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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.87%4.54億 | -23.41%4.74億 | -22.73%5.01億 | -17.96%5.4億 | -17.96%5.4億 | -16.19%5.66億 | 291.39%6.19億 | --6.48億 | 220.99%6.58億 | 220.99%6.58億 |
| -現金及び現金同等物 | -19.67%3.06億 | -15.22%3.55億 | 0.10%4.39億 | -4.02%4.22億 | -4.02%4.22億 | -18.85%3.8億 | 787.14%4.18億 | --4.38億 | 166.45%4.39億 | 166.45%4.39億 |
| -短期投資 | -20.29%1.48億 | -40.45%1.2億 | -70.41%6,206.1万 | -46.04%1.18億 | -46.04%1.18億 | -10.16%1.86億 | 80.93%2.01億 | --2.1億 | 446.17%2.18億 | 446.17%2.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.25%2,073万 | 58.98%2,175万 | 16.79%2,558.5万 | -0.40%1,700.6万 | -0.40%1,700.6万 | 70.52%2,505万 | 0.85%1,368.1万 | --2,190.6万 | -2.15%1,707.4万 | -2.15%1,707.4万 |
| -売掛金 | -17.25%2,073万 | 58.98%2,175万 | 16.79%2,558.5万 | -0.40%1,700.6万 | -0.40%1,700.6万 | 70.52%2,505万 | 0.85%1,368.1万 | --2,190.6万 | -2.15%1,707.4万 | -2.15%1,707.4万 |
| 棚卸資産 | -24.95%1,388.4万 | -27.18%1,512.3万 | 5.72%1,505.1万 | 23.94%1,389.7万 | 23.94%1,389.7万 | 73.76%1,849.9万 | 171.05%2,076.8万 | --1,423.6万 | 59.73%1,121.3万 | 59.73%1,121.3万 |
| 繰延資産 | -68.86%37.9万 | 5,400.00%44万 | --118.1万 | 189.39%133.7万 | 189.39%133.7万 | 37.83%121.7万 | -99.54%8,000 | --0 | -68.14%46.2万 | -68.14%46.2万 |
| その他の流動資産 | -47.80%530.2万 | -7.72%476万 | -17.02%466.6万 | 93.70%987.3万 | 93.70%987.3万 | 87.61%1,015.7万 | 198.50%515.8万 | --562.3万 | 340.16%509.7万 | 340.16%509.7万 |
| 流動資産合計 | -20.47%4.94億 | -21.63%5.16億 | -20.67%5.47億 | -15.88%5.82億 | -15.88%5.82億 | -12.17%6.21億 | 260.23%6.59億 | --6.9億 | 198.11%6.92億 | 198.11%6.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.73%1,817.2万 | 17.73%1,866.8万 | 65.97%1,970.6万 | 104.71%1,956.4万 | 104.71%1,956.4万 | 206.92%1,991万 | 260.39%1,585.7万 | --1,187.3万 | 144.24%955.7万 | 144.24%955.7万 |
| -有形固定資産総額 | 10.64%4,129.8万 | 24.00%4,005.8万 | 42.28%3,933.4万 | 51.05%3,746.3万 | 51.05%3,746.3万 | 75.02%3,732.6万 | 72.44%3,230.5万 | --2,764.6万 | 34.12%2,480.1万 | 34.12%2,480.1万 |
| -減価償却累計额 | -32.79%-2,312.6万 | -30.05%-2,139万 | -24.44%-1,962.8万 | -17.42%-1,789.9万 | -17.42%-1,789.9万 | -17.36%-1,741.6万 | -14.75%-1,644.8万 | ---1,577.3万 | -4.57%-1,524.4万 | -4.57%-1,524.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.24%2,709.9万 | --2,709.9万 | --2,709.9万 | --2,709.9万 | --2,709.9万 | --2,716.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | -0.63%1,039.9万 | --1,039.9万 | --1,039.9万 | --1,039.9万 | --1,039.9万 | --1,046.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 0.00%1,670万 | --1,670万 | --1,670万 | --1,670万 | --1,670万 | --1,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -16.39%868.1万 | --904.1万 | --904.8万 | --928.4万 | --928.4万 | --1,038.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 78.36%1,699.1万 | 27.46%1,467.5万 | -3.36%1,133.4万 | 94.79%972.6万 | 94.79%972.6万 | 101.91%952.6万 | 3.10%1,151.3万 | --1,172.8万 | -22.01%499.3万 | -22.01%499.3万 |
| 非流動資産合計 | 5.91%7,094.3万 | 153.87%6,948.3万 | 184.68%6,718.7万 | 351.36%6,567.3万 | 351.36%6,567.3万 | 497.80%6,698.4万 | 75.82%2,737万 | --2,360.1万 | 41.06%1,455万 | 41.06%1,455万 |
| 資産合計 | -17.90%5.65億 | -14.62%5.86億 | -13.87%6.14億 | -8.32%6.47億 | -8.32%6.47億 | -4.22%6.88億 | 245.77%6.86億 | --7.13億 | 191.43%7.06億 | 191.43%7.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -43.54%1,145.8万 | -31.44%1,307.9万 | 24.88%2,267.6万 | 11.30%1,679.4万 | 11.30%1,679.4万 | 78.97%2,029.5万 | 116.01%1,907.6万 | --1,815.8万 | 113.60%1,508.9万 | 113.60%1,508.9万 |
