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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.14%1.08億 | 364.55%15.82億 | -544.38%-45.88億 | -345.76%-8.7億 | -419.68%-29.31億 | 26.17%-1.89億 | -143.09%-5.98億 | -27.14%-7.12億 | 192.43%3.54億 | -83.71%-5.64億 |
| 繰延税金 | 29.45%1.89億 | 35.23%1.19億 | 1,012.96%12.02億 | 2,340.00%2.24億 | 9,400.00%7.44億 | 143.33%1.46億 | 31.34%8,800万 | 13.68%1.08億 | 82.14%-1,000万 | -110.39%-800万 |
| その他の非現金項目 | -18.62%1.18億 | -40.24%4,900万 | 88.48%3.6億 | 191.43%1.02億 | -23.08%3,000万 | 253.66%1.45億 | 6.49%8,200万 | -34.14%1.91億 | -56.79%3,500万 | 225.00%3,900万 |
| 運転資金の増減額 | 163.24%3.32億 | -353.33%-4.56億 | 126.95%33.77億 | 1.91%17.08億 | 739.17%20.14億 | -72.13%-5.25億 | 245.16%1.8億 | 41.58%14.88億 | 28.82%16.76億 | -41.75%2.4億 |
| -売掛金増減額 | 21.24%-2.93億 | 70.88%-1.59億 | -379.71%-9.51億 | -5.23%3.26億 | -52.77%-3.59億 | -1,100.00%-3.72億 | -308.40%-5.46億 | 205.59%3.4億 | 251.02%3.44億 | 46.71%-2.35億 |
| -在庫増減額 | -58.82%-4.32億 | 20.15%-6.58億 | 20.27%-12.35億 | 308.24%3.47億 | -38.07%-4.86億 | 49.44%-2.72億 | -10.75%-8.24億 | -419.38%-15.49億 | -88.19%8,500万 | -1,700.00%-3.52億 |
| -その他流動資産の変動 | 438.42%9.53億 | -42.71%9.19億 | 188.66%54.47億 | 58.63%10.85億 | 461.09%25.81億 | 70.19%1.77億 | 151.41%16.04億 | 430.06%18.87億 | 144.29%6.84億 | 15.87%4.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486.16%6.14億 | -211.86%-1.32億 | -26.87%16.22億 | -36.34%14.52億 | 57.04%2.12億 | 29.33%-1.59億 | 337.04%1.18億 | 13.98%22.18億 | 82.19%22.81億 | -71.93%1.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -23.32%-3.12億 | -3.59%-2.31億 | -8.82%-11.97億 | -5.23%-4.63億 | -2.79%-2.58億 | -0.80%-2.53億 | -41.14%-2.23億 | -17.40%-11億 | -32.93%-4.4億 | -10.57%-2.51億 |
| 事業取引の純額 | 1,693.75%2.87億 | 129.41%1,500万 | -6,800.00%-1.38億 | ---1.02億 | 50.00%-100万 | --1,600万 | ---5,100万 | -100.00%-200万 | --0 | ---200万 |
| 投資商品取引の純額 | 10,800.00%3.21億 | 16,071.43%22.36億 | -1,762.50%-2.98億 | -9,466.67%-2.81億 | --0 | -102.54%-300万 | 89.78%-1,400万 | 15.79%-1,600万 | 121.43%300万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.92%2.95億 | 801.74%20.21億 | -46.06%-16.33億 | -93.59%-8.46億 | -1.97%-2.59億 | -80.45%-2.4億 | 2.04%-2.88億 | -16.70%-11.18億 | -25.57%-4.37億 | -9.96%-2.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 82.47%-8,800万 | -151.03%-10.68億 | 10.56%9.63億 | 58.13%-6,700万 | -186.42%-5.6億 | -285.93%-5.02億 | 1,752.21%20.93億 | 1,188.75%8.71億 | 17.95%-1.6億 | 673.45%6.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --11.13億 | --0 | ---4,800万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,200万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 100.13%300万 | -152.63%-29.33億 | -374.14%-2.75億 | 99.13%-1,000万 | ---4.02億 | ---22.47億 | -807.93%-11.61億 | ---5,800万 | ---11.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274.86%-3.13億 | -404.44%-11.35億 | -99.30%-11.32億 | -43.36%-4.1億 | -27.55%-6.76億 | 0.56%1.79億 | -421.43%-2.25億 | -67.06%-5.68億 | -23.81%-2.86億 | -199.44%-5.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.73%53億 | -23.79%45.88億 | 12.88%60.2億 | -1.62%43.74億 | 3.38%52.01億 | 5.48%54.49億 | 12.88%60.2億 | 15.18%53.33億 | -4.30%44.46億 | 10.06%50.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 370.91%5.96億 | 290.89%7.54億 | -314.85%-11.43億 | -87.42%1.96億 | -11.40%-7.23億 | -22.22%-2.2億 | -100.51%-3.95億 | -17.90%5.32億 | 131.50%15.58億 | -989.04%-6.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.24%-2,400万 | 75.43%-4,300万 | -285.90%-2.9億 | -5.56%1,700万 | -263.49%-1.03億 | -164.44%-2,900万 | -683.33%-1.75億 | 183.64%1.56億 | 20.00%1,800万 | 3,050.00%6,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.36%58.44億 | -2.73%53億 | -23.79%45.88億 | -23.79%45.88億 | -1.62%43.74億 | 3.40%52.01億 | 5.48%54.49億 | 12.88%60.2億 | 12.88%60.2億 | -4.30%44.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.95%2.98億 | -218.26%-3.66億 | -62.87%3.94億 | -45.58%9.85億 | 52.99%-5,500万 | 13.40%-4.2億 | 21.77%-1.15億 | 10.64%10.61億 | 102.46%18.1億 | -148.55%-1.17億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
