(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.16%1,695万 | 101.20%1,420.5万 | -7.90%6,202.3万 | 5.54%2,265.7万 | -33.74%1,080.7万 | 39.96%2,149.9万 | -50.29%706万 | 30.10%6,734.2万 | 12.06%2,146.8万 | 28.39%1,631万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.54%1,219.4万 | 36.95%1,315.1万 | -16.82%3,923.7万 | 18.90%1,556.1万 | -74.24%240.9万 | -2.68%1,166.4万 | -24.66%960.3万 | -0.02%4,716.9万 | -4.40%1,308.7万 | -18.39%935.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 185.36%37.9万 | 27.40%-21.2万 | 17.30%-131.9万 | 31.93%-45.2万 | 35.47%-13.1万 | -100.00%-44.4万 | 42.29%-29.2万 | 60.03%-159.5万 | -38.91%-66.4万 | 78.47%-20.3万 |
減価償却費及び償却費 | 66.87%250.3万 | 58.52%245.7万 | 27.61%755.6万 | 59.59%251.2万 | 31.88%199.4万 | 4.46%150万 | 10.79%155万 | 9.16%592.1万 | 17.73%157.4万 | 11.92%151.2万 |
その他の非現金項目 | -9,317.39%-216.6万 | -37.54%-212.5万 | -379.85%-516.8万 | -407.45%-218.6万 | 12.06%-141.4万 | 4.17%-2.3万 | -890.38%-154.5万 | 58.66%-107.7万 | -67.52%71.1万 | 28.85%-160.8万 |
運転資金の増減額 | -56.70%319.4万 | 97.40%-19.8万 | -77.54%304.1万 | 1.47%621.9万 | -160.15%-294万 | 305.27%737.6万 | -1,180.00%-761.4万 | 194.78%1,354.2万 | 30.02%612.9万 | 85.71%488.8万 |
-売掛金増減額 | -68.79%-84.9万 | -69.30%-477.1万 | -1,281.07%-540万 | -288.65%-249.9万 | -52.54%42万 | -202.44%-50.3万 | -150.71%-281.8万 | -119.19%-39.1万 | -1,212.24%-64.3万 | -62.29%88.5万 |
-前払費用増減額 | -131.58%-149.4万 | 107.17%39.5万 | -43.71%544.9万 | -15.01%626.4万 | -101.15%-3.9万 | 411.45%473.1万 | -1,374.77%-550.7万 | 440.84%968.1万 | 1,054.66%737万 | 1,044.11%339.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 76.28%553.7万 | 492.62%417.8万 | -18.55%396.6万 | 39.40%144.7万 | -1,440.40%-132.7万 | 34.17%314.1万 | -49.32%70.5万 | 632.71%486.9万 | -69.69%103.8万 | -77.75%9.9万 |
-繰延手数料の変更 | --0 | --0 | -57.86%-97.4万 | 161.55%100.7万 | -494.07%-199.4万 | -98.62%7,000 | 0.00%6,000 | -136.70%-61.7万 | -177.54%-163.6万 | 210.72%50.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.16%1,695万 | 101.20%1,420.5万 | -7.90%6,202.3万 | 5.54%2,265.7万 | -33.74%1,080.7万 | 39.96%2,149.9万 | -50.29%706万 | 30.10%6,734.2万 | 12.06%2,146.8万 | 28.39%1,631万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -623.79%-3,917.9万 | 72.42%-7,368万 | 29.78%-2.13億 | -5.89%-1.4億 | 649.39%1.99億 | 93.44%-541.3万 | -400.98%-2.67億 | -198.21%-3.04億 | -54.25%-1.32億 | -53.02%-3,619.3万 |
銀行の利付預金関連収益の支払い | --24.8万 | -50.00%24.8万 | 182.46%122.7万 | ---1.7万 | 150.27%74.8万 | --0 | 49,700.00%49.6万 | -21,157.14%-148.8万 | --0 | -74,300.00%-148.8万 |
投資商品取引の純額 | -326.02%-1,004.2万 | 272.88%740.6万 | 142.18%2,871.7万 | 101.67%43.1万 | 174.67%2,812.7万 | 469.02%444.3万 | -27.84%-428.4万 | -69.87%-6,808.8万 | -25.38%-2,586.4万 | -200.01%-3,766.9万 |
貸付金の純収益支払い | -63.62%-3,088.9万 | 68.50%-8,055.8万 | -58.84%-4.47億 | -27.28%-1.36億 | -103.22%-3,646.7万 | 82.57%-1,887.9万 | -429.24%-2.56億 | -347.86%-2.82億 | -63.67%-1.07億 | -66.76%-1,794.5万 |
