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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.24%1.57億 | -46.58%1.86億 | -46.58%1.86億 | 63.11%1.99億 | 275.01%2.15億 | 212.37%2.42億 | 385.59%3.49億 | 385.59%3.49億 | 51.99%1.22億 | -44.54%5,733.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.63%6,129.4万 | -79.51%7,142.5万 | -79.51%7,142.5万 | -80.49%2,379.2万 | -26.54%4,211.6万 | -8.37%7,096.9万 | 385.59%3.49億 | 385.59%3.49億 | 51.99%1.22億 | -44.54%5,733.5万 |
| -短期投資 | -44.21%9,538.6万 | --1.15億 | --1.15億 | --1.75億 | --1.73億 | --1.71億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -83.38%94.5万 | -86.13%84.8万 | -86.13%84.8万 | -94.48%81.2万 | -76.69%460.7万 | -72.28%568.6万 | -74.86%611.5万 | -74.86%611.5万 | -29.13%1,472万 | 15.35%1,976.3万 |
| -売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.16%34.9万 | -76.16%34.9万 | -93.89%14万 | -77.40%23.8万 |
| -未収法人所得税 | -79.00%94.5万 | -85.29%84.8万 | -85.29%84.8万 | -93.73%81.2万 | -67.40%460.7万 | -70.57%450万 | -63.26%576.6万 | -63.26%576.6万 | 28.65%1,295.8万 | 36.50%1,413.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.74%118.6万 | ---- | ---- | -80.71%162.2万 | -5.83%539.3万 |
| 前払費用 | ---- | 62.30%244.1万 | 62.30%244.1万 | --507.4万 | --609.3万 | ---- | --150.4万 | --150.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --31.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3億 | --3億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 1,201.47%532.3万 | -62.76%18.1万 | -62.76%18.1万 | -71.96%12万 | -22.30%178.7万 | -72.27%40.9万 | -59.53%48.6万 | -59.53%48.6万 | -64.06%42.8万 | 138.84%230万 |
| 流動資産合計 | -34.17%1.63億 | -71.11%1.9億 | -71.11%1.9億 | 49.47%2.05億 | 186.53%2.28億 | 149.44%2.48億 | 574.85%6.57億 | 574.85%6.57億 | 34.15%1.37億 | -34.64%7,939.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 120.14%955.4万 | 19.33%606.3万 | 19.33%606.3万 | 28.53%663.2万 | 132.04%722.1万 | 27.76%434万 | 45.84%508.1万 | 45.84%508.1万 | 103.15%516万 | 4.82%311.2万 |
| -有形固定資産総額 | 120.14%955.4万 | 11.40%710.5万 | 11.40%710.5万 | 28.53%663.2万 | 132.04%722.1万 | 27.76%434万 | 41.11%637.8万 | 41.11%637.8万 | 103.15%516万 | 4.82%311.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 19.66%-104.2万 | 19.66%-104.2万 | ---- | ---- | ---- | -25.19%-129.7万 | -25.19%-129.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.96%187.5万 | 5.28%189.3万 | 5.28%189.3万 | -81.12%181.4万 | -82.41%188.3万 | -84.44%183.9万 | -85.51%179.8万 | -85.51%179.8万 | -23.81%960.7万 | -19.00%1,070.6万 |
| -のれん | 1.96%187.5万 | 5.28%189.3万 | 5.28%189.3万 | 9.61%181.4万 | 4.26%188.3万 | -5.84%183.9万 | -10.50%179.8万 | -10.50%179.8万 | -17.29%165.5万 | -12.20%180.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.04%795.2万 | -20.26%890万 |
| 長期未収金 | -60.37%21.2万 | --95.9万 | --95.9万 | -77.37%74.7万 | -77.92%51.3万 | -67.67%53.5万 | ---- | ---- | -70.82%330.1万 | -70.40%232.3万 |
| その他の非流動資産 | 1,101.92%187.5万 | 649.05%432.2万 | 649.05%432.2万 | 2,994.29%433.2万 | 41.90%25.4万 | -6.02%15.6万 | 239.41%57.7万 | 239.41%57.7万 | --14万 | --17.9万 |
| 非流動資産合計 | 96.74%1,351.6万 | 77.53%1,323.7万 | 77.53%1,323.7万 | -25.72%1,352.5万 | -39.52%987.1万 | -59.68%687万 | -53.58%745.6万 | -53.58%745.6万 | -31.19%1,820.8万 | -32.10%1,632万 |
| 資産合計 | -30.65%1.77億 | -69.44%2.03億 | -69.44%2.03億 | 40.66%2.18億 | 147.99%2.37億 | 118.85%2.55億 | 485.82%6.64億 | 485.82%6.64億 | 20.71%1.55億 | -34.22%9,571.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 797.32%637.1万 | 651.27%266.7万 | 651.27%266.7万 | 131.59%331.4万 | -72.38%98.7万 | -89.80%71万 | -91.88%35.5万 | -91.88%35.5万 | -75.64%143.1万 | -48.57%357.4万 |
