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| (Q2)2024/02/24 | (Q1)2023/11/25 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/27 | (Q2)2023/02/25 | (Q1)2022/11/26 | (FY)2022/08/27 | (Q4)2022/08/27 | (Q3)2022/05/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.12%4,646.8万 | 445.11%4,752.3万 | 54.66%1.71億 | 40.27%6,070.5万 | 54.07%5,706.6万 | 18.53%4,462.8万 | 218.95%871.8万 | -16.24%1.11億 | 6.59%4,327.6万 | -28.39%3,704万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.17%3,312.3万 | -0.83%3,556.1万 | 23.03%1.34億 | 21.63%3,664.2万 | -8.76%3,543.1万 | 38.90%2,564.2万 | 69.53%3,586万 | 165.59%1.09億 | 65.12%3,012.7万 | 558.76%3,883.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.25%2.3万 | -109.26%-22.6万 | -98.85%34.4万 | 33.97%41.8万 | -136.84%-18万 | -98.21%21.4万 | -100.61%-10.8万 | -54.88%2,987.1万 | -94.97%31.2万 | -100.21%-7.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.82%694.1万 | 11.01%734万 | 4.10%2,698.2万 | 5.39%692万 | 5.24%682.8万 | 2.18%662.2万 | 3.57%661.2万 | 11.60%2,591.9万 | 3.70%656.6万 | 15.47%648.8万 |
| 繰延税金 | -0.03%363.8万 | 27.39%408.4万 | -10.17%1,059万 | 52.96%-110.6万 | 108.56%485.1万 | -29.02%363.9万 | -52.06%320.6万 | 25.37%1,178.9万 | 44.90%-235.1万 | -58.10%232.6万 |
| その他の非現金項目 | -205.13%-24.6万 | -37.81%68.6万 | 3.74%333万 | -31.87%56万 | 178.25%143.3万 | -78.90%23.4万 | 44.37%110.3万 | -28.09%321万 | 104.48%82.2万 | -72.78%51.5万 |
| 運転資金の増減額 | -128.34%-138.8万 | 89.93%-414.1万 | 77.17%-1,849.9万 | 202.65%1,313.8万 | 132.35%459.2万 | 157.20%489.8万 | 34.31%-4,112.7万 | -265.79%-8,102.2万 | -56.91%434.1万 | -157.32%-1,419.4万 |
| -売掛金増減額 | -213.39%-1,178万 | 137.54%986.9万 | 38.64%-1,337.4万 | -100.30%-4万 | 109.04%256.5万 | 46.06%1,038.9万 | -87.87%-2,628.8万 | 2.19%-2,179.6万 | 108.79%1,347.3万 | -30.69%-2,838.9万 |
| -在庫増減額 | -27.88%751.9万 | -1,150.00%-669.9万 | 127.68%816.9万 | 22.25%-1,127.5万 | -9.25%838.1万 | 217.00%1,042.5万 | 104.16%63.8万 | 25.01%-2,950.8万 | 23.80%-1,450.2万 | 120.72%923.5万 |
| -前払費用増減額 | -255.61%-570.4万 | 147.50%25.7万 | -846.38%-130.6万 | -1,853.13%-56.1万 | -8.20%140万 | 5.37%-160.4万 | ---54.1万 | 88.52%-13.8万 | 346.15%3.2万 | 76,150.00%152.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,346.96%2,442万 | 46.11%-1,150.9万 | -5.27%-1,295.3万 | 197.80%1,830.9万 | -175.97%-933.2万 | -102.19%-57.5万 | 33.64%-2,135.5万 | -130.42%-1,230.5万 | -225.24%-1,872万 | -30.53%1,228.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.09%-1,439.3万 | -40.06%517.3万 | 158.24%683.7万 | -67.00%843.2万 | 130.96%250.1万 | 56.28%-1,272.7万 | 8,907.14%863.1万 | -605.56%-1,173.9万 | 231.89%2,554.9万 | -71.78%-807.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.56%-145万 | 44.30%-123.2万 | -6.07%-587.2万 | -15.83%-172.7万 | -19.56%-92.3万 | 55.53%-101万 | -120.76%-221.2万 | -165.77%-553.6万 | -7,200.00%-149.1万 | 19.58%-77.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.12%4,646.8万 | 445.11%4,752.3万 | 54.66%1.71億 | 40.27%6,070.5万 | 54.07%5,706.6万 | 18.53%4,462.8万 | 218.95%871.8万 | -16.24%1.11億 | 6.59%4,327.6万 | -28.39%3,704万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.22%-47.8万 | 35.38%-80万 | -49.44%-1,218.8万 | -99.54%-174.2万 | -577.25%-851.3万 | 57.85%-69.5万 | 71.72%-123.8万 | -225.46%-815.6万 | 82.40%-87.3万 | 54.83%-125.