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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.41%4.32億 | -25.75%15.25億 | -14.96%5.4億 | 23.90%4.51億 | -81.48%1.08億 | -9.75%4.26億 | 17.64%20.54億 | 36.27%6.35億 | -7.85%3.64億 | 30.13%5.83億 |
| 繰延税金 | 57.14%1.1億 | -45.98%4.03億 | 4.91%2.35億 | -59.88%6,500万 | -80.59%3,300万 | -63.16%7,000万 | 13.37%7.46億 | 72.31%2.24億 | -15.18%1.62億 | 0.59%1.7億 |
| その他の非現金項目 | 130.83%3,700万 | -19.47%2.44億 | 56.64%1.77億 | 22.43%1.31億 | 27.27%5,600万 | -407.69%-1.2億 | 58.64%3.03億 | 213.89%1.13億 | 18.89%1.07億 | -8.33%4,400万 |
| 運転資金の増減額 | 36.13%-2.51億 | 27.56%-6.02億 | 8.11%-2.38億 | -910.53%-1.54億 | 137.82%1.8億 | -244.74%-3.93億 | -334.75%-8.31億 | -8,733.33%-2.59億 | -91.40%1,900万 | -2,280.00%-4.76億 |
| -売掛金増減額 | 841.67%2.67億 | -60.88%-7.69億 | 4.63%-5.97億 | -137.74%-1.2億 | 96.14%-1,700万 | -113.33%-3,600万 | 33.61%-4.78億 | -48.34%-6.26億 | 325.53%3.18億 | -161.90%-4.4億 |
| -在庫増減額 | 21.80%-3.12億 | 5.82%-4.53億 | 342.86%1.86億 | -25.50%-1.87億 | 74.41%-5,400万 | -146.30%-3.99億 | -2,086.36%-4.81億 | -73.42%4,200万 | -40.57%-1.49億 | -686.11%-2.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -161.35%-1億 | 637.82%6.4億 | -58.67%6,200万 | 252.73%1.94億 | 434.85%2.21億 | 163.18%1.63億 | -115.30%-1.19億 | -62.03%1.5億 | -60.14%5,500万 | -760.00%-6,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.81%3.7億 | -15.38%21.19億 | 8.13%7.98億 | -28.16%4.77億 | 88.74%7.21億 | -82.89%1.23億 | -14.63%25.04億 | 22.19%7.38億 | -34.45%6.64億 | -23.90%3.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 34.00%-1.32億 | 1.64%-8.38億 | 15.14%-2.41億 | -3.23%-1.92億 | 6.39%-2.05億 | -22.70%-2億 | -26.41%-8.52億 | -27.35%-2.84億 | -15.53%-1.86億 | -53.15%-2.19億 |
| 事業取引の純額 | -100.00%-600万 | -658.06%-2.35億 | -5,650.00%-2.3億 | --0 | 50.00%-200万 | 66.67%-300万 | 99.77%-3,100万 | 80.95%-400万 | 99.90%-1,400万 | 0.00%-400万 |
| 投資商品取引の純額 | --700万 | -66.67%500万 | -66.67%100万 | ---400万 | 700.00%800万 | --0 | --1,500万 | -57.14%300万 | --0 | 200.00%100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | --0 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.15%-1.31億 | -23.16%-10.69億 | -64.91%-4.7億 | 1.50%-1.97億 | 9.50%-2億 | -24.69%-2.02億 | 93.86%-8.68億 | -21.28%-2.85億 | 98.53%-2億 | -48.32%-2.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -37.28%-2.32億 | -23.26%-5,300万 | -13.33%-5,100万 | ---- | ---- | -9.03%-1.69億 | 28.33%-4,300万 | -21.62%-4,500万 | 37.50%-3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -36.25%-4.21億 | 65.77%-7,600万 | -15,000.00%-3.02億 | 5.88%-1,600万 | 59.70%-2,700万 | -115.03%-3.09億 | -152.27%-2.22億 | 71.43%-200万 | -100.74%-1,700万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -11.62%-10.66億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.57%-9.55億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -322.22%-3.2億 | 2,317.86%13.54億 | -439.13%-2.48億 | 560.90%6.13億 | 23.00%8.45億 | 131.72%1.44億 | -99.49%5,600万 | 56.60%-4,600万 | -101.00%-1.33億 | 140.97%6.87億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607.79%-3.91億 | 58.03%-6.9億 | -17.31%-4.88億 | 194.17%1.94億 | -12.89%-4.73億 | 112.77%7,700万 | -113.89%-16.44億 | -34.19%-4.16億 | -101.56%-2.06億 | -19.71%-4.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.35%16.42億 | 8.62%14.36億 | 29.57%17.79億 | 27.32%13.7億 | 3.36%13.52億 | 8.62%14.36億 | 101.52%13.22億 | 10.99%13.73億 | 92.49%10.76億 | 132.33%13.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,500.00%-1.52億 | 4,600.00%3.6億 | -532.43%-1.6億 | 83.72%4.74億 | 118.60%4,800万 | 95.65%-200万 | -101.27%-800万 | -37.29%3,700万 | -60.79%2.58億 | -8,700.00%-2.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.60%-2,300万 | -227.05%-1.55億 | -15.38%2,200万 | -271.05%-6,500万 | -219.23%-3,100万 | -353.13%-8,100万 | 258.82%1.22億 | -3.70%2,600万 | 100.00%3,800万 | 471.43%2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.43%14.66億 | 14.35%16.42億 | 14.35%16.42億 | 29.57%17.79億 | 27.32%13.7億 | 3.36%13.52億 | 8.62%14.36億 | 8.62%14.36億 | 10.99%13.73億 | 92.49%10.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 409.09%2.38億 | -22.46%12.81億 | 22.69%5.57億 | -40.38%2.85億 | 216.56%5.16億 | -113.85%-7,700万 | -26.87%16.52億 | 19.16%4.54億 | -43.90%4.78億 | -54.60%1.63億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
