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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.78%2.76億 | -6.64%15.74億 | 65.24%4.77億 | -25.40%3.83億 | -29.36%3.83億 | -3.06%3.32億 | 45.41%16.86億 | -32.88%2.88億 | 56.46%5.13億 | 83.05%5.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.92%1.31億 | -26.45%8.18億 | -4.39%2.47億 | -53.80%2.22億 | -53.67%1.5億 | 307.17%1.99億 | 2,969.23%11.12億 | -39.17%2.58億 | 462.24%4.81億 | 245.06%3.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 154.83%2,814.5万 | -115.43%-6,815.4万 | -620.86%-8,050.6万 | 154.77%7,535.5万 | -106.79%-1,167.4万 | -112.26%-5,132.9万 | -51.14%4.42億 | 50.42%-1,116.8万 | -165.78%-1.38億 | -53.87%1.72億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.78%1.66億 | 14.36%6.9億 | 31.68%1.89億 | 29.81%1.89億 | 1.94%1.58億 | -3.32%1.54億 | -22.03%6.04億 | -28.20%1.44億 | -28.04%1.46億 | -24.37%1.55億 |
| 繰延税金 | -45.18%2,739.1万 | -67.20%8,825.6万 | -31.75%4,508.5万 | -146.41%-5,107.5万 | -45.34%4,427.8万 | 318.21%4,996.8万 | 2,712.93%2.69億 | 570.87%6,606.1万 | 161,935.29%1.1億 | 50,100.00%8,100万 |
| その他の非現金項目 | 631.74%1,574.7万 | 104.36%3,023.2万 | 114.09%1,720.9万 | 96.74%-612.7万 | 107.68%1,699.8万 | 101.32%215.2万 | 5.61%-6.94億 | 53.24%-1.22億 | 7.73%-1.88億 | -44.73%-2.21億 |
| 運転資金の増減額 | -272.63%-9,768.8万 | 93.68%-455.1万 | 189.71%5,277.8万 | -154.80%-5,289.3万 | -22.80%2,178万 | 81.00%-2,621.6万 | -161.38%-7,206.3万 | -190.18%-5,883.3万 | 357.91%9,651.8万 | -65.81%2,821.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -126.43%-1,019.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.15%3,855.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -131.00%-243.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -579.55%-105.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 107.37%807.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.20%-1.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.78%2.76億 | -6.64%15.74億 | 65.24%4.77億 | -25.40%3.83億 | -29.36%3.83億 | -3.06%3.32億 | 45.41%16.86億 | -32.88%2.88億 | 56.46%5.13億 | 83.05%5.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.22%-3.32億 | -24.81%-10.99億 | 22.43%-2.23億 | -4.63%-2.37億 | -84.50%-3.98億 | -60.13%-2.4億 | -31.93%-8.8億 | -134.99%-2.88億 | -29.69%-2.27億 | 3.02%-2.16億 |
| 資本支出 | -38.08%-3.32億 | -12.44%-9.89億 | 22.71%-2.23億 | 4.15%-2.17億 | -43.46%-3.09億 | -60.34%-2.41億 | -30.39%-8.8億 | -131.25%-2.88億 | -25.55%-2.26億 | 3.14%-2.16億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -1,570,342.86%-1.1億 | ---61.3万 | -292,528.57%-2,048.4万 | ---- | ---- | 99.79%-7,000 | --0 | ---7,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -74.92%7.7万 | 304.04%65.7万 | --0 | --0 | --35万 | --30.7万 | -102.95%-32.2万 | -95.07%26.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.22%-3.32億 | -24.81%-10.99億 | 22.43%-2.23億 | -4.63%-2.37億 | -84.50%-3.98億 | -60.13%-2.4億 | -31.93%-8.8億 | -134.99%-2.88億 | -29.69%-2.27億 | 3.02%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.11%-5,362.4万 | 56.11%-3.05億 | 27.65%-3,906.3万 | -120.61%-1.22億 | 82.27%-8,506.4万 | 44.31%-5,835.8万 | -334.12%-6.94億 | -1,176.38%-5,399.1万 | 55.21%-5,532.7万 | -547.64%-4.8億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -287.37%-5.85億 | --0 | --0 | -547.02%-4.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.22%-3,276.8万 | -193.74%-2.33億 | 51.40%-2,949.8万 | -376.18%-9,638.3万 | -4,171.73%-6,698万 | ---4,006.8万 | -1,132.66%-7,929.7万 | -683.44%-6,070.1万 | ---2,024.1万 | --164.5万 |
| 配当金支払総額 | -13.91%-2,083.4万 | -264.69%-7,161.4万 | 5.28%-1,744.7万 | ---1,780万 | -1,384.15%-1,807.7万 | ---1,829万 | -720.60%-1,963.7万 | -1,415.97%-1,841.9万 | --0 | ---121.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 77.56%-787.5万 | ---- | ---- | ---998.1万 | --2,512.9万 | -641.46%-3,508.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.11%-5,362.4万 | 56.11%-3.05億 | 27.65%-3,906.3万 | -120.61%-1.22億 | 82.27%-8,506.4万 | 44.31%-5,835.8万 | -334.12%-6.94億 | -1,176.38%-5,399.1万 | 55.21%-5,532.7万 | -547.64%-4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.46%6.16億 | 33.75%4.45億 | -19.35%4.02億 | 41.61%3.78億 | 13.81%4.78億 | 33.75%4.45億 | 3,327,060.00%3.33億 | 1,572.60%4.98億 | --2.67億 | --4.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -434.37%-1.1億 | 52.44%1.71億 | 500.82%2.14億 | -89.74%2,374.2万 | 34.80%-9,963.1万 | -62.29%3,287.1万 | -66.25%1.12億 | -117.64%-5,343.7万 | 676.33%2.31億 | ---1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.94%5.06億 | 38.46%6.16億 | 38.46%6.16億 | -19.35%4.02億 | 41.61%3.78億 | 13.81%4.78億 | 33.75%4.45億 | 33.75%4.45億 | 1,572.60%4.98億 | --2.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.99%-5,636.5万 | -41.09%4.75億 | 88,139.37%2.53億 | -49.24%1.46億 | -104.56%-1,491.7万 | -52.64%9,092.2万 | 67.45%8.06億 | -99.90%28.7万 | 94.06%2.87億 | 343.11%3.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
