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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.18%-298.7万 | 242.13%141.7万 | 91.75%-56.8万 | -181.39%-78.3万 | -481.15%-305.3万 | -232.00%-611.8万 | -144.23%-99.7万 | -534.05%-688.4万 | 2,700.00%96.2万 | -3.73%80.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.04%-2,770.3万 | 74.65%-499.8万 | 90.59%-601.6万 | -41.16%-925.7万 | 16.55%-743.2万 | -1,451.27%-9,909.5万 | -473.81%-1,971.6万 | -6,735.83%-6,391.5万 | -371.46%-655.8万 | -1,322.68%-890.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.73%430.2万 | 422.97%154.8万 | -91.41%114.3万 | --153.3万 | --7.8万 | --1,521.9万 | --29.6万 | --1,330.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -52.09%1,361.5万 | -25.18%394万 | -56.88%363.9万 | -62.59%297.9万 | -54.69%305.7万 | 633.88%2,841.6万 | 56.26%526.6万 | 4,098.51%843.9万 | 4,136.17%796.4万 | 5,870.80%674.7万 |
| 繰延税金 | 20.24%-110.7万 | -1,225.00%-58.3万 | 204.20%57万 | -118.80%-54.7万 | 0.00%-54.7万 | -3,485.37%-138.8万 | -207.32%-4.4万 | ---54.7万 | ---25万 | ---54.7万 |
| その他の非現金項目 | 169.77%84万 | 100.29%2.3万 | -99.70%2.7万 | 115.87%73万 | -97.33%6万 | -160.81%-120.4万 | -511.96%-795.5万 | --910.3万 | -19,270.83%-460.1万 | 8,896.00%224.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,530.22%226.6万 | -56.02%74.5万 | 80.97%-55.2万 | 37.87%139.8万 | 103.93%67.5万 | -95.64%13.9万 | 849.56%169.4万 | -245.58%-290万 | 668.18%101.4万 | -74.36%33.1万 |
| -売掛金増減額 | -1,341.71%-262万 | -162.49%-106.8万 | 53.17%-62.8万 | -165.84%-96.5万 | -80.10%4.1万 | 144.80%21.1万 | 570.80%170.9万 | -1,555.56%-134.1万 | -1,151.72%-36.3万 | 10,200.00%20.6万 |
| -前払費用増減額 | -309.59%-30.6万 | -40.67%17.8万 | -260.25%-38.3万 | -137.31%-7.5万 | 95.62%-2.6万 | 115.27%14.6万 | 191.46%30万 | 193.00%23.9万 | 144.47%20.1万 | -833.33%-59.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,591.06%302.7万 | 47.99%-16.8万 | 204.16%150.4万 | -73.29%32.8万 | 89.83%136.3万 | -96.39%17.9万 | -174.25%-32.3万 | -153.64%-144.4万 | 108.84%122.8万 | -42.42%71.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -948.28%-30.4万 | -92.50%3,000 | 100.80%1,000 | -166.67%-8,000 | -608.47%-30万 | 96.43%-2.9万 | 168.97%4万 | 83.38%-12.5万 | ---3,000 | 3,050.00%5.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 117.03%8.6万 | -1,931.37%-103.6万 | 82.87%-6.1万 | 2,412.24%113.3万 | 202.04%5万 | -436.67%-50.5万 | -13.33%-5.1万 | -271.98%-35.6万 | -296.00%-4.9万 | -32.43%-4.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,639.42%238.3万 | 14,826.32%283.6万 | -875.59%-98.5万 | --98.5万 | -4,933.33%-45.3万 | -56.65%13.7万 | -85.71%1.9万 | --12.7万 | --0 | ---9,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.76%36.9万 | 0 | -78.97%4.1万 | -238.93%-18.2万 | 200.00%51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.04%-298.7万 | 242.13%141.7万 | 91.70%-56.8万 | -200.38%-78.3万 | -332.88%-305.3万 | -203.55%-574.9万 | -137.27%-99.7万 | -484.22%-684.3万 | 729.79%78万 | 30.84%131.