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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.49%-3,013.4万 | -84.60%-7,676万 | -474.86%-1,945.9万 | -74.13%-1,489.7万 | -52.33%-2,927.3万 | 30.89%-1,313.1万 | 42.71%-4,158.2万 | 156.55%519.1万 | 63.70%-855.5万 | -0.22%-1,921.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.98%-4,347.3万 | -680.54%-6.15億 | -90.17%-3,656.7万 | 0.55%-2,126.8万 | 12.25%-1,471.7万 | -2,434.82%-5.42億 | 11.08%-7,878.2万 | 29.04%-1,922.9万 | -9.11%-2,138.5万 | 31.31%-1,677.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.01%9,000 | -151.22%-134万 | 73.41%-44万 | -73.49%50.5万 | -138.83%-51.6万 | -185.73%-88.9万 | 702.45%261.6万 | -270.62%-165.5万 | 123.85%190.5万 | 493.30%132.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -70.00%2.7万 | -18.46%205万 | 1.51%60.5万 | -15.87%59.9万 | 27.92%75.6万 | -85.37%9万 | 2.40%251.4万 | -11.18%59.6万 | 12.66%71.2万 | -11.13%59.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 17,252.47%5.27億 | -96.25%8.2万 | 28.41%-6.3万 | -76.99%17.1万 | 266,050.51%5.27億 | 511.27%303.8万 | 12,752.94%218.5万 | -153.33%-8.8万 | 250.47%74.3万 |
| 運転資金の増減額 | 2,393.99%419.8万 | -127.48%-236.8万 | -31.66%831.6万 | -54.15%344万 | -83.31%-1,394.1万 | 94.70%-18.3万 | 12,959.70%861.6万 | 14.34%1,216.8万 | 190.86%750.3万 | -1,721.54%-760.5万 |
| -売掛金増減額 | -47.33%63.2万 | -51.90%452.7万 | -101.66%-17.8万 | 15,790.91%345.2万 | 196.36%5.3万 | 199.09%120万 | 231.58%941.2万 | 64.01%1,070万 | 99.57%-2.2万 | 98.85%-5.5万 |
| -前払費用増減額 | -943.50%-279.2万 | -117.90%-91.4万 | 2,513.86%264万 | -73.22%101.1万 | -237.42%-489.6万 | -87.66%33.1万 | 117.78%510.7万 | -92.11%10.1万 | 230.04%377.5万 | -162.27%-145.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.00%215.6万 | -115.45%-34.9万 | 301.28%658.9万 | -61.46%212万 | -108.58%-685.8万 | -37.84%-220万 | -65.34%225.9万 | -33.09%164.2万 | 1,727.51%550.1万 | -172.70%-328.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 398.23%253.1万 | -1,691.16%-342.1万 | 87.46%-4.3万 | -224.75%-245.5万 | -37.60%-143.1万 | 237.30%50.8万 | 106.73%21.5万 | -284.41%-34.3万 | 810.47%196.8万 | -193.79%-104万 |
| -その他流動負債の変動 | --176.3万 | -101.18%-221.1万 | -232.69%-69.2万 | -131.65%-68.8万 | -179.80%-83.1万 | --0 | -2.90%-109.9万 | 36.00%-20.8万 | -1.71%-29.7万 | 0.67%-29.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -318.18%-9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.17%-2.2万 | -795.20%-727.8万 | -47.23%27.6万 | -609.99%-342.2万 | -55.49%-147.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.49%-3,013.4万 | -84.60%-7,676万 | -474.86%-1,945.9万 | -74.13%-1,489.7万 | -52.33%-2,927.3万 | 30.89%-1,313.1万 | 42.71%-4,158.2万 | 156.55%519.1万 | 63.70%-855.5万 | -0.22%-1,921.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.08%1,987.1万 | -94,094.55%-5.88億 | 605,580.00%6,056.8万 | -17,530.00%-348.6万 | 170.65%20.7万 | -178,587.81%-6.45億 | -103.92%-62.4万 | 108.33%1万 | 400.00%2万 | -94.04%-29.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.45%-4,000 | 115.71%9.8万 | -120.00%-2,000 | -365.00%-5.3万 | 170.31%20.6万 | 85.32%-5.3万 | -103.92%-62.4万 | 108.33%1万 | 400.00%2万 | -94.04%-29.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 111.69%1,987.5万 | ---1.13億 | --6,057万 | ---343.3万 | --1,000 | ---1.7億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---4.75億 | --0 | --0 | --0 | ---4.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.08%1,987.1万 | -94,094.55%-5.88億 | 605,580.00%6,056.8万 | -17,530.00%-348.6万 | 170.65%20.7万 | -178,587.81%-6.45億 | -103.92%-62.4万 | 108.33%1万 | 400.00%2万 | -94.04%-29.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.39%48.5万 | -86.05%8,651.3万 | -98.80%625.2万 | -99.69%22.9万 | -8万 | 218.07%8,011.2万 | 696.04%6.2億 | 41,141.87%5.2億 | 10,994.23%7,499.7万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -104.75%-2,468.6万 | --0 | --0 | --0 | -198.74%-2,468.6万 | --5.2億 | --5.2億 | ---2,500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.54%48.5万 | 6.39%1.07億 | 1,103.85%125.2万 | -99.77%22.9万 | --0 | 56,229.95%1.05億 | 3,151.26%1億 | 100.14%10.4万 | 13,613.42%1億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -299.35%-61.9万 | --0 | --0 | ---8万 | ---53.9万 | 9.88%-15.5万 | -207.32%-4.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.39%48.5万 | -86.05%8,651.3万 | -98.80%625.2万 | -99.69%22.9万 | ---8万 | 218.07%8,011.2万 | 696.04%6.2億 | 41,141.87%5.2億 | 10,994.23%7,499.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.99%7,142.5万 | 803.47%6.49億 | -80.49%2,379.2万 | -26.54%4,211.6万 | -8.37%7,096.9万 | 803.47%6.49億 | 8.09%7,179.1万 | 51.99%1.22億 | -44.54%5,733.5万 | -24.21%7,745万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.31%-977.8万 | -200.00%-5.78億 | -90.98%4,736.1万 | -127.31%-1,815.4万 | -49.39%-2,914.6万 | -10,024.15%-5.78億 | 11,407.82%5.78億 | 6,634.72%5.25億 | 390.42%6,646.2万 | -2,677.28%-1,951万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.11%-3.6万 | 168.66%83.9万 | -80.22%27.2万 | 90.69%-17万 | 148.43%29.3万 | 367.47%44.4万 | -448.15%-122.2万 | 428.16%137.5万 | -621.74%-182.6万 | -239.08%-60.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.19%6,161.1万 | -88.99%7,142.5万 | -88.99%7,142.5万 | -80.49%2,379.2万 | -26.54%4,211.6万 | -8.37%7,096.9万 | 803.47%6.49億 | 803.47%6.49億 | 51.99%1.22億 | -44.54%5,733.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.60%-3,013.8万 | -82.17%-7,688.8万 | -474.18%-1,946.1万 | -75.16%-1,495万 | -50.14%-2,929.3万 | 31.91%-1,318.4万 | 42.10%-4,220.6万 | 155.93%520.1万 | 63.77%-853.5万 | -0.96%-1,951万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
