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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.33%957.95億 | -25.21%84.36億 | -32.19%335.8億 | -59.05%266.46億 | -73.92%271.33億 | -35.68%2,299.1億 | -93.04%112.8億 | -32.81%495.24億 | 5.41%650.65億 | 73.58%1,040.41億 |
| その他の非現金項目 | 477.87%265.38億 | 176.79%40.4億 | -14.46%170.08億 | 168.79%106.2億 | 79.96%-51.3億 | 46.50%-70.23億 | 51.88%-52.61億 | 379.69%198.83億 | 148.24%39.51億 | -1,483.57%-255.96億 |
| 運転資金の増減額 | 146.22%483.37億 | -253.10%-370.2億 | 243.10%562.15億 | 273.22%428.47億 | 78.83%-137.05億 | -16.25%-1,045.88億 | 274.81%241.81億 | -182.13%-392.84億 | -24.94%-247.35億 | -52.67%-647.5億 |
| -売掛金増減額 | -3,372.57%-36.98億 | -156.97%-171.19億 | 90.42%-21.85億 | 377.70%176.84億 | -174.87%-20.78億 | 100.40%1.13億 | 293.36%300.49億 | 13.56%-228.12億 | -91.12%-63.68億 | 87.76%-7.56億 |
| -在庫増減額 | 132.80%438.51億 | -539.58%-366.03億 | 126.69%182.89億 | 257.21%305.2億 | 179.02%316.45億 | -44.22%-1,337.12億 | 88.95%-57.23億 | -662.38%-685.3億 | -3,001.79%-194.13億 | -22.82%-400.46億 |
| -前払費用増減額 | 30.74%24.33億 | 181.92%30.67億 | -125.44%-51.46億 | 116.01%21.55億 | 302.14%23.57億 | 119.80%18.61億 | 57.51%-37.44億 | 4,488.29%202.3億 | -650.92%-134.59億 | 54.65%-11.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -155.51%-118.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.98%-46.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.01%2,106.75億 | -87.44%57.21億 | 346.31%1,075.91億 | 105.43%1,023.27億 | -638.98%-49.64億 | -24.52%1,203.82億 | -38.01%455.44億 | -50.88%241.07億 | 49.15%498.1億 | -74.03%9.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---1,252.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 102.51%30.97億 | 282.02%903.94億 | -59.77%-324.31億 | -23.23%-394.83億 | 27.64%-153.83億 | -129.27%-1,232.58億 | -190.69%-496.62億 | -60.86%-202.99億 | -172.81%-320.39億 | -72.63%-212.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.45%-28.03億 | 81.96%-12.2億 | -11.63%-1.92億 | -2,456.86%-13.04億 | 14.71%-8,700万 | -509.90%-70.87億 | -2,231.72%-67.62億 | 37.45%-1.72億 | 65.54%-5,100万 | 77.28%-1.02億 |
| 事業取引の純額 | -57.56%-453.96億 | -10.22%-122.24億 | -58.69%-100.26億 | -69.24%-129.96億 | -172.63%-101.5億 | -127.90%-288.11億 | -110.15%-110.91億 | -139.23%-63.18億 | -133.97%-76.79億 | -4,083.15%-37.23億 |
| 投資商品取引の純額 | -88.78%68.61億 | 62.47%14.33億 | -160.87%-2.94億 | -75.09%59.56億 | -100.65%-2.34億 | 271.67%611.46億 | 102.29%8.82億 | 4,290.91%4.83億 | 1,546.69%239.1億 | 2,460.39%358.71億 |
| その他の投資活動純額 | 55.65%5.51億 | 438.05%3.82億 | -91.16%4,900万 | -97.11%900万 | 127.89%1.11億 | 176.13%3.54億 | 75.33%-1.13億 | 55,500.00%5.54億 | 6,320.00%3.11億 | -39,700.00%-3.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.12%-2,988.87億 | 16.71%-832.15億 | -55.91%-728.46億 | -127.12%-867.94億 | -8,493.87%-560.32億 | -1,993.66%-1,855.03億 | -304.14%-999.14億 | -993.94%-467.22億 | -62.45%-382.15億 | 94.26%-6.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -67.85%343.77億 | -172.59%-462.53億 | -63.29%168.37億 | 69.93%-64.93億 | 271.53%702.86億 | 327.97%1,069.13億 | 229.26%637.21億 | 247.41%458.69億 | -159.46%-215.95億 | 862.82%189.18億 |
| 配当金支払総額 | 46.04%-412.15億 | --0 | 61.11%-96.17億 | --0 | 38.83%-315.98億 | -31.13%-763.86億 | --0 | 20.35%-247.29億 | --0 | -89.89%-516.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.29%201.76億 | -107.91%-4.68億 | 9.58%79.3億 | -45.86%43.86億 | 76.70%83.28億 | 309.12%259.64億 | 133.52%59.13億 | 191.70%72.37億 | 778.63%81.01億 | 158.67%47.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.63%70.9億 | -169.78%-470.46億 | -52.62%128.91億 | 74.38%-35.06億 | 241.61%447.51億 | 138.06%493.36億 | 192.41%674.17億 | 255.88%272.06億 | -24.86%-136.85億 | -11.87%-316.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.48%2,150.07億 | 30.78%2,744.84億 | 10.26%2,277.56億 | 4.31%2,057.65億 | 0.48%2,150.07億 | 35.11%2,139.77億 | 36.23%2,098.78億 | 65.55%2,065.63億 | 57.74%1,972.65億 | 35.11%2,139.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -413.92%-811.22億 | -1,054.55%-1,245.4億 | 937.60%476.36億 | 675.45%120.27億 | 48.15%-162.45億 | -139.79%-157.85億 | -73.62%130.47億 | -83.22%45.91億 | -92.27%-20.9億 | 13.09%-313.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.91%171.37億 | 113.61%10.78億 | 62.48%-9.08億 | -20.49%99.64億 | -52.10%70.03億 | 5.51%168.15億 | -179.94%-79.18億 | -197.03%-24.2億 | 1,470.43%125.32億 | 433.61%146.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.76%1,510.22億 | -29.76%1,510.22億 | 30.78%2,744.84億 | 10.26%2,277.56億 | 4.31%2,057.65億 | 0.48%2,150.07億 | 0.48%2,150.07億 | 36.23%2,098.78億 | 65.55%2,065.63億 | 57.74%1,972.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 884.55%825.97億 | -186.45%-323.89億 | 1,995.74%747.55億 | 247.01%613.48億 | -3.18%-211.17億 | -110.23%-105.28億 | -120.18%-113.07億 | -89.99%35.67億 | -17.77%176.79億 | -99.64%-204.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