| -買掛金 | 797.32%637.1万 | 651.27%266.7万 | 651.27%266.7万 | 131.59%331.4万 | -72.38%98.7万 | -89.80%71万 | -91.88%35.5万 | -91.88%35.5万 | -75.64%143.1万 | -48.57%357.4万 |
| 当期の未払費用 | -46.79%654.7万 | -17.64%878.3万 | -17.64%878.3万 | -67.20%365.4万 | -29.84%386.8万 | 62.56%1,230.4万 | 48.17%1,066.4万 | 48.17%1,066.4万 | 49.91%1,114.1万 | -10.09%551.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 118.49%369.9万 | -86.91%280.9万 | -86.91%280.9万 | 7,283.62%1.03億 | 328.07%292.8万 | 86.66%169.3万 | 1,867.00%2,146万 | 1,867.00%2,146万 | 47.93%139.2万 | -32.01%68.4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | --1,977万 | --1,977万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 118.49%369.9万 | 66.21%280.9万 | 66.21%280.9万 | 99.71%278万 | 328.07%292.8万 | 86.66%169.3万 | 54.90%169万 | 54.90%169万 | 47.93%139.2万 | -32.01%68.4万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -54.75%323.1万 |
| その他の流動負債 | 146.25%78.8万 | 8.31%71.7万 | 8.31%71.7万 | 131.58%48.4万 | 133.58%61.9万 | -52.80%32万 | -26.20%66.2万 | -26.20%66.2万 | -79.71%20.9万 | -59.91%26.5万 |
| 流動負債合計 | 34.37%2,343.8万 | -47.39%2,040.5万 | -47.39%2,040.5万 | 581.82%1.14億 | -21.37%1,193.1万 | -23.24%1,744.3万 | 51.36%3,878.2万 | 51.36%3,878.2万 | -26.80%1,668.2万 | -30.68%1,517.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.25%1.06億 | -79.23%1.03億 | -79.23%1.03億 | 30.47%387.9万 | 291.72%1.04億 | 285.45%1.02億 | 29,308.81%4.97億 | 29,308.81%4.97億 | 231.81%297.3万 | 2,220.03%2,663.4万 |
| -長期借入金 | 0.00%1億 | -79.78%1億 | -79.78%1億 | ---- | 295.07%1億 | 299.12%1億 | --4.95億 | --4.95億 | ---- | --2,531.2万 |
| -リース債務 | 133.76%582.3万 | 19.07%329万 | 19.07%329万 | 30.47%387.9万 | 227.61%433.1万 | 62.28%249.1万 | 63.39%276.3万 | 63.39%276.3万 | 231.81%297.3万 | 15.16%132.2万 |
| その他の非流動性負債 | 123.50%331万 | 9.31%156.2万 | 9.31%156.2万 | -39.11%147.6万 | -41.75%151.1万 | -46.17%148.1万 | -48.52%142.9万 | -48.52%142.9万 | -9.89%242.4万 | -3.53%259.4万 |
| 非流動負債合計 | 4.96%1.09億 | -78.98%1.05億 | -78.98%1.05億 | -0.78%535.5万 | 262.13%1.06億 | 254.36%1.04億 | 11,064.81%4.99億 | 11,064.81%4.99億 | 50.50%539.7万 | 595.57%2,922.8万 |
| 負債合計 | 9.19%1.33億 | -76.70%1.25億 | -76.70%1.25億 | 439.41%1.19億 | 165.25%1.18億 | 133.20%1.21億 | 1,686.35%5.38億 | 1,686.35%5.38億 | -16.29%2,207.9万 | 70.18%4,440.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.63%702万 | 232.56%701.7万 | 232.56%701.7万 | 246.65%697.8万 | 611.11%697.6万 | 611.11%697.6万 | 115.31%211万 | 115.31%211万 | 106.25%201.3万 | 0.72%98.1万 |
| -普通株式 | 0.63%702万 | 232.56%701.7万 | 232.56%701.7万 | 246.65%697.8万 | 611.11%697.6万 | 611.11%697.6万 | 115.31%211万 | 115.31%211万 | 106.25%201.3万 | 0.72%98.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.60%-10.37億 | -162.54%-9.93億 | -162.54%-9.93億 | -166.41%-9.57億 | -176.99%-9.35億 | -186.87%-9.21億 | -26.30%-3.78億 | -26.30%-3.78億 | -31.80%-3.59億 | -32.22%-3.38億 |
| 資本剰余金 | 2.65%10.76億 | 111.26%10.66億 | 111.26%10.66億 | 113.03%10.51億 | 168.51%10.5億 | 170.03%10.49億 | 31.43%5.05億 | 31.43%5.05億 | 30.84%4.94億 | 4.64%3.91億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -75.43%-244.9万 | -29.32%-244.8万 | -29.32%-244.8万 | 27.79%-232.3万 | 23.07%-243.7万 | 64.72%-139.6万 | 13.84%-189.3万 | 13.84%-189.3万 | 6.54%-321.7万 | ---316.8万 |
| 株主資本 | -66.88%4,421万 | -38.66%7,769.2万 | -38.66%7,769.2万 | -25.42%9,937.9万 | 133.06%1.2億 | 107.25%1.33億 | 52.07%1.27億 | 52.07%1.27億 | 30.25%1.33億 | -57.03%5,131.7万 |
| 資本合計 | -66.88%4,421万 | -38.66%7,769.2万 | -38.66%7,769.2万 | -25.42%9,937.9万 | 133.06%1.2億 | 107.25%1.33億 | 52.07%1.27億 | 52.07%1.27億 | 30.25%1.33億 | -57.03%5,131.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
