ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.29%-29.32万 | 13.35%-24.97万 | 80.44%-12万 | -21.85%-208.27万 | -202.31%-90.25万 | 40.90%-27.85万 | 31.70%-28.81万 | -18.54%-61.36万 | -1.93%-170.93万 | 46.90%-29.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.87%-98.64万 | 7.43%-56.21万 | 22.92%-81.2万 | -35.37%-368.25万 | 30.13%-93.95万 | -100.75%-108.24万 | -31.85%-60.72万 | -180.03%-105.34万 | 8.62%-272.04万 | -133.66%-134.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.27%520 | --519 | --520 | -92.14%1,194 | --479 | --715 | --0 | --0 | -50.65%1.52万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%5,593 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 3.78%30.17万 | 350.31%1.1万 | 101.67%3,408 | -228.93%-42.34万 | -224.83%-50.55万 | 512.97%29.07万 | -115.67%-4,377 | -34.37%-20.42万 | 273.45%32.84万 | 19,351.97%40.5万 |
| -売掛金増減額 | 382.76%3.83万 | -200.33%-3.01万 | 56.00%9.26万 | -163.25%-2.57万 | -100.41%-10.15万 | -116.31%-1.35万 | 139.09%3万 | 71.96%5.93万 | 88.51%-9,763 | 21.51%-5.06万 |
| -前払費用増減額 | -49.41%-3.08万 | 375.31%6.27万 | 336.82%5.5万 | -185.68%-18.79万 | -176.26%-12.13万 | -125.14%-2.06万 | 45.28%-2.28万 | -216.75%-2.32万 | 206.07%21.94万 | 3,724.11%15.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.43%29.42万 | -87.94%-2.17万 | 40.02%-14.41万 | -276.56%-20.97万 | -195.35%-28.27万 | 376.14%32.49万 | -107.90%-1.16万 | -16.46%-24.03万 | 15.94%11.88万 | 374.97%29.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.32%-29.32万 | 13.35%-24.97万 | 80.44%-12万 | -21.85%-208.27万 | -202.34%-90.26万 | 40.92%-27.84万 | 31.70%-28.81万 | -18.54%-61.36万 | -1.93%-170.93万 | 46.90%-29.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.77%-450万 | -30.42%-420.19万 | 25.07%-518.71万 | -47.96%-1,838.92万 | -36.86%-421.88万 | 10.88%-402.62万 | -17.28%-322.18万 | -232.55%-692.25万 | -89.79%-1,242.88万 | -48.76%-308.26万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -25.26%517.37万 | 25.07%-518.71万 | ---51.11万 | ---9,171 | -110.40%-50.2万 | 351.99%692.25万 | -232.55%-692.25万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -27.69%-450万 | ---- | ---- | -43.84%-1,787.81万 | -36.56%-420.96万 | ---352.43万 | ---- | ---- | ---1,242.88万 | ---308.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.77%-450万 | -30.42%-420.19万 | 25.07%-518.71万 | -47.96%-1,838.92万 | -36.86%-421.88万 | 10.88%-402.62万 | -17.28%-322.18万 | -232.55%-692.25万 | -89.79%-1,242.88万 | -48.76%-308.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 125.64%2.5万 | 0 | -44.59%6万 | -23.68%1,665.53万 | -23.58%1,654.7万 | -875.00%-9.75万 | 181.76%9.75万 | -25.03%10.83万 | -35.95%2,182.25万 | -0.61%2,165.35万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -769.57%-4.65万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -21.72%1,801.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.65%2,300.81万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.5万 | --0 | -70.84%6万 | -51.13%25.58万 | -83.76%5万 | --0 | --0 | 34.77%20.58万 | -56.91%52.34万 | -38.03%30.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 3.06%-161.15万 | ---151.4万 | ---- | ---- | ---9.75万 | 8.89%-166.24万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125.64%2.5万 | --0 | -44.59%6万 | -23.68%1,665.53万 | -23.58%1,654.7万 | -875.00%-9.75万 | 181.76%9.75万 | -25.03%10.83万 | -35.95%2,182.25万 | -0.61%2,165.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.74%2,010.5万 | -6.25%2,455.66万 | -11.35%2,980.37万 | 29.63%3,362.04万 | 19.74%1,837.81万 | 11.96%2,278.02万 | 11.55%2,619.26万 | 29.63%3,362.04万 | 28,898.78%2,593.59万 | 126.26%1,534.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.32%-476.83万 | -30.45%-445.16万 | 29.36%-524.71万 | -149.67%-381.67万 | -37.47%1,142.56万 | 11.94%-440.21万 | -8.87%-341.24万 | -202.58%-742.78万 | -70.27%768.44万 | -4.60%1,827.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.55%1,533.67万 | -11.74%2,010.5万 | -6.25%2,455.66万 | -11.35%2,980.37万 | -11.35%2,980.37万 | 19.74%1,837.81万 | 11.96%2,278.02万 | 11.55%2,619.26万 | 29.63%3,362.04万 | 29.63%3,362.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.43%-29.32万 | -25.78%492.4万 | 29.58%-530.71万 | -51.75%-259.39万 | -205.42%-91.18万 | -117.91%-78.03万 | 309.35%663.43万 | -189.93%-753.61万 | 79.22%-170.93万 | 88.67%-29.85万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
