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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.57%-333.7万 | 107.68%598.1万 | 374.92%734.7万 | 132.15%1,431.8万 | 11.05%-539.4万 | 64.25%-1,029万 | -10.60%-7,783.3万 | 105.40%154.7万 | -93.09%-4,452.9万 | 43.79%-606.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.79%-769.2万 | 64.09%-3,458.7万 | 84.57%-330万 | 70.24%-772.3万 | 59.56%-1,034.9万 | 43.51%-1,321.5万 | -33.85%-9,632.2万 | 17.60%-2,138.9万 | 2.75%-2,595万 | -154.59%-2,558.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -166.78%-19.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.83%28.9万 | --0 | -79.44%5.1万 | -87.43%2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.70%150.1万 | 29.82%553.3万 | 11.26%154.2万 | 12.50%139.5万 | 9.37%134.2万 | 206.60%125.4万 | 820.52%426.2万 | 766.25%138.6万 | 853.85%124万 | 1,219.35%122.7万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---572万 | --16.9万 | --0 | ---104.5万 |
| その他の非現金項目 | 166.38%558.6万 | -45.92%371.2万 | -62.11%73.8万 | -80.08%42.2万 | -79.36%45.5万 | 253.03%209.7万 | 962.54%686.4万 | 534.53%194.8万 | 1,710.26%211.8万 | 1,922.02%220.4万 |
| 運転資金の増減額 | -70.28%-673.8万 | 359.15%1,279.7万 | -87.38%188.9万 | 154.41%1,517.8万 | -102.34%-31.3万 | 26.35%-395.7万 | 69.95%-493.8万 | 283.91%1,497.2万 | -297.39%-2,789.7万 | 873.60%1,336万 |
| -売掛金増減額 | -22.45%270.1万 | 98.89%-17.7万 | -41.12%96.5万 | 81.35%-355.8万 | -106.18%-106.7万 | 122.07%348.3万 | 33.48%-1,594.3万 | 114.00%163.9万 | -215.55%-1,907.5万 | 928.84%1,727.3万 |
| -在庫増減額 | -37.29%561.2万 | 174.02%3,168.9万 | 136.49%526.6万 | 614.89%1,123.5万 | 136.70%623.9万 | 197.28%894.9万 | -171.33%-4,281.1万 | -34.03%-1,443.2万 | -204.75%-218.2万 | -324.84%-1,699.8万 |
| -前払費用増減額 | 107.63%34.9万 | -84.96%83.8万 | 381.31%30.1万 | 3,925.70%684.8万 | -184.05%-173.4万 | -220.67%-457.7万 | 149.36%557万 | -101.59%-10.7万 | 98.25%-17.9万 | 141.05%206.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.62%-1,412.1万 | -192.61%-1,453万 | -55.55%710.7万 | 166.81%362.3万 | -1,845.33%-747万 | -478.83%-1,779万 | 189.68%1,568.9万 | 616.63%1,598.8万 | -289.42%-542.3万 | 0.71%42.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.61%-41.4万 | 2.23%-122.6万 | -14.49%-40.3万 | 12.07%-35.7万 | 57.62%-13.9万 | -94.64%-32.7万 | -179.29%-125.4万 | -270.53%-35.2万 | -235.54%-40.6万 | -180.34%-32.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -113.72%-86.5万 | -111.23%-379.7万 | -192.73%-1,134.7万 | -313.45%-261.3万 | -64.68%385.8万 | -44.13%630.5万 | 14.11%3,381.1万 | 124.31%1,223.6万 | -108.78%-63.2万 | 20.34%1,092.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.57%-333.7万 | 107.68%598.1万 | 374.92%734.7万 | 132.15%1,431.8万 | 11.05%-539.4万 | 64.25%-1,029万 | -10.60%-7,783.3万 | 105.40%154.7万 | -93.09%-4,452.9万 | 43.79%-606.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.22%-95.6万 | 95.50%-602.3万 | -72.61%-271万 | 15.88%-98.5万 | 91.40%-115.9万 | 99.01%-116.9万 | -1,329.56%-1.34億 | 75.93%-157万 | 53.37%-117.1万 | -5,359.11%-1,348.4万 |
| 資本支出 | 19.26%-92.2万 | -13.17%-362.6万 | 19.96%-42.9万 | -9.42%-91.8万 | ---113.7万 | ---114.2万 | ---320.4万 | ---53.6万 | ---83.9万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -25.93%-3.4万 | 86.79%-14.7万 | 90.03%-3.1万 | 79.82%-6.7万 | 90.72%-2.2万 | 88.41%-2.7万 | 24.34%-111.3万 | 49.84%-31.1万 | 35.03%-33.2万 | 4.05%-23.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 98.26%-225万 | -211.20%-225万 | --0 | ---- | ---- | -2,097.15%-1.3億 | 87.75%-72.3万 | --0 | ---1,141.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.22%-95.6万 | 95.50%-602.3万 | -72.61%-271万 | 15.88%-98.5万 | 91.40%-115.9万 | 99.01%-116.9万 | -1,329.56%-1.34億 | 75.93%-157万 | 53.37%-117.1万 | -5,359.11%-1,348.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.54%-646.2万 | 31.99%-190.5万 | -46.74%-40.5万 | 104.20%77.8万 | 87.48%-42.4万 | -486.25%-185.4万 | -100.59%-280.1万 | 94.01%-27.6万 | -99.91%38.1万 | -711.99%-338.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---437.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.40%33.9万 | 31.05%172.2万 | --1.4万 | 57.56%119.9万 | --0 | -7.45%50.9万 | 26,180.00%131.4万 | --0 | --76.1万 | -40.00%3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.75%-242.8万 | 11.86%-362.7万 | -51.81%-41.9万 | -10.79%-42.1万 | 87.49%-42.4万 | -3,275.71%-236.3万 | -100.93%-411.5万 | 72.26%-27.6万 | ---38万 | ---338.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.54%-646.2万 | 31.99%-190.5万 | -46.74%-40.5万 | 104.20%77.8万 | 87.48%-42.4万 | -486.25%-185.4万 | -100.59%-280.1万 | 94.01%-27.6万 | -99.91%38.1万 | -711.99%-338.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.92%2.16億 | -49.67%2.18億 | -2.72%2.11億 | -24.97%1.97億 | -28.62%2.04億 | -49.67%2.18億 | 1,020.21%4.33億 | -53.99%2.17億 | 391.58%2.63億 | 341.23%2.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.21%-1,075.5万 | 99.09%-194.7万 | 1,515.38%423.2万 | 131.14%1,411.1万 | 69.58%-697.7万 | 90.89%-1,331.3万 | -154.45%-2.15億 | 99.25%-29.9万 | -110.82%-4,531.9万 | -100.26%-2,293.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.22%-6,000 | 78.41%-5.7万 | -102.86%-1.7万 | 81.03%-8.1万 | 105.02%1.4万 | 117.65%2.7万 | -38.22%-26.4万 | 525.00%59.5万 | -1,481.48%-42.7万 | -440.24%-27.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.25%2.05億 | -0.92%2.16億 | -0.92%2.16億 | -2.72%2.11億 | -24.97%1.97億 | -28.62%2.04億 | -49.67%2.18億 | -49.67%2.18億 | -53.99%2.17億 | 391.58%2.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.54%-429.3万 | 102.69%220.8万 | 883.86%688.7万 | 129.18%1,333.3万 | 19.40%-655.3万 | 60.51%-1,145.9万 | -14.34%-8,215万 | 102.39%70万 | -93.87%-4,570万 | 26.33%-813万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
