ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.85%1,647.5万 | 591.06%5,018.5万 | 1,206.50%1,488.1万 | 1,045.41%736.5万 | 127.34%2,126.5万 | 272.32%667.4万 | -89.95%726.2万 | -88.63%113.9万 | -95.89%64.3万 | -67.02%935.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.24%76.5万 | 78.11%-1,932.7万 | 52.24%-1,317.3万 | 80.12%-936.6万 | 106.82%107.3万 | 0.42%213.9万 | -299.43%-8,830.6万 | 16.97%-2,758.2万 | -1,164.13%-4,711.4万 | -242.07%-1,574万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 416.60%160.2万 | -26.89%291.8万 | -12.73%326.9万 | 240.69%32.5万 | -454.17%-17万 | -217.95%-50.6万 | 112.17%399.1万 | 300.21%374.6万 | -114.46%-23.1万 | 117.84%4.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.72%963.4万 | 9.41%3,878.4万 | 75.35%1,239.4万 | -1.89%958万 | -1.97%926.7万 | -17.68%754.3万 | -23.06%3,544.9万 | -32.85%706.8万 | -16.82%976.5万 | -21.40%945.3万 |
| 繰延税金 | 5.24%144.6万 | 502.04%591万 | 717.35%647.6万 | 79.91%-48.4万 | -136.68%-145.6万 | 169.32%137.4万 | -105.86%-147万 | -249.43%-104.9万 | -159.35%-240.9万 | -65.46%397万 |
| その他の非現金項目 | 2.51%196.4万 | 161.23%917.7万 | -4.94%183万 | 232.79%288.2万 | 5,564.44%254.9万 | 183.01%191.6万 | 6.26%351.3万 | 108.56%192.5万 | -18.99%86.6万 | -90.85%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 172.60%295.5万 | -49.81%1,327.8万 | 239.07%466.9万 | -76.99%254.7万 | -40.48%1,013.2万 | -34.99%-407万 | 89.46%2,645.3万 | 8.94%137.7万 | 27.17%1,106.9万 | 4,451.34%1,702.2万 |
| -売掛金増減額 | 58.51%-107万 | -84.58%180.6万 | 90.75%-92.3万 | -98.87%12.5万 | -38.41%518.3万 | -215.44%-257.9万 | 645.10%1,171.3万 | -556.21%-998.1万 | 17.25%1,104.4万 | 309.51%841.6万 |
| -在庫増減額 | -198.75%-119.2万 | -158.46%-248.4万 | -181.23%-265.7万 | 313.43%181.2万 | -167.17%-124万 | -2,000.00%-39.9万 | 232.74%424.9万 | 149.31%327.1万 | -143.56%-84.9万 | 139.32%184.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 551.82%744.6万 | -37.11%936.9万 | -86.49%102.3万 | 1,490.08%182.1万 | -10.41%817.3万 | 1.08%-164.8万 | 6.48%1,489.8万 | 228.36%757.2万 | 94.18%-13.1万 | 32.68%912.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.34%-6,000 | -40.98%18万 | -64.99%27.8万 | 303.22%126.4万 | -762.25%-100万 | -1,911.11%-36.2万 | 120.75%30.5万 | 267.86%79.4万 | 54.50%-62.2万 | -59.84%15.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -342.16%-222.3万 | 193.53%440.7万 | 2,590.32%694.8万 | -252.12%-247.5万 | 60.86%-98.4万 | 125.89%91.8万 | -253.49%-471.2万 | 22.50%-27.9万 | 70.37%162.7万 | -237.08%-251.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.85%1,647.5万 | 591.06%5,018.5万 | 1,206.50%1,488.1万 | 1,045.41%736.5万 | 127.34%2,126.5万 | 272.32%667.4万 | -89.95%726.2万 | -88.63%113.9万 | -95.89%64.3万 | -67.02%935.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.07%-1,138.4万 | -15.00%-4,399.2万 | -63.65%-1,150.8万 | -23.65%-1,072.7万 | -21.18%-1,432万 | 30.70%-743.7万 | 46.70%-3,825.5万 | 60.68%-703.2万 | 56.27%-867.5万 | 39.40%-1,181.7万 |
| 資本支出 | -59.02%-1,182.6万 | ---- | ---- | -23.65%-1,072.7万 | -21.18%-1,432万 | 30.70%-743.7万 | ---- | ---- | 56.27%-867.5万 | 39.40%-1,181.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --44.2万 | -15.00%-4,399.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 46.70%-3,825.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.07%-1,138.4万 | -15.00%-4,399.2万 | -63.65%-1,150.8万 | -23.65%-1,072.7万 | -21.18%-1,432万 | 30.70%-743.7万 | 46.70%-3,825.5万 | 60.68%-703.2万 | 56.27%-867.5万 | 39.40%-1,181.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -542.11%-292.8万 | -299.73%-223.5万 | -361.99%-1,255.7万 | 224.00%1,725万 | -993.24%-647.2万 | 49.05%-45.6万 | 103.03%111.9万 | 82.53%-271.8万 | 139.76%532.4万 | 91.66%-59.2万 |
| 借入金純額 | -180.72%-92.5万 | -218.08%-644.1万 | -10,169.09%-1,129.6万 | 17.52%707.8万 | -1,339.74%-336.9万 | 611.61%114.6万 | 127.70%545.5万 | 98.47%-11万 | 196.37%602.3万 | 96.26%-23.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,211.3万 | --0 | --1,211.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542.11%-292.8万 | -299.73%-223.5万 | -361.99%-1,255.7万 | 224.00%1,725万 | -993.24%-647.2万 | 49.05%-45.6万 | 103.03%111.9万 | 82.53%-271.8万 | 139.76%532.4万 | 91.66%-59.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.78%912.2万 | -85.47%507.4万 | 32.69%1,816.5万 | -73.22%439.3万 | -80.20%386.4万 | -85.47%507.4万 | -51.13%3,492.9万 | -76.51%1,369万 | -78.44%1,640.4万 | -73.75%1,951.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 277.44%216.3万 | 113.25%395.8万 | -6.65%-918.4万 | 612.85%1,388.8万 | 115.48%47.3万 | 92.14%-121.9万 | 17.96%-2,987.4万 | 63.23%-861.1万 | 84.59%-270.8万 | -272.89%-305.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -822.22%-6.5万 | 373.68%9万 | 2,920.00%14.1万 | -1,833.33%-11.6万 | 207.69%5.6万 | -89.02%9,000 | 114.73%1.9万 | -108.06%-5,000 | 97.46%-6,000 | -966.67%-5.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190.37%1,122万 | 79.78%912.2万 | 79.78%912.2万 | 32.69%1,816.5万 | -73.22%439.3万 | -80.20%386.4万 | -85.47%507.4万 | -85.47%507.4万 | -76.51%1,369万 | -78.44%1,640.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 709.31%464.9万 | 119.98%619.3万 | 157.24%337.3万 | 58.14%-336.2万 | 381.97%694.5万 | 94.78%-76.3万 | -6,652.43%-3,099.3万 | 25.09%-589.3万 | -91.83%-803.2万 | -127.78%-246.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
