(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -18.41%10.55億 | 41.62%12.93億 | 22.06%9.13億 | 10.49%7.48億 | 267.57%6.77億 | -170.14%-4.04億 | -11.93%5.76億 | 3.87%1.61億 | -9.09%1.7億 | -26.09%1.36億 |
その他の非現金項目 | 1.35%1.5億 | -10.30%1.48億 | 19.57%1.65億 | -35.21%1.38億 | -85.59%2.13億 | 568.78%14.78億 | 30.77%2.21億 | 18.42%4,500万 | 14.29%4,800万 | 30.56%4,700万 |
運転資金の増減額 | 147.71%1.67億 | -207.02%-3.5億 | -220.00%-1.14億 | 97.92%9,500万 | 151.61%4,800万 | 15.45%-9,300万 | -17.02%-1.1億 | -40.00%900万 | -88.46%600万 | 25.81%-4,600万 |
-売掛金増減額 | 212.18%2.67億 | 51.63%-2.38億 | -2,336.36%-4.92億 | -57.69%2,200万 | 152.53%5,200万 | 27.21%-9,900万 | -166.67%-1.36億 | 11.54%5,800万 | -119.12%-1,300万 | 16.44%-6,100万 |
-在庫増減額 | 204.81%1.96億 | 23.98%-1.87億 | -1,857.14%-2.46億 | -65.00%1,400万 | 147.62%4,000万 | 25.00%-8,400万 | -86.67%-1.12億 | -200.00%-5,400万 | -72.22%-3,100万 | 35.71%-900万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.48%15.17億 | 47.26%14.52億 | -20.93%9.86億 | 7.22%12.47億 | 12.58%11.63億 | 39.03%10.33億 | 1.23%7.43億 | 7.86%2.47億 | -10.34%2.34億 | -9.03%1.31億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 4.18%-8.25億 | -48.96%-8.61億 | -18.44%-5.78億 | 19.34%-4.88億 | -16.12%-6.05億 | -21.73%-5.21億 | -3.13%-4.28億 | -15.18%-1.29億 | 9.47%-8,600万 | 15.93%-9,500万 |
無形資産取引の純額 | -5.88%-1,800万 | 19.05%-1,700万 | 0.00%-2,100万 | -5.00%-2,100万 | 20.00%-2,000万 | -56.25%-2,500万 | -23.08%-1,600万 | -125.00%-900万 | 33.33%-200万 | 0.00%-400万 |
事業取引の純額 | 71.15%-3,000万 | 74.94%-1.04億 | -20,650.00%-4.15億 | 98.23%-200万 | 77.76%-1.13億 | -980.85%-5.08億 | -17.50%-4,700万 | ---800万 | -4,200.00%-4,100万 | 180.00%800万 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 116.67%1,300万 | 20.00%600万 | -44.44%500万 | 550.00%900万 | -300.00%-200万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -133.33%-100万 | 100.00%400万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.06%-8.31億 | 3.78%-9.67億 | -101.81%-10.05億 | 32.24%-4.98億 | 29.93%-7.35億 | -116.29%-10.49億 | -7.78%-4.85億 | -30.09%-1.47億 | -29.79%-1.22億 | 20.87%-9,100万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -675.00%-4,600万 | -98.00%800万 | 221.88%4.01億 | -82.78%-3.29億 | -206.51%-1.8億 | 201.79%1.69億 | 250.00%5,600万 | 8.16%-9,000万 | 500.00%800万 | -126.92%-700万 |
株式発行/消却(ネット) | 59.42%-2,800万 | -213.64%-6,900万 | -103.48%-2,200万 | 3,109.52%6.32億 | -110.00%-2,100万 | -11.11%-1,000万 | 10.00%-900万 | --100万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -10.54%-3.67億 | -9.93%-3.32億 | -16.15%-3.02億 | -9.24%-2.6億 | -11.74%-2.38億 | -11.52%-2.13億 | -15.06%-1.91億 | -3.77%-5,500万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -400.00%-300万 | -88.89%100万 | 164.29%900万 | 82.50%-1,400万 | -8,100.00%-8,000万 | 107.69%100万 | -200.00%-1,300万 | ---1,200万 | --700万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.89%-5.5億 | -3,442.86%-4.96億 | 78.13%-1,400万 | 89.83%-6,400万 | -798.57%-6.29億 | 59.54%-7,000万 | -10.19%-1.73億 | -12.14%-1.57億 | 340.00%1,200万 | -73.33%-1.56億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.32%7.71億 | -5.08%8.41億 | 415.12%8.86億 | -55.90%1.72億 | -22.47%3.9億 | 25.12%5.03億 | 52.85%4.02億 | 29.13%5.63億 | 56.20%4.28億 | 60.95%5.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,336.36%1.36億 | 66.67%-1,100万 | -104.82%-3,300万 | 440.80%6.85億 | -133.72%-2.01億 | -201.18%-8,600万 | -33.07%8,500万 | -137.50%-5,700万 | -23.46%1.24億 | -90.16%-1.16億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.19%-1,700万 | -391.67%-5,900万 | -163.16%-1,200万 | 211.76%1,900万 | 37.04%-1,700万 | -268.75%-2,700万 | 33.33%1,600万 | 70.00%-300万 | --1,100万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15.43%8.9億 | -8.32%7.71億 | -4.00%8.41億 | 409.30%8.76億 | -55.90%1.72億 | -22.47%3.9億 | 25.12%5.03億 | 25.12%5.03億 | 29.13%5.63億 | 56.20%4.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.08%6.58億 | 51.48%5.62億 | -49.39%3.71億 | 38.04%7.33億 | 10.63%5.31億 | 68.42%4.8億 | -3.06%2.85億 | -1.83%1.07億 | -10.63%1.43億 | 25.00%3,000万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし