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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.29%-5.48億 | -35.52%4.83億 | 24.56%10.79億 | -7.98%2.16億 | -112.90%-1.8億 | -136.26%-6.32億 | 34.40%7.48億 | 53.91%8.66億 | 15.17%2.34億 | -127.46%-8,453.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.41%5,516.4万 | -4.37%3.26億 | 161.96%6,442.9万 | -20.25%1.11億 | -14.87%7,889万 | -15.14%7,202.9万 | -5.08%3.41億 | -71.08%2,459.5万 | 30.49%1.39億 | -1.91%9,267.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.94%148.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.45%6,643万 | 0.17%2.63億 | 2.64%6,248.6万 | 2.31%6,662.5万 | 2.30%6,927.9万 | -6.12%6,484.3万 | 4.96%2.63億 | -5.46%6,087.6万 | 2.42%6,512.2万 | 10.09%6,772.3万 |
| 繰延税金 | ---- | 202.88%3,310.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.02%-3,218.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 139.05%1,303.8万 | -82.68%1,377.7万 | -99.22%56.5万 | 135.66%642.4万 | -61.09%133.4万 | 295.50%545.4万 | 286.52%7,953.8万 | 853.46%7,200.5万 | 17.75%272.6万 | 868.36%342.8万 |
| 運転資金の増減額 | 11.73%-6.87億 | -313.71%-1.69億 | 24.04%9.14億 | 16.93%2,784.8万 | -31.94%-3.33億 | -81.27%-7.78億 | 151.02%7,910.6万 | 116.52%7.37億 | -8.67%2,381.6万 | -26.91%-2.52億 |
| -売掛金増減額 | -31.13%-3.56億 | 142.69%7,369.7万 | 45.45%7.12億 | -11.58%-2.41億 | -23.54%-1.26億 | -92.20%-2.71億 | 137.27%3,036.7万 | 46.62%4.89億 | -56.92%-2.16億 | 41.37%-1.02億 |
| -在庫増減額 | 92.03%-2,231.9万 | -2,899.14%-1.62億 | -109.57%-937.5万 | -16.42%3.2億 | 23.72%-1.93億 | -26.04%-2.8億 | 105.29%579.7万 | 418.01%9,797.8万 | 146.97%3.83億 | -118.73%-2.53億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.73%-3.11億 | -193.01%-5,868万 | 25.40%2.06億 | 67.51%-4,305.4万 | -94.98%423.4万 | -324.96%-2.26億 | -55.47%6,309.1万 | 45.62%1.64億 | -721.91%-1.33億 | -15.07%8,441.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 524.19%261.3万 | -8.24%-2,181万 | 133.92%512.3万 | 22.90%-832.7万 | -197.70%-1,799万 | 95.13%-61.6万 | 80.94%-2,014.9万 | 80.04%-1,510.2万 | 15.24%-1,080万 | 321.04%1,841.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.29%-5.48億 | -35.52%4.83億 | 24.56%10.79億 | -7.98%2.16億 | -112.90%-1.8億 | -136.26%-6.32億 | 34.40%7.48億 | 53.91%8.66億 | 15.17%2.34億 | -127.46%-8,453.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.17%-7,246.2万 | -3.81%-2.24億 | 1.37%-5,325.5万 | -29.98%-5,359.3万 | 0.75%-4,997.4万 | 4.34%-6,699.1万 | 77.91%-2.16億 | 37.77%-5,399.4万 | 94.66%-4,123.3万 | -4.85%-5,035.1万 |
| 資本支出 | -10.88%-7,525.8万 | -5.12%-2.27億 | 0.25%-5,335.7万 | -25.81%-5,524.9万 | -0.94%-5,033.3万 | 0.91%-6,787.1万 | 7.11%-2.16億 | 9.75%-5,349万 | 11.09%-4,391.4万 | 9.07%-4,986.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.66%-250.4万 | 95.70%-117.1万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 217.73%279.6万 | 12.67%299.7万 | -84.71%10.2万 | -38.23%165.6万 | 174.02%35.9万 | 533.50%88万 | 34.68%266万 | 357.53%66.7万 | 200.04%268.1万 | -110.75%-48.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.17%-7,246.2万 | -3.81%-2.24億 | 1.37%-5,325.5万 | -29.98%-5,359.3万 | 0.75%-4,997.4万 | 4.34%-6,699.1万 | 77.91%-2.16億 | 37.77%-5,399.4万 | 94.66%-4,123.3万 | -4.85%-5,035.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.05%2.93億 | 62.89%-2.11億 | -45.92%-6.99億 | 53.90%-8,641.1万 | -127.39%-3,636.4万 | 1,802.91%6.1億 | -187.82%-5.7億 | -322.87%-4.79億 | -127.60%-1.87億 | 132.49%1.33億 |
| 借入金純額 | -50.11%3.21億 | 111.38%5,149.6万 | -49.17%-6.8億 | 150.55%8,584.4万 | -99.41%104.5万 | 11,510.70%6.44億 | -161.93%-4.53億 | -397.19%-4.56億 | -124.45%-1.7億 | 144.23%1.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.78%-767.5万 | -307.75%-1.84億 | ---- | ---- | 37.12%-1,756.2万 | -16.89%-1,341.2万 | -426.35%-4,512.4万 | ---- | ---- | ---2,792.8万 |
| 配当金支払総額 | -2.73%-2,113.7万 | -9.65%-7,889.4万 | -8.85%-1,918.2万 | -9.32%-1,929万 | -10.52%-1,984.7万 | -9.90%-2,057.5万 | -15.13%-7,194.8万 | -13.95%-1,762.3万 | -14.09%-1,764.5万 | -15.79%-1,795.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.05%2.93億 | 62.89%-2.11億 | -45.92%-6.99億 | 53.90%-8,641.1万 | -127.39%-3,636.4万 | 1,802.91%6.1億 | -187.82%-5.7億 | -322.87%-4.79億 | -127.60%-1.87億 | 132.49%1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.78%6.43億 | -7.26%5.86億 | 26.07%3.07億 | -4.53%2.37億 | 93.04%5.01億 | -7.26%5.86億 | 54.20%6.31億 | -9.96%2.44億 | 50.37%2.48億 | 36.52%2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -270.63%-3.28億 | 228.83%4,739.2万 | -1.96%3.26億 | 1,222.77%7,570.2万 | -12,309.69%-2.66億 | 76.32%-8,839万 | -116.03%-3,678.6万 | -8.18%3.33億 | -94.79%572.3万 | 92.36%-214.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -274.66%-668.6万 | 209.72%990.9万 | 3.32%940.7万 | 47.94%-518.4万 | 119.40%185.8万 | 174.21%382.8万 | -19.97%-903.1万 | 636.85%910.5万 | -143.86%-995.7万 | -443.93%-957.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.40%3.09億 | 9.78%6.43億 | 9.78%6.43億 | 26.07%3.07億 | -4.53%2.37億 | 93.04%5.01億 | -7.26%5.86億 | -7.26%5.86億 | -9.96%2.44億 | 50.37%2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.95%-6.23億 | -51.98%2.56億 | 26.20%10.25億 | -15.77%1.6億 | -71.36%-2.3億 | -108.29%-7億 | 64.11%5.33億 | 61.41%8.12億 | 23.58%1.91億 | -46.08%-1.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
