ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.68%707.6万 | -30.07%3,971.6万 | -23.04%1,170.7万 | -49.29%668万 | -43.69%997.5万 | 6.17%1,135.4万 | 22.98%5,679.3万 | 2,310.78%1,521.2万 | -8.32%1,317.4万 | 17.37%1,771.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.63%935.8万 | -33.54%2,859.3万 | -52.40%619万 | -82.09%206.7万 | -13.51%883.6万 | 39.24%1,150万 | 23.66%4,302.2万 | 95.37%1,300.4万 | 20.24%1,154.3万 | 16.38%1,021.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17,262.50%-137.3万 | 1,857.73%682万 | 70.87%-3.7万 | 84,987.50%679.1万 | -38.95%5.8万 | 102.30%8,000 | 25.81%-38.8万 | 62.76%-12.7万 | ---8,000 | --9.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.14%307.2万 | 6.75%1,349.8万 | -3.26%314.5万 | 9.61%351.3万 | 12.74%356.7万 | 8.23%327.3万 | 40.47%1,264.4万 | -23.72%325.1万 | 99.44%320.5万 | 93.75%316.4万 |
| 繰延税金 | -58.59%143.9万 | 335.86%130.9万 | -794.55%-49.2万 | 107.49%6.2万 | -180.00%-173.6万 | 266.56%347.5万 | -186.31%-55.5万 | 37.50%-5.5万 | -241.78%-82.8万 | -107.36%-62万 |
| その他の非現金項目 | 52.67%-96.6万 | -690.28%-455.2万 | -148.78%-213.7万 | -31.08%-223.1万 | -47.39%185.7万 | -32.10%-204.1万 | -204.16%-57.6万 | 66.96%-85.9万 | -40.55%-170.2万 | 49.07%353万 |
| 運転資金の増減額 | 23.82%-453.2万 | -286.60%-1,033万 | 399.73%329.4万 | -1,476.98%-458.9万 | -864.38%-308.6万 | -518.40%-594.9万 | -339.47%-267.2万 | 86.00%-109.9万 | -110.92%-29.1万 | -113.04%-32万 |
| -売掛金増減額 | 70.51%-6.4万 | 29.54%-298.9万 | 5.05%-207万 | 201.94%47.4万 | -2.71%-117.6万 | 51.99%-21.7万 | -624.35%-424.2万 | -72.33%-218万 | -160.78%-46.5万 | -182.08%-114.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -836.79%-78.1万 | 10,600.00%252万 | 9.60%106.2万 | 120.55%15.8万 | 307.29%119.4万 | -69.89%10.6万 | 96.08%-2.4万 | 298.57%96.9万 | -926.88%-76.9万 | 1.54%-57.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -196.54%-161.6万 | 93.19%-173.2万 | 545.04%1,015.3万 | 53.33%-636.9万 | 3.75%-719万 | 128.46%167.4万 | -191.66%-2,542.4万 | 118.96%157.4万 | -2,370.72%-1,364.7万 | -3,510.96%-747万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.43%-207.1万 | -130.09%-812.9万 | -300.21%-585.1万 | -92.13%114.8万 | -53.94%408.6万 | -249.67%-751.2万 | 241.44%2,701.8万 | -166.33%-146.2万 | 1,109.78%1,459万 | 522.53%887.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.68%707.6万 | -30.07%3,971.6万 | -23.04%1,170.7万 | -49.29%668万 | -43.69%997.5万 | 6.17%1,135.4万 | 22.98%5,679.3万 | 2,310.78%1,521.2万 | -8.32%1,317.4万 | 17.37%1,771.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.89%-301.6万 | 83.92%-1.35億 | 29.12%-7,864.3万 | 166.88%8,591.4万 | 76.19%-4,567.7万 | 76.36%-9,683.4万 | -217.30%-8.41億 | 58.51%-1.11億 | -175.09%-1.28億 | -1,373.44%-1.92億 |
| 投資商品取引の純額 | 145.18%3,091.2万 | 131.38%8,377万 | -119.73%-897.1万 | 983.64%1.49億 | 539.83%1,211.2万 | 77.00%-6,842.4万 | 6.74%-2.67億 | 120.40%4,546万 | 33.92%-1,686.8万 | 18.31%189.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -17.67%-3,405.7万 | 61.75%-2.14億 | 57.31%-6,558.5万 | 39.88%-6,310.9万 | 70.12%-5,595.4万 | 74.28%-2,894.3万 | -1,297.23%-5.58億 | -269.72%-1.54億 | -187.68%-1.05億 | -360.92%-1.87億 |
