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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.99%1.49億 | -38.89%2.2億 | -38.89%2.2億 | 19.02%1.94億 | 4.46%1.64億 | -16.59%1.91億 | 126.42%3.6億 | 126.42%3.6億 | 23.48%1.63億 | -30.53%1.57億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.49%4.48億 | -5.21%4.55億 | -5.21%4.55億 | -12.16%4.48億 | -4.84%4.72億 | -7.42%4.74億 | 12.15%4.8億 | 12.15%4.8億 | 14.09%5.1億 | -22.50%4.96億 |
| -売掛金 | -5.53%3.93億 | -4.89%4.28億 | -4.89%4.28億 | -12.01%4.03億 | -6.94%4.16億 | -7.76%4.16億 | 15.09%4.5億 | 15.09%4.5億 | 14.21%4.58億 | 14.03%4.47億 |
| -受取手形 | -20.00%2,000万 | ---- | ---- | -16.67%2,000万 | 9.09%2,400万 | -21.88%2,500万 | ---- | ---- | 2,300.00%2,400万 | 2,100.00%2,200万 |
| -その他の売掛金 | 6.06%3,500万 | -10.00%2,700万 | -10.00%2,700万 | -10.71%2,500万 | 18.52%3,200万 | 13.79%3,300万 | 15.38%3,000万 | 15.38%3,000万 | 40.00%2,800万 | 12.50%2,700万 |
| 棚卸資産 | -19.57%4.07億 | 10.99%4.04億 | 10.99%4.04億 | 34.91%4.56億 | 59.87%4.86億 | 34.57%5.06億 | 30.47%3.64億 | 30.47%3.64億 | -1.74%3.38億 | -10.59%3.04億 |
| 制限付き現金 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 34.21%5,100万 | 38.46%5,400万 | 38.46%5,400万 | 33.33%2,800万 | 25.81%3,900万 | -32.14%3,800万 | -38.10%3,900万 | -38.10%3,900万 | -78.13%2,100万 | -71.30%3,100万 |
| 流動資産合計 | -7.78%11.15億 | -4.02%11.93億 | -4.02%11.93億 | -15.83%11.86億 | -13.68%11.61億 | 3.07%12.09億 | 12.18%12.43億 | 12.18%12.43億 | 38.27%14.09億 | 2.36%13.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.69%10.5億 | 24.41%10.6億 | 24.41%10.6億 | 24.75%9.88億 | 26.16%10.03億 | 13.50%9.75億 | 5.97%8.52億 | 5.97%8.52億 | -16.98%7.92億 | -19.37%7.95億 |
| -有形固定資産総額 | 1.60%47.5億 | 10.23%49.02億 | 10.23%49.02億 | 9.23%46.88億 | 7.01%47.03億 | 4.84%46.75億 | 3.61%44.47億 | 3.61%44.47億 | -9.72%42.92億 | 345.74%43.95億 |
| -減価償却累計额 | 0.00%-37億 | -6.87%-38.42億 | -6.87%-38.42億 | -5.71%-37億 | -2.78%-37億 | -2.78%-37億 | -3.07%-35.95億 | -3.07%-35.95億 | 7.89%-35億 | ---36億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.75%1.34億 | 8.59%1.39億 | 8.59%1.39億 | 8.06%1.34億 | 9.38%1.4億 | -11.92%1.33億 | 4.92%1.28億 | 4.92%1.28億 | -8.82%1.24億 | -12.93%1.28億 |
| -のれん | 0.75%1.34億 | 8.59%1.39億 | 8.59%1.39億 | 8.06%1.34億 | 9.38%1.4億 | -11.92%1.33億 | 4.92%1.28億 | 4.92%1.28億 | -8.82%1.24億 | -12.93%1.28億 |
| その他の非流動資産 | 3.53%4.98億 | -1.44%4.8億 | -1.44%4.8億 | 1.06%4.77億 | 9.73%5.19億 | -8.56%4.81億 | -13.50%4.87億 | -13.50%4.87億 | -24.84%4.72億 | -28.55%4.73億 |
| 非流動資産合計 | 5.85%16.82億 | 14.45%16.79億 | 14.45%16.79億 | 15.20%15.99億 | 19.05%16.62億 | 3.45%15.89億 | -1.48%14.67億 | -1.48%14.67億 | -19.21%13.88億 | -22.23%13.96億 |
| 資産合計 | -0.04%27.97億 | 5.98%28.72億 | 5.98%28.72億 | -0.43%27.85億 | 2.99%28.23億 | 3.29%27.98億 | 4.35%27.1億 | 4.35%27.1億 | 2.19%27.97億 | -11.84%27.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.22%4.04億 | -7.06%4.21億 | -7.06%4.21億 | -3.54%3.82億 | 8.61%3.91億 | -5.98%4.09億 | 17.05%4.53億 | 17.05%4.53億 | -6.82%3.96億 | 8.43%3.6億 |
| -買掛金 | -1.22%4.04億 | -7.06%4.21億 | -7.06%4.21億 | -3.54%3.82億 | 8.61%3.91億 | -5.98%4.09億 | 17.05%4.53億 | 17.05%4.53億 | 25.71%3.96億 | 24.57%3.6億 |
