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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.46%-2,136.5万 | 13.58%-2,623.7万 | -627.73%-4,304.5万 | -149.28%-1.01億 | -48.33%-2,660.8万 | -138.83%-3,778.5万 | -1,010.50%-3,036.1万 | -52.02%-591.5万 | -42.51%-4,038.4万 | -2,955.88%-1,793.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.74%-2,215.7万 | -7.77%-2,477.2万 | -759.56%-3,420.2万 | -24.68%-1.09億 | -111.31%-4,925.1万 | 20.47%-3,294.2万 | -72.34%-2,298.5万 | 58.05%-397.9万 | -65.14%-8,754.7万 | -161.47%-2,330.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.07%-31.6万 | 96.37%-52.7万 | 91.67%-105.3万 | -353.28%-2,855.7万 | 191.17%106.3万 | -122.62%-244.4万 | -991.78%-1,453.6万 | -180,671.43%-1,264万 | -13.11%1,127.5万 | -114.34%-116.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 62.12%190万 | 96.26%189万 | 132.32%175.4万 | 77.93%457.1万 | 154.70%168.1万 | 120.30%117.2万 | 42.88%96.3万 | 7.40%75.5万 | -9.00%256.9万 | -11.29%66万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---80.6万 | ---18.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 97.20%-13.2万 | 111.04%137.4万 | 96.27%-66.6万 | -3,351.50%-3,800.1万 | 58.69%-297.3万 | -183.15%-471.1万 | -41,580.00%-1,244.4万 | -4,568.25%-1,787.3万 | -148.59%-110.1万 | -2,370.35%-719.7万 |
| 運転資金の増減額 | 76.21%-355.3万 | -184.13%-781.7万 | -182.69%-1,566.2万 | 392.94%2,800.9万 | 184.73%1,471.2万 | -234.21%-1,493.6万 | 142.29%929.2万 | 1,548.48%1,894.1万 | 165.56%568.2万 | 177.68%516.7万 |
| -売掛金増減額 | 108.06%175.2万 | -52.75%394.1万 | -79.68%-892.1万 | -2,545.43%-936.6万 | 476.19%899.1万 | -1,796.42%-2,173.3万 | 513.31%834.1万 | -294.02%-496.5万 | 102.88%38.3万 | 75.56%-239万 |
| -在庫増減額 | -126.84%-19.3万 | 45.93%-338.3万 | -98.64%-349.6万 | -26.21%-373.2万 | 486.77%356.6万 | 133.54%71.9万 | -893.03%-625.7万 | -158.82%-176万 | -712.22%-295.7万 | -230.23%-92.2万 |
| -前払費用増減額 | -375.44%-54.2万 | -120.35%-9.4万 | 308.37%109.6万 | 103.40%13.3万 | -2.51%31.1万 | 96.88%-11.4万 | 466.67%46.2万 | -18.47%-52.6万 | -2,469.09%-390.9万 | 28.11%31.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.89%-187.1万 | -310.36%-871.1万 | -42.31%-475.6万 | 11.45%1,222.5万 | -72.51%246.8万 | 232.39%895.8万 | 377.07%414.1万 | -112.46%-334.2万 | 108.30%1,096.9万 | 392.81%897.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -47.34%-190.8万 | --0 | --0 | ---10.6万 | --7,000 | ---129.5万 | --129.5万 | ---11.3万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 13.51%142万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 18.77%-221.1万 | -35.30%165.7万 | -98.60%41.5万 | 2,312.63%2,885.5万 | 22.95%-63.1万 | -1,160.19%-272.2万 | 171.29%256.1万 | 2,203.57%2,964.7万 | 180.48%119.6万 | -765.85%-81.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.46%-2,136.5万 | 13.58%-2,623.7万 | -627.73%-4,304.5万 | -149.28%-1.01億 | -48.33%-2,660.8万 | -138.83%-3,778.5万 | -1,010.50%-3,036.1万 | -52.02%-591.5万 | -42.51%-4,038.4万 | -2,955.88%-1,793.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,486.52%-2,757.9万 | -945.32%-5,797.2万 | 650.36%5,527.9万 | 145.35%8,254.2万 | 680.42%6,780.5万 | 100.52%51.2万 | 96.28%685.8万 | 109.73%736.7万 | -1,808.96%-1.82億 | 71.07%-1,168.2万 |
| 資本支出 | ---42.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 77.27%-37.1万 | 50.06%-88.6万 | -246.70%-126.2万 | -57.70%-521.5万 | -391.50%-144.5万 | 20.74%-163.2万 | -132.81%-177.4万 | -89.58%-36.4万 | -199.01%-330.7万 | 29.50%-29.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,325.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -273.92%-2,678.3万 | -758.46%-5,683.8万 | 631.35%5,654.1万 | 156.52%1.01億 | 708.10%6,925万 | 116.03%1,540万 | 102.82%863.2万 | 110.24%773.1万 | -2,020.20%-1.79億 | 71.50%-1,138.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,486.52%-2,757.9万 | -945.32%-5,797.2万 | 650.36%5,527.9万 | 145.35%8,254.2万 | 680.42%6,780.5万 | 100.52%51.2万 | 96.28%685.8万 | 109.73%736.7万 | -1,808.96%-1.82億 | 71.07%-1,168.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -93.14%25万 | -86.15%17.2万 | -98.96%518.5万 | -25.56%30万 | 0 | 109.32%364.3万 | 101.30%124.2万 | 163.55%4.97億 | -99.78%40.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,137.27%-3,651.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.57億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -93.14%25万 | -86.15%17.2万 | 31.37%518.5万 | -73.82%30万 | --0 | 90.23%364.3万 | 50.91%124.2万 | 257.19%394.7万 | 295.17%114.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,357.16%1.73億 | ---74.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -93.14%25万 | -86.15%17.2万 | -98.96%518.5万 | -25.56%30万 | --0 | 109.32%364.3万 | 101.30%124.2万 | 163.55%4.97億 | -99.78%40.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.92%3.56億 | -0.74%4.4億 | -2.95%4.27億 | 166.52%4.4億 | -17.83%3.86億 | 782.93%4.23億 | 413.67%4.43億 | 166.52%4.4億 | 1,054.40%1.65億 | 1,656.74%4.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.31%-4,894.4万 | -322.75%-8,395.9万 | 360.50%1,240.6万 | -104.70%-1,294.2万 | 242.03%4,149.7万 | -108.84%-3,727.3万 | 48.17%-1,986万 | 103.41%269.4万 | 82.31%2.75億 | -121.10%-2,921.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.05%-2.5万 | 50.00%-5,000 | 30.00%-7,000 | -207.14%-4.3万 | 33.33%-2,000 | -162.50%-2.1万 | -600.00%-1万 | -100.00%-1万 | -55.56%-1.4万 | -150.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.49%3.07億 | -15.92%3.56億 | -0.74%4.4億 | -2.95%4.27億 | -2.95%4.27億 | -17.83%3.86億 | 782.93%4.23億 | 413.67%4.43億 | 166.52%4.4億 | 166.52%4.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.78%-2,216.1万 | 14.82%-2,737.1万 | -605.64%-4,430.7万 | -142.35%-1.06億 | -53.93%-2,805.3万 | -120.45%-3,941.7万 | -817.09%-3,213.5万 | -53.78%-627.9万 | -48.13%-4,369.1万 | -1,627.39%-1,822.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
