(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.21%-344.8万 | -133.92%-653.8万 | -704.20%-1,517.8万 | -117.46%-736.4万 | -295.52%-117.9万 | -526.96%-384万 | -82,372.71%-279.5万 | -64.29%-188.73万 | -1,787.62%-338.63万 | 1,130.35%60.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 10.81%-517.2万 | -155.16%-830.3万 | -133.63%-2,215.1万 | -64.61%-1,081.9万 | -73.70%-227.9万 | -844.74%-579.9万 | -230.97%-325.4万 | 13.61%-948.14万 | -20.28%-657.24万 | 15.04%-131.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -378.98%-131.4万 | 505.95%50.9万 | -1,066.75%-7.2万 | -75.84%14.9万 | -763.25%-77.6万 | 774.36%47.1万 | 112.53%8.4万 | -106.32%-6,171 | 499.31%61.68万 | -27.35%11.7万 |
減価償却費及び償却費 | 32.66%150.7万 | 168.02%138.3万 | 98.68%461.8万 | 74.29%83.9万 | 253.32%212.7万 | 81.22%113.6万 | -15.98%51.6万 | 2.96%232.44万 | -21.07%48.14万 | 2.85%60.2万 |
その他の非現金項目 | 211.38%90.3万 | 106.46%4.6万 | 35.12%32.6万 | 144.47%27.2万 | 1,186.49%47.6万 | 546.34%29万 | -1,579.27%-71.2万 | -77.00%24.13万 | 114.97%11.13万 | -34.56%3.7万 |
運転資金の増減額 | 676.10%156.7万 | 23.53%-33.8万 | 11.58%-127.2万 | 124.80%42.4万 | -1,323.19%-98.2万 | -324.31%-27.2万 | -302.07%-44.2万 | -213.82%-143.85万 | -382.98%-170.95万 | -166.06%-6.9万 |
-売掛金増減額 | 357.17%270.8万 | 119.31%20.8万 | -556.34%-350.4万 | 133.29%20.6万 | -11,385.71%-158万 | -2,097.16%-105.3万 | -5,993.30%-107.7万 | -3,520.43%-53.39万 | -572.24%-61.89万 | 107.67%1.4万 |
-在庫増減額 | ---- | ---- | 498.34%3.1万 | 17,027.07%3.1万 | ---- | ---- | ---- | -90.49%5,181 | -96.52%181 | --0 |
-前払費用増減額 | 109.90%7.1万 | -81.05%5.8万 | 114.81%11.3万 | 156.11%43.5万 | 423.53%8.9万 | -4,139.59%-71.7万 | 2,468.84%30.6万 | -13,297.49%-76.32万 | -2,514.84%-77.52万 | -18.07%1.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -180.91%-121.2万 | -283.59%-60.4万 | 1,524.20%208.8万 | 21.42%-24.8万 | 609.00%50.9万 | 1,663.06%149.8万 | 78.77%32.9万 | -113.25%-14.66万 | -197.32%-31.56万 | -136.50%-10万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 386.9万 | 123.8万 | 111.8万 | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.51%-344.8万 | -289.86%-653.8万 | -499.20%-1,130.9万 | -3.21%-349.5万 | -686.24%-353.5万 | -389.31%-260.2万 | -49,383.62%-167.7万 | -64.29%-188.73万 | -1,787.62%-338.63万 | 1,130.35%60.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.86%-1,023.8万 | 122.69%31.2万 | -740.38%-2,010.6万 | 104.90%9.9万 | -1,930.17%-235.5万 | -12,344.20%-1,647.5万 | -1,021.45%-137.5万 | -29.86%-239.25万 | -1,937.55%-202.15万 | 89.53%-11.6万 |
固定資産取引の純額 | 21.88%-5万 | -200.00%-4,000 | -313.79%-13万 | 577.45%15万 | ---22万 | ---6.4万 | --4,000 | 56.01%-3.14万 | -5,058.78%-3.14万 | --0 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 60.65%-25.9万 | 82.24%-5.1万 | 46.55%-6.2万 | 68.28%-4.2万 | 15.18%-10.4万 | 37.24%-65.81万 | -191.22%-28.71万 | 66.86%-11.6万 |
事業取引の純額 | 37.76%-1,018.8万 | 124.78%31.6万 | -1,054.26%-1,965.6万 | --0 | ---201.2万 | ---1,636.9万 | ---127.5万 | -135.77%-170.29万 | ---170.29万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---6.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.15%-1,023.8万 | 122.08%31.2万 | -559.44%-1,577.7万 | 319.05%442.8万 | -1,830.17%-223.9万 | -12,403.12%-1,655.3万 | -1,052.44%-141.3万 | -29.86%-239.25万 | -1,937.55%-202.15万 | 89.53%-11.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.61%1,084.7万 | -206.03%-116.1万 | -19.15%1,939.9万 | -70.00%559.8万 | -113.04%-62.2万 | 3,012.14%1,332.8万 | 683.59%109.5万 | 797.93%2,399.49万 | 32,186.26%1,865.69万 | 2,066.92%477万 |
借入金純額 | 1,644.05%1,144.1万 | -460.38%-59.4万 | -757.51%-81.7万 | -121.52%-34.5万 | -418.78%-102.2万 | -5.27%65.6万 | 50.81%-10.6万 | 53.06%12.43万 | 29.03%-15.57万 | -3.23%-19.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 778.18%2,425.37万 | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --623.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---20.2万 | ---20.1万 | ---3.4万 | ---3.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.63%5.2万 | --0 | --227.4万 | --1.7万 | 2,052.78%77.5万 | --19万 | --129.2万 | ---- | ---- | --3.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 50,616.98%1,270.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -201.23%-2.51万 | ---498.21万 | --496.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -42.8万 | -11.5万 | -11.9万 | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.91%1,084.7万 | -218.95%-116.1万 | -20.94%1,897.1万 | -72.29%517万 | -108.13%-38.8万 | 2,985.28%1,321.3万 | 598.43%97.6万 | 797.93%2,399.49万 | 32,186.26%1,865.69万 | 2,066.92%477万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.66%420.4万 | -41.89%1,165.3万 | 15,292.29%2,005.2万 | -10.76%562.2万 | 657.93%980万 | 8,893.69%1,801.5万 | 15,292.29%2,005.2万 | -69.97%13.03万 | 1,463.53%630万 | 0.75%129.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 64.28%-283.9万 | -249.43%-738.7万 | -141.16%-811.5万 | -53.94%610.3万 | -179.06%-415.6万 | -764.96%-794.8万 | -15,482.38%-211.4万 | 6,283.66%1,971.51万 | 6,099.91%1,324.91万 | 655.76%525.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 431.46%88.5万 | -180.52%-6.2万 | -237.63%-28.4万 | -114.33%-7.2万 | 91.20%-2.2万 | -161.02%-26.7万 | 36.79%7.7万 | 1,251.65%20.63万 | 1,069.03%50.23万 | -481.84%-25万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -77.04%225万 | -76.66%420.4万 | -41.89%1,165.3万 | -41.89%1,165.3万 | -10.76%562.2万 | 657.93%980万 | 8,893.69%1,801.5万 | 15,292.09%2,005.17万 | 15,292.09%2,005.17万 | 1,463.53%630万 |
フリーキャッシュ・フロー | -29.17%-349.8万 | -267.32%-654.2万 | -354.11%-1,170.2万 | 8.34%-339.6万 | -883.78%-381.7万 | -453.06%-270.8万 | -1,313.51%-178.1万 | -13.58%-257.69万 | -1,229.79%-370.49万 | 209.74%48.7万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし