(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 33.11%4.5億 | -23.78%1.56億 | 88.38%1.23億 | 1,339.57%3.38億 | --2.04億 | --6,540万 | 101.82%2,350万 | -939.63%-12.88億 | -40.36%1.53億 | -27.63%2.57億 |
繰延税金 | 453.91%1.35億 | 303.89%5,240万 | 8.17%2,250万 | 143.24%2,430万 | ---2,570万 | --2,080万 | 40.47%-5,620万 | -399.68%-9,440万 | -63.67%3,150万 | 458.26%8,670万 |
その他の非現金項目 | 20.21%1.37億 | 9.97%3,310万 | 12.08%3,340万 | -27.66%1.14億 | --3,010万 | --2,980万 | 22.39%1.58億 | 31.73%1.29億 | -21.29%9,800万 | 55.24%1.25億 |
運転資金の増減額 | 51.17%-8,560万 | 346.37%7,810万 | -176.36%-3,040万 | -190.78%-1.75億 | ---3,170万 | ---1,100万 | 60.92%1.93億 | 250.88%1.2億 | 127.94%3,420万 | -488.46%-1.22億 |
-売掛金増減額 | 65.73%-3,300万 | 5,480.00%2,790万 | 15.75%-3,530万 | -29.26%-9,630万 | --50万 | ---4,190万 | -133.85%-7,450万 | 1,172.25%2.2億 | 166.80%1,730万 | 37.59%-2,590万 |
-在庫増減額 | 97.91%-730万 | 148.70%5,250万 | 92.95%-750万 | -528.43%-3.5億 | ---1.08億 | ---1.06億 | -42.05%8,160万 | 363.16%1.41億 | 148.95%3,040万 | 49.06%-6,210万 |
-その他流動資産の変動 | 85.77%-380万 | 116.48%150万 | -168.00%-170万 | -585.45%-2,670万 | ---910万 | --250万 | -89.85%550万 | 2,256.52%5,420万 | 121.30%230万 | 16.28%-1,080万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.37%5.34億 | 136.49%2.3億 | 25.11%1.48億 | -28.26%2.78億 | --9,730万 | --1.18億 | 438.97%3.87億 | -119.82%-1.14億 | 87.44%5.76億 | -9.93%3.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -75.32%-1.1億 | -104.70%-6,100万 | -35.26%-2,340万 | -201.92%-6,280万 | ---2,980万 | ---1,730万 | -0.97%-2,080万 | 62.82%-2,060万 | 44.93%-5,540万 | -6.34%-1.01億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.27%-510万 | 71.20%-550万 | -8.52%-1,910万 | -23.08%-1,760万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,530万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%140万 | -35.71%90万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.32%-1.1億 | -104.70%-6,100万 | -35.26%-2,340万 | -768.09%-6,280万 | ---2,980万 | ---1,730万 | 136.02%940万 | 64.30%-2,610万 | 37.68%-7,310万 | 57.71%-1.17億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 72.28%-2.05億 | 83.28%-3,600万 | 74.22%-8,030万 | -91.80%-7.41億 | ---2.15億 | ---3.12億 | -127.35%-3.86億 | 997.71%14.13億 | -1,792.47%-1.57億 | 89.80%930万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,065.22%2,680万 | 500.00%840万 | 1,012.50%890万 | --230万 | --140万 | --80万 | --0 | --0 | -98.11%50万 | -31.35%2,650万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.64%-1.25億 | -13.40%-1.1億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --10万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.53%-3.48億 | 72.85%-6,660万 | 68.36%-1.1億 | -59.85%-8.81億 | ---2.45億 | ---3.48億 | -147.58%-5.51億 | 349.06%11.58億 | -333.05%-4.65億 | 4.79%-1.07億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -52.00%6.36億 | -24.67%6.03億 | -43.73%5.99億 | -11.38%13.25億 | --8.01億 | --10.65億 | 223.17%14.95億 | 8.16%4.63億 | 24.15%4.28億 | -6.51%3.45億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 111.45%7,630万 | 157.65%1.03億 | 105.61%1,390万 | -330.64%-6.66億 | ---1.78億 | ---2.48億 | -115.19%-1.55億 | 2,579.21%10.18億 | -54.05%3,800万 | 269.12%8,270万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.38%440万 | -15.75%1,070万 | 40.25%-950万 | -46.45%-2,270万 | --1,270万 | ---1,590万 | -208.39%-1,550万 | 561.29%1,430万 | -720.00%-310万 | -97.99%50万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.69%7.17億 | 12.69%7.17億 | -24.67%6.03億 | -52.00%6.36億 | --6.36億 | --8.01億 | -11.38%13.25億 | 223.17%14.95億 | 8.16%4.63億 | 24.15%4.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 97.35%4.24億 | 150.52%1.69億 | 23.36%1.24億 | -40.50%2.15億 | --6,750万 | --1.01億 | 357.45%3.61億 | -127.96%-1.4億 | 165.17%5.02億 | -18.59%1.89億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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