| -買掛金 | -43.54%1,145.8万 | -31.44%1,307.9万 | 24.88%2,267.6万 | 11.30%1,679.4万 | 11.30%1,679.4万 | 78.97%2,029.5万 | 116.01%1,907.6万 | --1,815.8万 | 113.60%1,508.9万 | 113.60%1,508.9万 |
| 当期の未払費用 | -71.23%156.8万 | 10.59%175.4万 | 206.22%344.8万 | 431.01%678.1万 | 431.01%678.1万 | 498.24%545万 | 82.51%158.6万 | --112.6万 | 37.02%127.7万 | 37.02%127.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 3,653.03%247.7万 | 3,653.03%247.7万 | ---- | ---- | ---- | -97.28%6.6万 | -97.28%6.6万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 3,653.03%247.7万 | 3,653.03%247.7万 | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | --6.6万 |
| 流動性繰延負債 | -14.87%307.4万 | -4.09%508.3万 | 58.23%390.5万 | 11.98%338.3万 | 11.98%338.3万 | -10.99%361.1万 | 9.44%530万 | --246.8万 | 51.05%302.1万 | 51.05%302.1万 |
| その他の流動負債 | -1.02%242万 | 93.04%241.3万 | 125.48%222.1万 | ---- | ---- | --244.5万 | --125万 | --98.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -34.90%2,778.1万 | -9.82%3,150.1万 | 40.57%3,887.3万 | 47.97%4,333.2万 | 47.97%4,333.2万 | 94.99%4,267.5万 | 64.65%3,493.1万 | --2,765.3万 | 64.55%2,928.5万 | 64.55%2,928.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -0.03%3,200.4万 | -1.98%3,120.7万 | -1.97%3,146.9万 | 1,242.30%3,173.2万 | 1,242.30%3,173.2万 | 1,118.69%3,201.5万 | 1,001.70%3,183.9万 | --3,210.2万 | -30.78%236.4万 | -30.78%236.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -50.01%231.7万 | -67.11%263.3万 | -85.98%316万 | -88.02%421.3万 | -88.02%421.3万 | -87.25%463.5万 | --800.5万 | --2,254.1万 | --3,518.1万 | --3,518.1万 |
| その他の非流動性負債 | -44.89%344.4万 | 28.56%525.3万 | -60.00%542.8万 | -79.67%553.9万 | -79.67%553.9万 | -80.34%624.9万 | 790.20%408.6万 | --1,357万 | 2,897.58%2,724.8万 | 2,897.58%2,724.8万 |
| 非流動負債合計 | -5.53%4,052.8万 | -11.01%3,909.3万 | -41.28%4,005.7万 | -35.97%4,148.4万 | -35.97%4,148.4万 | -39.37%4,289.9万 | -78.62%4,393万 | --6,821.3万 | 67.96%6,479.3万 | 67.96%6,479.3万 |
| 負債合計 | -20.18%6,830.9万 | -10.48%7,059.4万 | -17.67%7,893万 | -9.85%8,481.6万 | -9.85%8,481.6万 | -7.63%8,557.4万 | -65.21%7,886.1万 | --9,586.6万 | 66.88%9,407.8万 | 66.88%9,407.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | -97.59%1.8万 | --1.8万 | 63.64%1.8万 | 63.64%1.8万 |
| -普通株式 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | -97.59%1.8万 | --1.8万 | 63.64%1.8万 | 63.64%1.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.42%-6.9億 | -26.94%-6.68億 | -27.81%-6.43億 | -21.88%-6.08億 | -21.88%-6.08億 | -17.50%-5.59億 | -21.12%-5.26億 | ---5.03億 | -21.28%-4.99億 | -21.28%-4.99億 |
| 資本剰余金 | 2.06%11.86億 | 4.29%11.83億 | 5.11%11.78億 | 5.41%11.71億 | 5.41%11.71億 | 5.53%11.62億 | 179.60%11.34億 | --11.21億 | 86.01%11.11億 | 86.01%11.11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 98.56%-1.4万 | 101.80%1.7万 | 77.44%-16.4万 | -612.50%-51.3万 | -612.50%-51.3万 | -8,016.67%-97.4万 | -13,628.57%-94.7万 | ---72.7万 | -3,500.00%-7.2万 | -3,500.00%-7.2万 |
| 株主資本 | -17.58%4.97億 | -15.16%5.15億 | -13.28%5.35億 | -8.08%5.63億 | -8.08%5.63億 | -3.71%6.03億 | 2,248.91%6.07億 | --6.17億 | 229.19%6.12億 | 229.19%6.12億 |
| 資本合計 | -17.58%4.97億 | -15.16%5.15億 | -13.28%5.35億 | -8.08%5.63億 | -8.08%5.63億 | -3.71%6.03億 | 2,248.91%6.07億 | --6.17億 | 229.19%6.12億 | 229.19%6.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
