継続営業活動によるキャッシュ・フロー
165.02%339万
87.73%-65.1万
23.18%-2,361.2万
-521.4万
-530.5万
25.24%-3,073.7万
-4,111.6万
持続的な事業活動による当期純利益
72.45%-1,575.8万
20.75%-3,033.3万
-6.65%-1.98億
---5,720.5万
---3,827.5万
-33.32%-1.86億
---1.39億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
-82.54%-326.2万
---163.2万
---1.4万
19.29%-178.7万
---221.4万
減価償却費及び償却費
25.64%947.1万
24.56%898.2万
5.54%3,296.4万
--753.8万
--721.1万
44.53%3,123.5万
--2,161.2万
繰延税金
35.99%42.7万
2.00%30.6万
----
--31.4万
--30万
----
----
その他の非現金項目
-104.14%-151.8万
-30.04%1,950.1万
20.28%1.27億
--3,669.1万
--2,787.6万
95.42%1.06億
--5,407.1万
運転資金の増減額
145.25%632万
107.15%37.2万
-99.74%9,000
--257.7万
---520.2万
36.02%352.3万
--259万
-売掛金増減額
----
----
94.32%-26.5万
----
----
-521.14%-466.2万
--110.7万
-在庫増減額
----
----
-1,519.72%-100.8万
----
----
156.80%7.1万
---12.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
----
----
20.25%688.2万
----
----
86.17%572.3万
--307.4万
-その他流動資産の変動
----
----
-334.21%-560万
----
----
263.10%239.1万
---146.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
165.02%339万
87.73%-65.1万
23.18%-2,361.1万
---521.4万
---530.5万
25.24%-3,073.7万
---4,111.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
46.57%-446.2万
47.67%-454.2万
-151.03%-3,043.7万
-835.1万
-868万
29.32%-1,212.5万
-1,715.5万
固定資産取引の純額
78.80%-159.5万
49.69%-405.3万
-146.55%-2,628.5万
---752.5万
---805.6万
33.11%-1,066.1万
---1,593.9万
無形資産取引の純額
91.31%-7.3万
-19.47%-54万
-15.88%-266.3万
---84万
---45.2万
-50.49%-229.8万
---152.7万
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
--31.2万
--0
投資商品取引の純額
-20,057.14%-279.4万
129.65%5.1万
-385.25%-148.9万
--1.4万
---17.2万
67.85%52.2万
--31.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
46.57%-446.2万
47.67%-454.2万
-151.03%-3,043.7万
---835.1万
---868万
29.32%-1,212.5万
---1,715.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-96.78%28.3万
-355.36%-1,666万
63.72%8,387.8万
880.1万
652.4万
-10.23%5,123.3万
5,707.3万
借入金純額
-46.68%584.2万
-249.80%-1,359.1万
0.83%5,764.4万
--1,095.6万
--907.3万
-4.24%5,716.7万
--5,969.7万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--650万
----
--0
--0
--0
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
40.48%11.8万
--11.1万
--0
--8.4万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--159.5万
---20万
--3,698万
----
----
----
--63.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-96.78%28.3万
-355.36%-1,666万
63.72%8,387.8万
--880.1万
--652.4万
-10.23%5,123.3万
--5,707.3万
現金及び現金同等物の期首残高
60.26%2,320.9万
117.33%4,768.9万
61.68%2,194.3万
--1,448.2万
--2,194.3万
-8.11%1,357.2万
--1,477万
現金及び現金同等物の純増減額
83.44%-78.9万
-192.90%-2,185.3万
256.35%2,983万
---476.4万
---746.1万
798.75%837.1万
---119.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--214.8万
---262.7万
---408.4万
--0
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の期末残高
152.81%2,456.8万
60.26%2,320.9万
117.33%4,768.9万
--971.8万
--1,448.2万
61.68%2,194.3万
--1,357.2万
フリーキャッシュ・フロー
112.68%172.2万
62.04%-524.4万
-11.60%-5,296.3万
---1,357.9万
---1,381.3万
19.59%-4,745.6万
---5,901.9万
監査意見
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説明付き保留意見
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