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.12%-1,033万 | 87.46%-21.3万 | 77.03%-54.8万 | 59.51%-913.4万 | 98.45%-43.5万 | 4.46%-5,471.4万 | 95.00%-169.9万 | 84.93%-238.6万 | -247.90%-2,256.1万 | -2,802.59%-2,806.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.20%-1,027.2万 | 88.26%-20.4万 | 76.90%-54.3万 | 59.53%-911.4万 | 98.53%-41.1万 | 1.91%-5,463.8万 | 94.64%-173.7万 | 85.15%-235.1万 | -247.29%-2,252.2万 | -2,798.45%-2,802.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.68%-5.8万 | -123.68%-9,000 | 85.71%-5,000 | 48.72%-2万 | 40.00%-2.4万 | 95.15%-7.6万 | 102.43%3.8万 | ---3.5万 | ---3.9万 | ---4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.36%-1,033万 | 86.84%-21.3万 | 77.23%-54.8万 | 32.52%-913.4万 | 98.45%-43.5万 | 20.37%-4,563万 | 95.24%-161.9万 | 84.82%-240.7万 | -108.34%-1,353.6万 | -2,787.65%-2,806.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.09%2,186.3万 | -126.54%-89万 | -83.79%92.5万 | 3.85%1,511.5万 | -65.26%671.3万 | -27.68%4,294.2万 | -86.97%335.4万 | -67.93%570.7万 | -7.75%1,455.5万 | 31,070.97%1,932.6万 |
| 借入金純額 | -89.44%275万 | --0 | 115.99%20万 | -77.69%186.5万 | -96.35%68.5万 | 62.83%2,605.2万 | -99.02%15.7万 | ---125.1万 | --835.9万 | --1,878.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.41%81.7万 | --0 | --77.4万 | --2,000 | --4.1万 | -83.43%285.8万 | --285.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -40.43%1,665.8万 | --0 | -75.20%500.1万 | --1,048.7万 | --117万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -511.43%-385.2万 | --0 | -877.84%-172.1万 | ---138.2万 | ---74.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.12%93.2万 | --0 | 192.31%7.6万 | 436.36%11.8万 | 1,090.32%73.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,123.13%1,829.6万 | -362.54%-89万 | -101.36%-4.9万 | 537.66%1,324.8万 | 1,065.65%598.7万 | 104.99%29.4万 | 115.56%33.9万 | 262.33%360.2万 | ---302.7万 | ---62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.09%2,186.3万 | -126.54%-89万 | -83.79%92.5万 | 3.85%1,511.5万 | -65.26%671.3万 | -27.68%4,294.2万 | -86.97%335.4万 | -67.93%570.7万 | -7.75%1,455.5万 | 31,070.97%1,932.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.25%182.1万 | 828.25%1,005.3万 | 121.44%1,024.4万 | 78.49%504.6万 | -82.25%182.1万 | 290.04%1,025.8万 | -93.15%108.3万 | -61.76%462.6万 | 3.86%282.7万 | 290.04%1,025.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.29%854.6万 | -57.45%31.4万 | 94.61%-19.1万 | 188.94%519.8万 | 143.40%322.5万 | -210.61%-843.7万 | 113.28%73.8万 | -195.22%-354.3万 | -80.81%179.9万 | -8,177.17%-743.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 469.30%1,036.7万 | 469.30%1,036.7万 | 828.25%1,005.3万 | 121.44%1,024.4万 | 78.49%504.6万 | -82.25%182.1万 | -82.25%182.1万 | -93.15%108.3万 | -61.76%462.6万 | 3.86%282.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.34%-1,575万 | 144.56%123.7万 | 85.76%-229.6万 | 54.91%-1,075.4万 | 85.29%-393.7万 | -34.41%-6,950.9万 | 91.13%-277.6万 | -14.74%-1,612.7万 | -273.17%-2,384.9万 | -76,548.57%-2,675.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