| 当期の未払費用 | -1.89%5,200万 | -22.22%6,300万 | -22.22%6,300万 | 17.86%6,600万 | -5.66%5,000万 | 15.22%5,300万 | 68.75%8,100万 | 68.75%8,100万 | -23.29%5,600万 | -18.46%5,300万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -73.08%2,800万 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | 82.76%5,300万 | 216.00%7,900万 | 316.00%1.04億 | -29.27%2,900万 | -29.27%2,900万 | -76.98%2,900万 | 1,150.00%2,500万 |
| -短期借入金 | -73.08%2,800万 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | 82.76%5,300万 | 216.00%7,900万 | 316.00%1.04億 | -29.27%2,900万 | -29.27%2,900万 | -76.98%2,900万 | 1,150.00%2,500万 |
| その他の流動負債 | 3.13%1.65億 | 10.91%1.83億 | 10.91%1.83億 | -68.43%1.73億 | -67.04%1.47億 | -11.60%1.6億 | -41.49%1.65億 | -41.49%1.65億 | 242.50%5.48億 | 214.08%4.46億 |
| 流動負債合計 | -10.61%6.49億 | -4.53%6.95億 | -4.53%6.95億 | -34.50%6.74億 | -24.55%6.67億 | 5.68%7.26億 | -3.96%7.28億 | -3.96%7.28億 | 31.25%10.29億 | 63.40%8.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.46%9.21億 | -7.18%9.31億 | -7.18%9.31億 | -21.17%9.46億 | -26.05%9.54億 | -28.86%9.54億 | -26.09%10.03億 | -26.09%10.03億 | -13.85%12億 | 6,350.00%12.9億 |
| -長期借入金 | -3.46%9.21億 | -7.18%9.31億 | -7.18%9.31億 | -21.17%9.46億 | -26.05%9.54億 | -28.86%9.54億 | -26.09%10.03億 | -26.09%10.03億 | -13.85%12億 | 6,350.00%12.9億 |
| 繰延負債 | -9.09%1.8億 | 3.28%1.89億 | 3.28%1.89億 | 11.60%2.02億 | 14.59%2.12億 | -3.41%1.98億 | 8.28%1.83億 | 8.28%1.83億 | 11.04%1.81億 | 11.45%1.85億 |
| その他の非流動性負債 | 21.54%1.58億 | 32.20%1.56億 | 32.20%1.56億 | -1.55%1.27億 | -1.54%1.28億 | -10.34%1.3億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | -2.27%1.29億 | 32.65%1.3億 |
| 非流動負債合計 | -1.79%12.59億 | -2.15%12.76億 | -2.15%12.76億 | -15.56%12.75億 | -19.38%12.94億 | -24.19%12.82億 | -21.30%13.04億 | -21.30%13.04億 | -10.55%15.1億 | 465.14%16.05億 |
| 負債合計 | -4.98%19.08億 | -3.00%19.71億 | -3.00%19.71億 | -23.24%19.49億 | -21.21%19.61億 | -15.56%20.08億 | -15.86%20.32億 | -15.86%20.32億 | 2.71%25.39億 | 201.70%24.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 0.00%4,400万 | 0.00%4,400万 | 0.00%4,400万 | --4,400万 | --4,400万 |
| -普通株式 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 0.00%4,400万 | 0.00%4,400万 | 0.00%4,400万 | --4,400万 | --4,400万 |
| 利益剰余金 | 6.47%22.53億 | 9.51%22.22億 | 9.51%22.22億 | 12.11%21.85億 | 13.49%21.53億 | 7.90%21.16億 | 4.86%20.29億 | 4.86%20.29億 | --19.49億 | --18.97億 |
| 資本剰余金 | 68.75%5,400万 | 92.00%4,800万 | 92.00%4,800万 | 125.00%4,500万 | 178.57%3,900万 | 300.00%3,200万 | 525.00%2,500万 | 525.00%2,500万 | --2,000万 | --1,400万 |
| 自己株式 | 75.26%1.7億 | 92.68%1.58億 | 92.68%1.58億 | 6,950.00%1.41億 | 6,250.00%1.27億 | 4,750.00%9,700万 | --8,200万 | --8,200万 | --200万 | --200万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.92%-12.93億 | 6.13%-12.56億 | 6.13%-12.56億 | 25.96%-12.98億 | 26.63%-12.48億 | 22.32%-13.05億 | 25.71%-13.38億 | 25.71%-13.38億 | -7.74%-17.53億 | -13.93%-17.01億 |
| 株主資本 | 12.53%8.89億 | 32.89%9.01億 | 32.89%9.01億 | 224.03%8.36億 | 242.06%8.62億 | 138.67%7.9億 | 272.53%6.78億 | 272.53%6.78億 | -2.64%2.58億 | -88.97%2.52億 |
| 資本合計 | 12.53%8.89億 | 32.89%9.01億 | 32.89%9.01億 | 224.03%8.36億 | 242.06%8.62億 | 138.67%7.9億 | 272.53%6.78億 | 272.53%6.78億 | -2.64%2.58億 | -88.97%2.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
