8万 | -50.90%-1,595.8万 | ---- | ---- | ---- | -6.37%-1,057.5万 | -6.37%-1,057.5万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.29%1,765.2万 | -21.29%1,765.2万 | -21.02%1,882.3万 | -20.94%2,002.5万 | -3.05%2,122.7万 | -2.21%2,242.8万 | -2.21%2,242.8万 | 522.46%2,383.4万 | 551.32%2,533万 | 663.39%2,189.4万 |
| -のれん | 0.00%1,286.7万 | 0.00%1,286.7万 | -1.57%1,286.7万 | -3.73%1,286.7万 | 13.69%1,286.8万 | 13.69%1,286.7万 | 13.69%1,286.7万 | --1,307.2万 | 243.69%1,336.6万 | 294.63%1,131.8万 |
| -その他の無形資産 | -49.95%478.5万 | -49.95%478.5万 | -44.66%595.6万 | -40.17%715.8万 | -20.96%835.9万 | -17.70%956.1万 | -17.70%956.1万 | 181.07%1,076.2万 | --1,196.4万 | --1,057.6万 |
| 非流動繰延資産 | 17.93%984.5万 | 17.93%984.5万 | -37.70%586.2万 | -33.72%655万 | -26.28%732.3万 | -9.34%834.8万 | -9.34%834.8万 | 15.52%941万 | 33.88%988.3万 | 49.53%993.3万 |
| その他の非流動資産 | 12.02%49.4万 | 12.02%49.4万 | -96.50%3.3万 | -97.33%2.4万 | -98.77%1万 | -45.76%44.1万 | -45.76%44.1万 | 186.06%94.4万 | 171.30%89.8万 | -51.84%81.3万 |
| 非流動資産合計 | -10.82%9,262.8万 | -10.82%9,262.8万 | -16.17%9,076.8万 | -11.34%9,544.4万 | 6.57%9,959万 | 164.20%1.04億 | 164.20%1.04億 | 486.24%1.08億 | 505.79%1.08億 | 442.71%9,345.4万 |
| 資産合計 | -2.86%2.39億 | -2.86%2.39億 | -13.18%2.18億 | -12.93%2.26億 | -15.76%2.37億 | 8.39%2.46億 | 8.39%2.46億 | 16.55%2.52億 | 15.12%2.6億 | 155.16%2.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.64%2,290.9万 | -16.64%2,290.9万 | -5.52%3,501.7万 | -36.65%3,045.7万 | -45.87%2,999.5万 | -18.07%2,748.2万 | -18.07%2,748.2万 | 41.62%3,706.1万 | 99.39%4,807.8万 | 250.68%5,541.4万 |
| -買掛金 | 17.89%842.2万 | 17.89%842.2万 | 23.35%1,140万 | -57.84%741.2万 | -77.46%608.9万 | -36.80%714.4万 | -36.80%714.4万 | 0.61%924.2万 | 83.41%1,758万 | 326.32%2,702万 |
| -その他の未払金 | -28.77%1,448.7万 | -28.77%1,448.7万 | -15.10%2,361.7万 | -24.44%2,304.5万 | -15.81%2,390.6万 | -8.56%2,033.8万 | -8.56%2,033.8万 | 63.80%2,781.9万 | 109.94%3,049.8万 | 200.02%2,839.4万 |
| 当期の未払費用 | 20.12%877.6万 | 20.12%877.6万 | ---- | ---- | ---- | 22.65%730.6万 | 22.65%730.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.85%3,209.5万 | -5.85%3,209.5万 | -6.85%3,178.5万 | 268.80%3,274.9万 | 6,528.57%3,340.8万 | --3,409.1万 | --3,409.1万 | --3,412.2万 | --888万 | -98.32%50.4万 |
| -短期借入金 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -21.96%709.5万 | -21.96%709.5万 | -25.62%678.5万 | -12.74%774.9万 | 1,568.25%840.8万 | --909.1万 | --909.1万 | --912.2万 | --888万 | --50.4万 |
