継続営業活動によるキャッシュ・フロー
9.98%-2,556.8万
49.82%-2,367.1万
94.27%-1,937.7万
87.87%-654.2万
193.46%6,273.9万
87.01%-2,840.4万
45.83%-4,717万
-193.06%-3.38億
1.00%-5,395.2万
-49.34%2,137.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-13.87%1,939.2万
26.91%-3,105.1万
80.32%-5,854.4万
54.30%-4,783.8万
231.87%926.4万
116.37%2,251.4万
11.92%-4,248.4万
-338.27%-2.98億
-317,324.24%-1.05億
-119.94%-702.5万
持続的な事業活動による当期損益
--0
-97.23%9,000
-48.29%75.4万
-49.23%36.4万
-96.37%1.4万
920.00%5.1万
-7.14%32.5万
112.54%145.8万
68.71%71.7万
289.90%38.6万
減価償却費及び償却費
-17.95%589.8万
-11.95%598.9万
12.77%2,788.1万
0.40%679.4万
6.26%709.7万
16.40%718.8万
33.29%680.2万
53.17%2,472.4万
38.61%676.7万
54.50%667.9万
繰延税金
26.80%1,186.7万
6.33%-1,304.9万
87.95%-1,117.6万
62.94%-976万
209.58%315.6万
120.03%935.9万
17.00%-1,393.1万
-380.90%-9,271.6万
-2,118.24%-2,633.8万
-142.21%-288万
その他の非現金項目
14.31%788.6万
27.18%601.8万
168.53%2,558.6万
214.38%706.1万
203.97%689.4万
118.46%689.9万
154.96%473.2万
-15.12%952.8万
23.61%224.6万
-51.99%226.8万
運転資金の増減額
3.77%-7,443.3万
199.89%523.8万
15.75%-3,252万
-11.05%1,672万
68.39%3,335.5万
-69.55%-7,735.1万
83.40%-524.4万
87.41%-3,859.9万
129.17%1,879.7万
289.86%1,980.8万
-売掛金増減額
-12.08%-1.11億
868.52%954.5万
-44.44%-2,668.9万
-43.84%1,895.7万
90.32%5,501.9万
-123.17%-9,942.3万
96.61%-124.2万
94.76%-1,847.8万
164.28%3,375.8万
244.34%2,890.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
109.23%2,394.9万
150.09%525.7万
18.26%-364.9万
19.67%-1,008.9万
177.99%549万
-48.15%1,144.6万
-51.20%-1,049.6万
-122.63%-446.4万
-93.38%-1,256万
-166.84%-703.9万
-その他流動資産の変動
-115.64%-4.8万
-259.48%-202.7万
101.55%16.9万
-13.52%-299.7万
158.38%158.8万
111.82%30.7万
142.98%127.1万
-325.14%-1,091.5万
-629.06%-264万
-211.34%-272万
-その他流動負債の変動
26.91%1,309.6万
-244.30%-753.7万
50.42%-235.1万
4,439.33%1,084.9万
-4,468.09%-2,874.2万
150.21%1,031.9万
-64.97%522.3万
-121.73%-474.2万
104.04%23.9万
119.48%65.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
9.98%-2,556.8万
49.82%-2,367.1万
94.27%-1,937.7万
87.87%-654.2万
193.46%6,273.9万
87.01%-2,840.4万
45.83%-4,717万
-193.06%-3.38億
1.00%-5,395.2万
-49.34%2,137.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-70.28%-354.7万
10.06%-214.5万
78.57%-912.5万
11.66%-226.5万
73.27%-239.2万
84.33%-208.3万
86.58%-238.5万
33.49%-4,257.6万
90.78%-256.4万
66.99%-895万
固定資産取引の純額
-382.00%-144.6万
-21.81%-36.3万
94.16%-144.7万
-38.16%-39.1万
93.07%-45.8万
97.02%-30万
96.19%-29.8万
-66.35%-2,479.8万
96.63%-28.3万
-779.12%-661.1万
無形資産取引の純額
-17.84%-210.1万
14.61%-178.2万
22.06%-767.8万
17.84%-187.4万
17.32%-193.4万
19.50%-178.3万
30.80%-208.7万
-21.90%-985.1万
-0.31%-228.1万
0.81%-233.9万
事業取引の純額
----
----
--0
--0
----
----
----
83.12%-692.7万
--0
--0
投資商品取引の純額
----
----
--0
--0
----
----
----
---100万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-70.28%-354.7万
10.06%-214.5万
78.57%-912.5万
11.66%-226.5万
73.27%-239.2万
84.33%-208.3万
86.58%-238.5万
33.49%-4,257.6万
90.78%-256.4万
66.99%-895万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-89.42%-852.2万
56.51%-885.4万
-112.46%-2,933.9万
95.40%-8.5万
31.60%-439.6万
-101.86%-449.9万
-1,114.91%-2,035.9万
142.61%2.35億
-538.75%-184.6万
-105.95%-642.7万
借入金純額
-89.22%-850.9万
5.06%-850.8万
-107.55%-1,799.1万
98.10%-3.5万
-145.79%-449.8万
-101.86%-449.7万
-19,380.43%-896.1万
65.00%2.38億
-2,877.42%-184.6万
-101.27%-183万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
-62.66%118.7万
--0
-88.00%10.9万
-101.30%-1,000
-50.82%107.9万
68.47%317.9万
--0
-34.53%90.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,200.00%-1.3万
97.23%-34.6万
-109.72%-1,253.5万
---5万
99.87%-7,000
99.70%-1,000
-8,686.62%-1,247.7万
87.86%-597.7万
--0
85.47%-550.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-89.42%-852.2万
56.51%-885.4万
-112.46%-2,933.9万
95.40%-8.5万
31.60%-439.6万
-101.86%-449.9万
-1,114.91%-2,035.9万
142.61%2.35億
-538.75%-184.6万
-105.95%-642.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-31.79%4,848.6万
-41.02%8,315.6万
-50.78%1.41億
-53.83%9,204.8万
-81.33%3,609.7万
-61.29%7,108.3万
-50.78%1.41億
-22.34%2.86億
-45.98%1.99億
-21.37%1.93億
現金及び現金同等物の純増減額
-7.58%-3,763.7万
50.41%-3,467万
60.23%-5,784.1万
84.76%-889.2万
832.21%5,595.1万
-459.24%-3,498.6万
32.01%-6,991.4万
-76.49%-1.45億
29.34%-5,836.2万
-95.13%600.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-69.94%1,084.9万
-31.79%4,848.6万
-41.02%8,315.6万
-41.02%8,315.6万
-53.83%9,204.8万
-81.33%3,609.7万
-61.29%7,108.3万
-50.78%1.41億
-50.78%1.41億
-45.98%1.99億
フリーキャッシュ・フロー
4.50%-2,911.5万
47.39%-2,606.9万
92.36%-2,850.2万
84.42%-880.7万
385.53%6,034.7万
86.80%-3,048.7万
49.39%-4,955.5万
-169.42%-3.73億
13.26%-5,651.6万
-68.20%1,242.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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