| 固定資産取引の純額 | 135.61%33.4万 | 49.32%-558.8万 | -22.70%-220.5万 | 69.94%-94.7万 | 76.68%-149.8万 | -371.88%-93.8万 | -363.90%-1,102.7万 | -1.30%-179.7万 | -405.83%-315万 | -929.65%-642.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -131.77%-488.1万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -113.94%-20.5万 | -62.53%16.9万 | -87.64%-188.2万 | -35.47%91.7万 | -381.43%-33.7万 | 1,328.16%147.1万 | 101.18%45.1万 | 22.61%-100.3万 | 31.33%142.1万 | -104.10%-7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.89%-301.6万 | 83.92%-1.35億 | 29.12%-7,864.3万 | 166.88%8,591.4万 | 76.19%-4,567.7万 | 76.36%-9,683.4万 | -217.30%-8.41億 | 58.51%-1.11億 | -175.09%-1.28億 | -1,373.44%-1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.48%1.22億 | 3,276.23%1.81億 | 110.48%1,894.9万 | 1,943.57%6,876.6万 | -149.66%-3,233.4万 | 6.99%1.26億 | -99.31%537.2万 | -181.93%-1.81億 | -98.55%336.5万 | -24.87%6,510.8万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -68.59%-122.9万 | 197.74%30.3万 | 9.49%-103.9万 | 28.26%112.1万 | 13.64%95万 | 16.40%-72.9万 | 79.52%-31万 | 1.29%-114.8万 | -45.98%87.4万 | 124.47%83.6万 |
| 預金増減額 | -17.19%1.26億 | 243.14%1.91億 | 110.51%2,136.6万 | 4,262.68%4,695.5万 | -133.10%-2,992.7万 | -10.08%1.52億 | -92.88%5,563万 | -191.18%-2.03億 | -100.50%-112.8万 | -1.00%9,040.9万 |
| 借入金純額 | 91.86%-200万 | 90.09%-450万 | --0 | 341.70%2,208.5万 | 92.00%-200万 | 50.83%-2,458.5万 | -739.29%-4,541.5万 | --2,458.5万 | -33.33%500万 | -6,277.55%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.94%4.3万 | -43.46%10.8万 | -117.32%-2.2万 | 82.41%-3.5万 | --0 | -23.96%16.5万 | 118.95%19.1万 | 2,016.67%12.7万 | ---19.9万 | 0.00%4.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.44%-136万 | -14.88%-542.7万 | -14.72%-135.6万 | -15.06%-136万 | -14.71%-135.7万 | -15.04%-135.4万 | -26.72%-472.4万 | -17.15%-118.2万 | -30.46%-118.2万 | -30.57%-118.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.48%1.22億 | 3,276.23%1.81億 | 110.48%1,894.9万 | 1,943.57%6,876.6万 | -149.66%-3,233.4万 | 6.99%1.26億 | -99.31%537.2万 | -181.93%-1.81億 | -98.55%336.5万 | -24.87%6,510.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.22%3.52億 | -74.51%2.66億 | -26.29%4億 | -63.52%2.39億 | -59.82%3.07億 | -74.51%2.66億 | 116.95%10.45億 | -50.23%5.43億 | -2.76%6.55億 | 37.23%7.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.22%1.26億 | 111.03%8,584.7万 | 82.65%-4,798.7万 | 244.18%1.61億 | 37.59%-6,803.6万 | 114.41%4,051万 | -238.22%-7.79億 | -500.23%-2.77億 | -126.80%-1.12億 | -193.33%-1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.71%4.78億 | 32.22%3.52億 | 32.22%3.52億 | -26.29%4億 | -63.52%2.39億 | -59.82%3.07億 | -74.51%2.66億 | -74.51%2.66億 | -50.23%5.43億 | -2.76%6.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.50%416.2万 | -24.51%3,344.6万 | -29.53%945.3万 | -41.85%572.3万 | -24.54%847.7万 | -0.22%979.3万 | 1.14%4,430.6万 | 1,273.67%1,341.5万 | -36.09%984.2万 | -22.35%1,123.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
