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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 569.31%1.58億 | 195.66%5,970.2万 | 954.26%1,514.6万 | 374.11%4,845.9万 | 784.17%3,457.1万 | 771.64%2,358.8万 | 13,384.87%2,019.3万 | 17.95%-177.3万 | 480.08%1,022.1万 | -70.65%-505.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.48%-1.05億 | 78.99%-897.6万 | 19.21%-3,242.8万 | 46.47%-3,335.7万 | 57.61%-2,987万 | -26.03%-2.16億 | 19.58%-4,273.2万 | -9.31%-4,013.7万 | -41.08%-6,231.3万 | -90.05%-7,045.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 155.93%67万 | 96.80%-1.4万 | 116.99%20.1万 | 161.45%10.2万 | -35.31%38.1万 | -214.31%-119.8万 | -148.03%-43.8万 | -1,275.58%-118.3万 | -130.68%-16.6万 | 284.64%58.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.67%2,701.2万 | 9.78%700.4万 | 9.30%681.7万 | 10.06%678.1万 | 5.46%641万 | 14.20%2,485.6万 | -2.43%638万 | 15.52%623.7万 | 22.36%616.1万 | 26.84%607.8万 |
| その他の非現金項目 | 6.20%6,964.1万 | -1.10%1,866.3万 | 45.09%1,860.4万 | 0.05%1,691.8万 | -8.95%1,545.6万 | 11.94%6,557.8万 | 15.71%1,887.1万 | -15.34%1,282.2万 | 17.11%1,690.9万 | 33.75%1,697.6万 |
| 運転資金の増減額 | -18.08%-2,992.2万 | 36.99%-593.2万 | -37.71%-2,524.2万 | 95.97%880.9万 | -261.58%-755.7万 | 11.75%-2,534万 | -67.95%-941.5万 | -33.06%-1,833万 | 275.59%449.5万 | 69.13%-209万 |
| -売掛金増減額 | 7.75%-4,391万 | -20.09%-6,045.1万 | -35.61%-2,389.2万 | 52.27%-531.3万 | 45.28%4,574.6万 | 2.01%-4,759.7万 | -12.18%-5,033.6万 | -15.71%-1,761.8万 | -506.65%-1,113.2万 | 135.75%3,148.9万 |
| -前払費用増減額 | 55.46%-954.8万 | 48.36%-1,060.8万 | -65.26%101.1万 | -24.40%703万 | 46.72%-698.1万 | -7.81%-2,143.7万 | -202.15%-2,054.3万 | 294.13%291万 | 216.94%929.9万 | -260.57%-1,310.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.81%430.9万 | 195.41%120.6万 | -586.41%-429.5万 | 361.79%606.3万 | -88.17%133.5万 | 1,287.08%858.6万 | 72.27%-126.4万 | -81.87%88.3万 | -133.76%-231.6万 | 272.21%1,128.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -416.78%-304.9万 | -548.82%-164.8万 | -194.15%-60.3万 | -225.77%-53.1万 | -934.38%-26.7万 | -226.34%-59万 | -20.38%-25.4万 | -133.39%-20.5万 | -20.74%-16.3万 | -83.92%3.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.79%-1,573.1万 | 2.67%-368.3万 | -57.52%-421.2万 | -3.70%-415.1万 | 4.71%-368.5万 | 17.88%-1,432.8万 | 49.70%-378.4万 | 23.34%-267.4万 | -16.67%-400.3万 | -28.69%-386.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -24.03%3,800.7万 | 3.72%6,925.2万 | 515.07%674.9万 | -55.42%571.1万 | -56.51%-4,370.5万 | -10.84%5,002.6万 | 14.41%6,676.6万 | -270.62%-162.6万 | 225.71%1,281万 | -291.31%-2,792.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569.31%1.58億 | 195.66%5,970.2万 | 954.26%1,514.6万 | 374.11%4,845.9万 | 784.17%3,457.1万 | 771.64%2,358.8万 | 13,384.87%2,019.3万 | 17.95%-177.3万 | 480.08%1,022.1万 | -70.65%-505.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.92%-1.14億 | -285.53%-1,028万 | 31.93%-2,364.3万 | -361.57%-1.11億 | 115.03%3,164.1万 | -1,342.08%-2.64億 | 311.33%554.1万 | -574.84%-3,473.4万 | -355.91%-2,413.6万 | -3,920.85%-2.11億 |
