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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 324.83%3.04億 | 20.48%-3.43億 | 511.63%5.31億 | -2.78%5.35億 | 21.51%5.63億 | 64.16%-1.35億 | -4.32億 | -147.51%-1.29億 | 15.04%5.51億 | 4.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.97%1.58億 | -24.42%-8,050万 | 13.12%-3.8億 | -112.91%-4.68億 | 109.82%4,360万 | -60.42%1.09億 | ---6,470万 | -185.22%-4.38億 | -359.29%-2.2億 | ---4.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.11%700万 | 97.37%2,250万 | 683.72%1.01億 | 636.62%1.05億 | -47.02%-2,220万 | 12.31%730万 | --1,140万 | 596.15%1,290万 | -18.39%1,420万 | ---1,510万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.67%2,010万 | -20.24%2,010万 | -12.07%9,250万 | -16.29%2,210万 | -16.24%2,270万 | -16.04%2,250万 | --2,520万 | 12.15%1.05億 | 10.92%2,640万 | --2,710万 |
| 繰延税金 | 562.50%2,590万 | -130.74%-710万 | 67.89%-5,870万 | -162.69%-5,280万 | 85.60%-2,340万 | -14.29%-560万 | --2,310万 | -912.44%-1.83億 | -234.90%-2,010万 | ---1.63億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---20万 | 18.18%130万 | 50.00%90万 | ---- | ---- | ---- | 110.19%110万 | 0.00%60万 | --460万 |
| 運転資金の増減額 | 117.16%5,950万 | 30.39%-3.14億 | 226.87%4.17億 | -6.22%6.74億 | 32.04%5.42億 | 50.22%-3.47億 | ---4.51億 | 14.63%-3.29億 | 55.18%7.19億 | --4.1億 |
| -売掛金増減額 | 38.93%-5.91億 | 116.79%1,820万 | -24.42%7,770万 | 49.62%8.54億 | -37.29%3億 | 4.92%-9.67億 | ---1.08億 | 563.23%1.03億 | -0.54%5.71億 | --4.78億 |
| -在庫増減額 | -10.35%3.43億 | -61.57%-2.86億 | 321.05%4.51億 | -96.40%190万 | 35.32%2.43億 | 473.46%3.83億 | ---1.77億 | 58.95%-2.04億 | 133.15%5,280万 | --1.8億 |
| -前払費用増減額 | 74.87%3,410万 | 39.10%-4,080万 | 663.64%1,860万 | -41.16%1,930万 | 3,020.00%4,680万 | 709.38%1,950万 | ---6,700万 | 95.69%-330万 | 334.29%3,280万 | --150万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.55%1.07億 | 287.02%8,360万 | 10.28%-1.54億 | -200.68%-1.18億 | 80.01%-4,290万 | -27.41%5,190万 | ---4,470万 | -184.54%-1.71億 | 2.18%1.17億 | ---2.15億 |
| -その他流動負債の変動 | -5.89%1.66億 | -52.90%-8,180万 | 176.02%5,200万 | -16.35%-6,050万 | 80.48%-1,050万 | -5.31%1.77億 | ---5,350万 | -216.67%-6,840万 | -12.31%-5,200万 | ---5,380万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.00%-10万 | -1,083.33%-710万 | -286.58%-2,780万 | -829.17%-2,230万 | -73.58%510万 | -1,150.00%-1,000万 | ---60万 | 269.32%1,490万 | 55.56%-240万 | --1,930万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324.83%3.04億 | 20.48%-3.43億 | 511.63%5.31億 | -2.78%5.35億 | 21.51%5.63億 | 64.16%-1.35億 | ---4.32億 | -147.51%-1.29億 | 15.04%5.51億 | --4.