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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.14%2,133万 | 159.77%444.2万 | -39.77%483.1万 | 79.71%1,119.6万 | -42.68%86.1万 | 8.76%1,746.3万 | 3.20%171万 | 5.03%802.1万 | 188.96%623万 | -67.39%150.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.69%2,058.3万 | 31.25%422.1万 | 50.04%551.4万 | 44.31%587.9万 | 47.89%496.9万 | -16.82%1,432.5万 | 113.40%321.6万 | -11.45%367.5万 | -39.08%407.4万 | -31.11%336万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -43.52%21.8万 | 104.82%17万 | 94.32%17.1万 | -26.24%10.4万 | -406.76%-22.7万 | 6.63%38.6万 | -41.13%8.3万 | -9.28%8.8万 | 243.90%14.1万 | -10.84%7.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.70%59.9万 | 25.98%16万 | 4.58%16万 | -2.60%15万 | -16.77%12.9万 | -6.21%58.9万 | -19.62%12.7万 | -4.38%15.3万 | -0.65%15.4万 | 0.00%15.5万 |
| 繰延税金 | -89.17%-66.4万 | -444.44%-18.6万 | -10.61%-27.1万 | 62.54%-12.7万 | -144.69%-8万 | -186.03%-35.1万 | 114.75%5.4万 | -174.47%-24.5万 | -87.29%-33.9万 | -71.41%17.9万 |
| 運転資金の増減額 | -323.83%-373.8万 | -48.79%-275.7万 | -124.91%-107.2万 | 128.48%487.8万 | -64.22%-478.7万 | 136.48%167万 | -68.15%-185.3万 | 50.98%430.3万 | 146.44%213.5万 | -68.59%-291.5万 |
| -売掛金増減額 | -583.38%-250.8万 | 13.85%-22.4万 | -102.37%-4.4万 | 2,368.75%326.7万 | -202.92%-550.7万 | 58.01%-36.7万 | -185.81%-26万 | 139.35%185.5万 | 59.66%-14.4万 | -13.98%-181.8万 |
| -在庫増減額 | -70.37%2.4万 | -114.29%-6,000 | 184.62%3.7万 | -49.30%3.6万 | 4.44%-4.3万 | 105.74%8.1万 | 16.67%4.2万 | 117.81%1.3万 | 106.60%7.1万 | 84.95%-4.5万 |
| -前払費用増減額 | -123.41%-60.3万 | -125.35%-12.5万 | -41.51%47.2万 | -89.25%35.1万 | 34.56%-130.1万 | 196.95%257.6万 | 32.53%49.3万 | -40.31%80.7万 | 181.85%326.4万 | -405.85%-198.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.89%-67.9万 | -53.95%-239.4万 | -201.18%-145.4万 | 32.48%124.8万 | 118.79%192.1万 | 321.29%170.2万 | 14.84%-155.5万 | 83.76%143.7万 | -3.48%94.2万 | 86.02%87.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 103.82%9.6万 | 99.65%-2,000 | -130.77%-8,000 | 104.09%8.1万 | 31.58%2.5万 | -3,018.60%-251万 | -2,842.86%-57.6万 | 30.00%2.6万 | -10,515.79%-197.9万 | -26.92%1.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -136.17%-6.8万 | -119.17%-4.6万 | 51.39%-3.5万 | -452.63%-10.5万 | 202.56%11.8万 | 250.40%18.8万 | 487.10%24万 | -278.95%-7.2万 | -5.56%-1.9万 | 250.00%3.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.14%2,133万 | 159.77%444.2万 | -39.77%483.1万 | 79.71%1,119.6万 | -42.68%86.1万 | 8.76%1,746.3万 | 3.20%171万 | 5.03%802.1万 | 188.96%623万 | -67.39%150.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.55%1,839.6万 | 176.64%1,862.9万 | -1,280.45%-677.8万 | 1,501.97%2,496.9万 | -7,096.88%-1,842.4万 | -3,152.73%-2,683.5万 | -10,800.00%-2,430.7万 | -116.30%-49.1万 | -1,020.13%-178.1万 | -18.52%-25.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.67%-82.8万 | 131.44%25.5万 | 69.65%-14.9万 | 51.00%-29.5万 | -149.61%-63.9万 | -161.82%-216万 | -263.68%-81.1万 | -116.30%-49.1万 | -278.62%-60.2万 | -18.52%-25.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 177.91%1,922.4万 | 178.20%1,837.4万 | ---662.9万 | 2,242.83%2,526.4万 | ---1,778.5万 | ---2,467.5万 | ---2,349.6万 | --0 | ---117.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.55%1,839.6万 | 176.64%1,862.9万 | -1,280.45%-677.8万 | 1,501.97%2,496.9万 | -7,096.88%-1,842.4万 | -3,152.73%-2,683.5万 | -10,800.00%-2,430.7万 | -116.30%-49.1万 | -1,020.13%-178.1万 | -18.52%-25.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.54%-540.8万 | -4,414.67%-323.6万 | 97.48%-5.1万 | 30.56%-197.5万 | -2.10%-14.6万 | -38,076.92%-493.7万 | 282.93%7.5万 | -22,600.00%-202.5万 | -8,000.00%-284.4万 | -1,688.89%-14.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---499.1万 | --0 | ---204.6万 | ---284.6万 | ---9.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,229.76%-189.8万 | -64.00%2.7万 | 14.29%2.4万 | -19,590.00%-194.9万 | --0 | 189.66%16.8万 | 1,775.00%7.5万 | 133.33%2.1万 | -72.22%1万 | 588.89%6.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,978.95%-351万 | ---326.3万 | ---7.5万 | -225.00%-2.6万 | -37.74%-14.6万 | -153.33%-11.4万 | --0 | --0 | ---8,000 | ---10.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.54%-540.8万 | -4,414.67%-323.6万 | 97.48%-5.1万 | 30.56%-197.5万 | -2.10%-14.6万 | -38,076.92%-493.7万 | 282.93%7.5万 | -22,600.00%-202.5万 | -8,000.00%-284.4万 | -1,688.89%-14.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.34%2,301.4万 | -17.65%3,749.7万 | -1.34%3,949.5万 | -86.19%530.5万 | -38.34%2,301.4万 | 69.04%3,732.3万 | 26.74%4,553.6万 | 40.41%4,003.1万 | 45.12%3,842.6万 | 69.04%3,732.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.84%3,431.8万 | 188.07%1,983.5万 | -136.29%-199.8万 | 2,030.22%3,419万 | -1,705.53%-1,770.9万 | -193.87%-1,430.9万 | -1,716.80%-2,252.2万 | -25.80%550.5万 | -21.05%160.5万 | -74.93%110.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.12%5,733.2万 | 149.12%5,733.2万 | -17.65%3,749.7万 | -1.34%3,949.5万 | -86.19%530.5万 | -38.34%2,301.4万 | -38.34%2,301.4万 | 26.74%4,553.6万 | 40.41%4,003.1万 | 45.12%3,842.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.97%2,050.2万 | 422.47%469.7万 | -37.82%468.2万 | 93.69%1,090.1万 | -82.18%22.2万 | 0.47%1,530.3万 | -37.31%89.9万 | 1.62%753万 | 181.82%562.8万 | -71.62%124.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