固定資産取引の純額 | -160.73%-138.4万 | -259.45%-142.7万 | 37.25%-231.5万 | -516.67%-155.4万 | -290.98%-264.3万 | 464.06%227.9万 | 81.41%-39.7万 | -62.08%-368.9万 | 73.72%-25.2万 | -83.20%-67.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 327.21%2.08億 | -236,700.00%-236.8万 | ---- | ---- | ---- | --4,876.7万 | ---1,000 | --2,161.7万 |
その他の投資活動純額 | -57.18%288.8万 | 109.03%65.1万 | -202.27%-216.2万 | -105.68%-6.5万 | -4,990.63%-162.9万 | 1,209.51%674.4万 | -1,583.95%-721.2万 | -36.17%211.4万 | -18.85%114.5万 | -191.43%-3.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -623.79%-3,917.9万 | 72.42%-7,368万 | 29.78%-2.13億 | -5.89%-1.4億 | 649.39%1.99億 | 93.44%-541.3万 | -400.98%-2.67億 | -198.21%-3.04億 | -54.25%-1.32億 | -53.02%-3,619.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509.59%1.5億 | -57.61%9,368.9万 | -40.67%1.19億 | 209.98%5,645.1万 | -276.55%-1.48億 | -107.61%-1,066.9万 | 720.63%2.21億 | 67.19%2億 | -9.34%-5,132.7万 | -14.61%8,396.5万 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---- | ---2,762.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
預金増減額 | -0.65%1.54億 | 221.39%1.16億 | -75.48%5,936.4万 | 25.47%-2,965.6万 | -214.29%-1.02億 | 1.81%1.55億 | -12.07%3,596.3万 | 65.86%2.42億 | -4.85%-3,979.3万 | -14.16%8,900.4万 |
借入金純額 | 99.38%-101.3万 | -110.44%-1,951.3万 | 425.76%9,544.9万 | 1,865.15%8,848.7万 | -406.22%-1,651.3万 | -1,533.00%-1.64億 | 1,798.03%1.87億 | -133.48%-2,930万 | 4.75%-501.3万 | -537.11%-326.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 30.01%-583.8万 | -102.69%-466.4万 | 100.03%1,000 |
配当金支払総額 | -22.81%-238万 | -22.81%-238万 | -19.99%-863.2万 | -28.16%-238万 | -33.63%-237.6万 | -9.06%-193.8万 | -8.75%-193.8万 | -28.51%-719.4万 | -30.13%-185.7万 | -23.39%-177.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509.59%1.5億 | -57.61%9,368.9万 | -40.67%1.19億 | 209.98%5,645.1万 | -276.55%-1.48億 | -107.61%-1,066.9万 | 720.63%2.21億 | 67.19%2億 | -9.34%-5,132.7万 | -14.61%8,396.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 84.82%8,819.3万 | -37.81%5,397.9万 | -29.76%8,680.9万 | -53.92%1.15億 | -71.20%5,313.5万 | -57.17%4,771.8万 | -29.78%8,679.2万 | 127.84%1.24億 | 4.93%2.49億 | 23.40%1.85億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,265.89%1.28億 | 187.56%3,421.4万 | 10.75%-3,283万 | 62.55%-6,057.8万 | -4.18%6,140.5万 | -92.59%541.7万 | -220.54%-3,907.4万 | -153.04%-3,678.3万 | -42.78%-1.62億 | -26.66%6,408.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 307.18%2.16億 | 84.82%8,819.3万 | -37.82%5,397.9万 | -37.82%5,397.9万 | -53.92%1.15億 | -71.20%5,313.5万 | -57.17%4,771.8万 | -29.76%8,680.9万 | -29.76%8,680.9万 | 4.93%2.49億 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.37%1,556.6万 | 91.78%1,277.8万 | -10.75%5,598.4万 | -1.76%2,084.3万 | -47.78%816.4万 | 37.86%2,031.4万 | -40.19%666.3万 | 28.26%6,272.5万 | 19.93%2,121.6万 | 26.76%1,563.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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