(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.45%-54.58万 | -128.85%-10.43万 | -16.5万 | -61.32万 | -18.99万 | -78.48万 | 36.15万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 451.35%570.54万 | 136.74%171.98万 | --712.68万 | ---54.57万 | --310.05万 | --103.48万 | ---468.11万 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | 230.85%161.62万 | ---186.04万 | ---734.04万 | --3,823 | ---339.86万 | ---123.51万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -307,041.51%-790.28万 | ---27.01万 | ---2.01万 | ---7,275 | ---4,226 | ---2,573 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 106.07%3.53万 | -24.44%30.64万 | --6.87万 | ---6.4万 | --11.24万 | ---58.19万 | --40.55万 | --0 |
-前払費用増減額 | -323.03%-20.32万 | 115.37%4.81万 | --7.82万 | ---14.17万 | --8万 | --9.11万 | ---31.28万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 135.44%23.85万 | -64.04%25.83万 | ---9,521 | --7.76万 | --3.23万 | ---67.3万 | --71.83万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.45%-54.58万 | -128.85%-10.43万 | ---16.5万 | ---61.32万 | ---18.99万 | ---78.48万 | --36.15万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2億 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---2億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.01億 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---36.1万 | --0 | ---22.05万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --2.02億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---14.06万 | --0 | --22.05万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --2.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.88%61.59万 | --72.02万 | --88.52万 | --0 | --107.51万 | --185.99万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 30.45%-54.58万 | ---10.43万 | ---16.5万 | --88.52万 | ---18.99万 | ---78.48万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.48%7.01万 | -66.88%61.59万 | --72.02万 | --88.52万 | --88.52万 | --107.51万 | --185.99万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.45%-54.58万 | -128.85%-10.43万 | ---16.5万 | ---61.32万 | ---18.99万 | ---78.48万 | --36.15万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし