継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-53.44%-770.9万
5.94%-644.2万
-16.93%-2,511.8万
-14.26%-412.44万
-93.84%-912.06万
11.97%-502.4万
8.18%-684.9万
-148.70%-2,148.1万
-66.02%-360.98万
-352.30%-470.51万
持続的な事業活動による当期純利益
-48.19%-1,019.7万
-524.78%-973.4万
-10.21%-4,198.9万
-311.21%-2,644.96万
48.33%-710.04万
19.69%-688.1万
83.35%-155.8万
-49.80%-3,810万
9.16%-643.21万
-40.18%-1,374.1万
持続的な事業活動による当期損益
-107.48%-18.3万
92.15%-50万
-3,337.50%-357.5万
6,788.36%174.93万
-1,316.51%-140.43万
7,951.44%244.8万
-690,772.45%-636.8万
89.68%-10.4万
111.85%2.54万
73.64%-9.91万
減価償却費及び償却費
449.30%39万
20.34%35.5万
-95.62%59.8万
-93.38%14.59万
-97.84%8.61万
-98.13%7.1万
-91.94%29.5万
18.16%1,364.9万
-34.64%220.45万
18.68%398.46万
その他の非現金項目
320.00%2.1万
380.00%2.4万
176.47%4.7万
270.34%2.55万
94.69%1.15万
--5,000
--5,000
-90.21%1.7万
-93.09%6,894
-77.25%5,891
運転資金の増減額
-40.04%-135.7万
5,276.92%67.3万
331.17%281.8万
486.14%455.7万
-119.81%-75.7万
1.38%-96.9万
99.55%-1.3万
-197.40%-121.9万
-199.30%-118.01万
127.85%382.1万
-売掛金増減額
123.20%12.9万
-101.09%-7,000
166.97%66.7万
120.56%19.41万
969.59%38.79万
-1,248.17%-55.6万
1,250.54%64.1万
-954.10%-99.6万
-7,566.26%-94.41万
-152.67%-4.46万
-前払費用増減額
1,133.33%59.2万
480.77%317.1万
-38.01%-183万
-128.10%-12.15万
-574.64%-230.25万
-81.74%4.8万
121.78%54.6万
-4,250.88%-132.6万
384.11%43.24万
2,226.32%48.51万
-買掛金及び未払費用の増減額
-350.76%-207.8万
-107.58%-249.1万
560.20%398.1万
770.89%448.43万
-59.81%115.77万
64.37%-46.1万
-280.67%-120万
-54.11%60.3万
-161.52%-66.84万
72.10%288.05万
-その他運転資金の変動
----
----
----
----
----
----
----
--50万
--0
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-53.44%-770.9万
5.94%-644.2万
-16.93%-2,511.8万
-14.26%-412.44万
-93.84%-912.06万
11.97%-502.4万
8.18%-684.9万
-148.70%-2,148.1万
-66.02%-360.98万
-352.30%-470.51万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-90.69%-1,673.3万
-265.09%-1,672.5万
-468.63%-5,327.5万
-365.99%-2,633.06万
-1,035.56%-1,358.84万
-403.89%-877.5万
-487.00%-458.1万
11.57%-936.9万
-424.09%-565.05万
81.89%-119.66万
資本支出
----
----
---177.8万
---2.33万
----
----
----
--0
--0
----
固定資産取引の純額
-90.69%-1,673.3万
-265.09%-1,672.5万
-722.64%-5,145.6万
-937.10%-2,630.61万
-885.59%-1,179.39万
-403.89%-877.5万
-487.00%-458.1万
40.96%-625.5万
-135.26%-253.65万
81.89%-119.66万
無形資産取引の純額
----
----
---4.1万
---1,136
----
----
----
----
----
--0
事業取引の純額
----
----
--0
----
----
----
----
---311.4万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-90.69%-1,673.3万
-265.09%-1,672.5万
-468.63%-5,327.5万
-365.99%-2,633.06万
-1,035.56%-1,358.84万
-403.89%-877.5万
-487.00%-458.1万
11.57%-936.9万
-424.09%-565.05万
81.89%-119.66万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
6,011.32%313.3万
-142.03%-2.9万
-96.20%501.8万
-104.83%-6.82万
54.86%507.02万
-100.04%-5.3万
-97.96%6.9万
206.24%1.32億
44.59%141.24万
-7.41%327.4万
借入金純額
-192.45%-15.5万
-254.55%-15.6万
-188.07%-31.4万
-180.75%-14.32万
-110.01%-7.38万
-131.89%-5.3万
---4.4万
39.87%-10.9万
71.86%-5.1万
---3.51万
株式発行/消却（ネット）
----
----
--0
--0
--0
----
----
277.98%1.2億
---352
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
23.89%14万
-54.18%540.7万
-89.48%15万
54.79%514.4万
--0
-96.83%11.3万
3.58%1,180.1万
23.07%142.54万
-6.12%332.31万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---88.9万
---1.3万
65.44%-7.5万
----
----
----
----
---21.7万
--3.84万
---1.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
6,011.32%313.3万
-142.03%-2.9万
-96.20%501.8万
-104.83%-6.82万
54.86%507.02万
-100.04%-5.3万
-97.96%6.9万
206.24%1.32億
44.59%141.24万
-7.41%327.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-70.03%3,718.3万
-53.81%5,961.2万
361.14%1.29億
-33.23%9,142.22万
-23.06%1.07億
436.44%1.24億
361.14%1.29億
575.79%2,798.8万
352.40%1.37億
305.93%1.4億
現金及び現金同等物の純増減額
-53.83%-2,130.9万
-104.17%-2,319.6万
-172.59%-7,337.5万
-288.94%-3,052.32万
-571.25%-1,763.88万
-111.90%-1,385.2万
-133.77%-1,136.1万
323.86%1.01億
-244.88%-784.79万
36.09%-262.78万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
98.49%-4.3万
-87.95%76.7万
--392.2万
---128.66万
--169.16万
---284.9万
--636.6万
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-85.26%1,583.1万
-70.03%3,718.3万
-53.81%5,961.2万
-53.81%5,961.2万
-33.23%9,142.22万
-23.06%1.07億
436.44%1.24億
361.14%1.29億
361.14%1.29億
352.40%1.37億
フリーキャッシュ・フロー
-77.13%-2,444.2万
-102.69%-2,316.7万
-182.64%-7,839.3万
-395.50%-3,045.5万
-284.79%-2,270.9万
-85.26%-1,379.9万
-38.72%-1,143万
-44.21%-2,773.6万
-88.98%-614.63万
22.83%-590.17万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