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.23%-1,790万 | -47.78%-5,320万 | 76.80%-6,570万 | -141.13%-2,110万 | 69.50%-2,400万 | 245.28%1,540万 | -3,600万 | 47.42%-2.83億 | 115.70%5,130万 | -7,870万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.58%-1,630万 | -28.04%-3,790万 | -79.88%-9,030万 | -146.70%-1,840万 | 14.83%-2,010万 | -11.56%-2,220万 | ---2,960万 | 52.95%-5,020万 | 236.33%3,940万 | ---2,360万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,140万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3.13%-2.37億 | --0 | ---3,450万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.05%-2,500万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -104.26%-160万 | 195.31%610万 | -16.04%2,460万 | -122.69%-270万 | -188.64%-390万 | 291.67%3,760万 | ---640万 | 436.78%2,930万 | 815.38%1,190万 | --440万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.23%-1,790万 | -47.78%-5,320万 | 76.80%-6,570万 | -141.13%-2,110万 | 69.50%-2,400万 | 245.28%1,540万 | ---3,600万 | 47.42%-2.83億 | 115.70%5,130万 | ---7,870万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -294.29%-2.31億 | -7.88%3.74億 | -303.72%-5.2億 | 6.17%-5.09億 | -43.63%-5.36億 | -69.36%1.19億 | 4.06億 | -48.32%2.55億 | -1,677.33%-5.43億 | -3.73億 |
| 借入金純額 | -223.32%-2.05億 | -7.40%4.1億 | -151.99%-3.54億 | 7.97%-4.66億 | -52.02%-4.97億 | -70.56%1.66億 | --4.43億 | -13.00%6.8億 | -541.67%-5.07億 | ---3.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.86%-180万 | -287.50%-310万 | 96.39%-930万 | --0 | -123.08%-290万 | 95.59%-560万 | ---80万 | -99.46%-2.58億 | 99.48%-20万 | ---130万 |
| 配当金支払総額 | -1.31%-3,880万 | -2.19%-3,740万 | 10.29%-1.49億 | -1.37%-3,710万 | -1.92%-3,710万 | 31.73%-3,830万 | ---3,660万 | -16.22%-1.66億 | 0.81%-3,660万 | ---3,640万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%120万 | -16.67%50万 | -30.30%230万 | -14.29%60万 | -37.50%50万 | -33.33%60万 | --60万 | -78.29%330万 | -22.22%70万 | --80万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,320万 | --400万 | -160.00%-1,040万 | -6,500.00%-640万 | --0 | ---- | ---- | 86.93%-400万 | 101.67%10万 | ---970万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294.29%-2.31億 | -7.88%3.74億 | -303.72%-5.2億 | 6.17%-5.09億 | -43.63%-5.36億 | -69.36%1.19億 | --4.06億 | -48.32%2.55億 | -1,677.33%-5.43億 | ---3.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.38%1,040万 | -63.25%3,190万 | -64.44%8,680万 | -1.44%2,740万 | 46.20%2,500万 | 56.10%2,560万 | --8,680万 | 1,370.48%2.44億 | -52.32%2,780万 | --1,710万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,962.50%5,490万 | 63.84%-2,220万 | 65.07%-5,480万 | -91.40%510万 | -78.90%230万 | -233.33%-80万 | ---6,140万 | -169.15%-1.57億 | -68.17%5,930万 | --1,090万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-20万 | 250.00%70万 | 75.00%-10万 | -100.00%-60万 | 150.00%10万 | 100.00%20万 | --20万 | -166.67%-40万 | 40.00%-30万 | ---20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160.40%6,510万 | -59.38%1,040万 | -63.25%3,190万 | -63.25%3,190万 | -1.44%2,740万 | 46.20%2,500万 | --2,560万 | -64.44%8,680万 | -64.44%8,680万 | --2,780万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 282.79%2.88億 | 17.37%-3.81億 | 280.70%4.38億 | -3.69%5.16億 | 25.72%5.41億 | 60.37%-1.58億 | ---4.61億 | -247.33%-2.43億 | 19.24%5.36億 | --4.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