| 流動性繰延負債 | 7.27%9,996.8万 | 7.27%9,996.8万 | 7.56%8,981.8万 | 7.32%9,677.8万 | 12.58%1.01億 | 21.54%9,319.5万 | 21.54%9,319.5万 | 26.98%8,350.3万 | 38.04%9,018万 | 43.51%8,965.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.6万 | --34.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 1.80%1.84億 | 1.80%1.84億 | -2.51%1.7億 | 4.69%1.76億 | 8.96%1.81億 | 34.88%1.81億 | 34.88%1.81億 | 61.72%1.74億 | 62.80%1.68億 | 32.94%1.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.84%3,532.9万 | -11.84%3,532.9万 | -18.16%3,392.9万 | -9.72%3,608万 | -17.81%3,783.6万 | --4,007.5万 | --4,007.5万 | --4,145.8万 | --3,996.4万 | --4,603.2万 |
| -リース債務 | -11.84%3,532.9万 | -11.84%3,532.9万 | -18.16%3,392.9万 | -9.72%3,608万 | -17.81%3,783.6万 | --4,007.5万 | --4,007.5万 | --4,145.8万 | --3,996.4万 | --4,603.2万 |
| 繰延負債 | -9.86%87.8万 | -9.86%87.8万 | -62.26%39.4万 | -73.80%33.2万 | -70.29%47.9万 | -79.17%97.4万 | -79.17%97.4万 | -68.08%104.4万 | -62.74%126.7万 | -57.05%161.2万 |
| その他の非流動性負債 | 45.48%307.4万 | 45.48%307.4万 | -35.78%195.8万 | -43.66%179.4万 | -36.91%201.9万 | -35.22%211.3万 | -35.22%211.3万 | --304.9万 | 52,966.67%318.4万 | 24,515.38%320万 |
| 非流動負債合計 | -8.99%3,928.1万 | -8.99%3,928.1万 | -20.35%3,628.1万 | -13.98%3,820.6万 | -20.67%4,033.4万 | 443.74%4,316.2万 | 443.74%4,316.2万 | 1,292.57%4,555.1万 | 1,204.02%4,441.5万 | 1,250.08%5,084.4万 |
| 負債合計 | -0.28%2.23億 | -0.28%2.23億 | -6.20%2.06億 | 0.78%2.14億 | 2.00%2.21億 | 57.72%2.24億 | 57.72%2.24億 | 97.97%2.2億 | 99.32%2.12億 | 68.60%2.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.86%21.6万 | 2.86%21.6万 | 2.88%21.4万 | 2.88%21.4万 | 2.42%21.2万 | 2.44%21万 | 2.44%21万 | 1.96%20.8万 | 2.46%20.8万 | -99.85%20.7万 |
| -普通株式 | 2.86%21.6万 | 2.86%21.6万 | 2.88%21.4万 | 2.88%21.4万 | 2.42%21.2万 | 2.44%21万 | 2.44%21万 | 1.96%20.8万 | 2.46%20.8万 | 381.40%20.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -9.07%-3.53億 | -9.07%-3.53億 | -13.27%-3.5億 | -19.85%-3.45億 | -26.31%-3.36億 | -34.85%-3.24億 | -34.85%-3.24億 | -42.76%-3.09億 | -44.65%-2.88億 | -45.02%-2.66億 |
| 資本剰余金 | 6.28%3.68億 | 6.28%3.68億 | 6.22%3.62億 | 6.34%3.57億 | 6.72%3.52億 | 6.54%3.46億 | 6.54%3.46億 | 6.35%3.41億 | 5.79%3.36億 | 1,031.26%3.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 337.60%87.2万 | 337.60%87.2万 | 23.67%-73.2万 | 48.72%-59.9万 | -361.79%-64.4万 | -329.38%-36.7万 | -329.38%-36.7万 | -4,269.57%-95.9万 | -16,785.71%-116.8万 | 233.70%24.6万 |
| 株主資本 | -29.17%1,554.7万 | -29.17%1,554.7万 | -61.55%1,218.2万 | -74.19%1,225.5万 | -75.64%1,565.7万 | -74.15%2,195.1万 | -74.15%2,195.1万 | -69.76%3,168.5万 | -60.13%4,747.7万 | 449.28%6,428.2万 |
| 資本合計 | -29.17%1,554.7万 | -29.17%1,554.7万 | -61.55%1,218.2万 | -74.19%1,225.5万 | -75.64%1,565.7万 | -74.15%2,195.1万 | -74.15%2,195.1万 | -69.76%3,168.5万 | -60.13%4,747.7万 | 449.28%6,428.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