| 資本支出 | -40.67%-1,077.5万 | -59.49%-292.5万 | -78.01%-303.5万 | -34.48%-241.8万 | -3.19%-239.7万 | -14.23%-766万 | -53.22%-183.4万 | 12.70%-170.5万 | -16.83%-179.8万 | -15.17%-232.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.42%-252.1万 | 75.42%-45.2万 | 39.98%-70.1万 | 59.65%-53.1万 | 47.59%-83.7万 | 43.96%-592万 | -31.92%-183.9万 | 46.76%-116.8万 | 64.95%-131.6万 | 50.40%-159.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,034.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 56.35%-1億 | -174.92%-690.3万 | -72.82%-1,990.7万 | -415.91%-1.08億 | 116.88%3,487.5万 | -22,897.90%-2.3億 | --921.4万 | -1,051.90%-1,151.9万 | ---2,102.2万 | ---2.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.92%-1.14億 | -285.53%-1,028万 | 31.93%-2,364.3万 | -361.57%-1.11億 | 115.03%3,164.1万 | -1,342.08%-2.64億 | 311.33%554.1万 | -574.84%-3,473.4万 | -355.91%-2,413.6万 | -3,920.85%-2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.34%1,452.5万 | -130.78%-82.5万 | 90.68%458.4万 | 134.38%507.2万 | -16.36%569.4万 | -53.67%1,405.6万 | -79.56%268万 | -45.60%240.4万 | -71.08%216.4万 | 27.80%680.8万 |
| 借入金純額 | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 18.79%2,165.9万 | 23.58%466.5万 | 70.80%507.8万 | 69.16%560.1万 | -22.74%631.5万 | -50.06%1,823.3万 | -73.73%377.5万 | -49.32%297.3万 | -59.55%331.1万 | 1.04%817.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69.98%-710万 | -398.26%-545.6万 | 13.18%-49.4万 | 53.88%-52.9万 | 54.54%-62.1万 | 32.31%-417.7万 | 12.89%-109.5万 | 60.68%-56.9万 | -62.93%-114.7万 | 50.56%-136.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.34%1,452.5万 | -130.78%-82.5万 | 90.68%458.4万 | 134.38%507.2万 | -16.36%569.4万 | -53.67%1,405.6万 | -79.56%268万 | -45.60%240.4万 | -71.08%216.4万 | 27.80%680.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.24%2.24億 | 19.88%2.34億 | 4.35%2.38億 | 23.13%2.96億 | -50.24%2.24億 | 1.66%4.5億 | -55.75%1.95億 | -48.59%2.28億 | -45.44%2.4億 | 1.66%4.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.95%5,871.7万 | 71.03%4,859.7万 | 88.53%-391.3万 | -392.49%-5,787.3万 | 134.43%7,190.6万 | -2,752.80%-2.26億 | 174.82%2,841.4万 | -1,080.44%-3,410.3万 | -397.49%-1,175.1万 | -7,173.32%-2.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.58%-3.2万 | -53.55%21.6万 | -123.22%-25.4万 | 128.22%11.4万 | 86.85%-10.8万 | 127.90%33.4万 | 143.74%46.5万 | 2,045.10%109.4万 | 36.08%-40.4万 | -283.67%-82.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.23%2.82億 | 26.23%2.82億 | 19.88%2.34億 | 4.35%2.38億 | 23.13%2.96億 | -50.24%2.24億 | -50.24%2.24億 | -55.75%1.95億 | -48.59%2.28億 | -45.44%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,376.25%1.45億 | 243.42%5,631.1万 | 345.57%1,140.9万 | 540.20%4,549.9万 | 445.44%3,132.1万 | 147.04%979.1万 | 691.10%1,639.7万 | 26.35%-464.6万 | 301.22%710.7万 | -10.60%-906.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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