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.57%-34.3万 | 35.36%-74.4万 | -121.43%-1,158.5万 | -175.56%-147.7万 | -2,244.54%-837万 | 64.38%-58.7万 | 57.23%-115.1万 | 11.49%-523.2万 | 79.99%-53.6万 | 87.17%-35.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.00%-13.5万 | 35.63%-5.6万 | -15.08%-60.3万 | 21.36%-26.5万 | ---14.3万 | -10,700.00%-10.8万 | 53.23%-8.7万 | 34.09%-52.4万 | 50.51%-33.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-240万 | --0 | ---90万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.22%-47.8万 | 35.38%-80万 | -49.44%-1,218.8万 | -99.54%-174.2万 | -577.25%-851.3万 | 57.85%-69.5万 | 71.72%-123.8万 | -225.46%-815.6万 | 82.40%-87.3万 | 54.83%-125.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.71%-3,155.3万 | 36.89%-1,310.3万 | -25.90%-1.39億 | -26.61%-3,995.3万 | -40.25%-4,287万 | -75.46%-3,494.8万 | 25.83%-2,076.1万 | 26.67%-1.1億 | 37.09%-3,155.6万 | 38.86%-3,056.6万 |
| 借入金純額 | 0.04%-3,506万 | -52.95%-1,006.1万 | -142.04%-1.22億 | -51,260.26%-4,006.1万 | -59.77%-4,006.6万 | -44,296.20%-3,507.3万 | 73.77%-657.8万 | 66.53%-5,031.3万 | 99.84%-7.8万 | 49.95%-2,507.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 72.52%-1,644.8万 | --0 | --0 | --0 | ---1,644.8万 | ---5,985.8万 | ---3,135.4万 | ---811万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,222.37%301.5万 | --0 | 20.82%524.7万 | --21.2万 | -91.50%24.4万 | -81.00%22.8万 | 1,565.33%456.3万 | 520.43%434.3万 | --0 | 1,558.38%286.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 577.67%49.2万 | -32.38%-304.2万 | -32.09%-555.3万 | 16.13%-10.4万 | -1,134.01%-304.8万 | 84.03%-10.3万 | 27.92%-229.8万 | -866.44%-420.4万 | -7.83%-12.4万 | -263.24%-24.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.71%-3,155.3万 | 36.89%-1,310.3万 | -25.90%-1.39億 | -26.61%-3,995.3万 | -40.25%-4,287万 | -75.46%-3,494.8万 | 25.83%-2,076.1万 | 26.67%-1.1億 | 37.09%-3,155.6万 | 38.86%-3,056.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124.20%1.21億 | 29.96%8,771.5万 | -10.42%6,749.4万 | 21.29%6,879.4万 | 22.81%6,320.7万 | 52.75%5,414.4万 | -10.42%6,749.4万 | -21.39%7,534.5万 | -37.10%5,672万 | -43.63%5,146.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.68%1,443.7万 | 353.14%3,362万 | 370.19%2,039.7万 | 75.26%1,901万 | 8.93%568.3万 | -44.14%898.5万 | 66.54%-1,328.1万 | 63.11%-754.9万 | 174.71%1,084.7万 | 594.50%521.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.46%4.8万 | 181.16%5.6万 | 41.72%-17.6万 | -21.92%-8.9万 | -382.35%-9.6万 | 223.81%7.8万 | 65.50%-6.9万 | -738.89%-30.2万 | 76.38%-7.3万 | 143.04%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.97%1.36億 | 124.20%1.21億 | 29.96%8,771.5万 | 29.96%8,771.5万 | 21.29%6,879.4万 | 22.81%6,320.7万 | 52.75%5,414.4万 | -10.42%6,749.4万 | -10.42%6,749.4万 | -37.10%5,672万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.68%4,599万 | 524.64%4,672.3万 | 51.53%1.59億 | 39.05%5,896.3万 | 32.36%4,855.3万 | 22.03%4,393.3万 | 173.29%748万 | -16.35%1.05億 | 13.86%4,240.3万 | -25.05%3,668.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
