継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-16.87%2.3億
82.03%4,816.5万
15.11%7,734.6万
-38.99%6,164.3万
-47.98%4,234.9万
7.86%2.76億
-59.27%2,646万
-23.43%6,719.3万
19.34%1.01億
337.60%8,140.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-685.47%-5.99億
-149.90%-1.6億
-277.66%-2,169.4万
-899.31%-3.79億
-384.44%-3,835.7万
-115.88%-7,630.3万
-32.94%-6,405万
-97.06%1,221.1万
-132.40%-3,794.9万
449.81%1,348.5万
持続的な事業活動による当期損益
-13.65%1.23億
1.35%5,075.5万
-17.56%1,461万
-29.61%4,861万
59.91%914.2万
172.11%1.43億
-1.56%5,007.7万
110.36%1,772.1万
173.11%6,905.9万
-66.13%571.7万
減価償却費及び償却費
14.14%2.56億
-32.02%5,147.6万
3.68%5,236.4万
45.89%7,123.8万
64.66%8,056.9万
-1.93%2.24億
53.42%7,571.7万
-2.16%5,050.5万
-19.48%4,883.1万
-26.72%4,893.1万
その他の非現金項目
187.26%5,485.6万
442.10%4,194.2万
-12.82%207.4万
59.09%1,652万
-304.56%-568万
111.98%1,909.6万
-55.81%773.7万
101.22%237.9万
145.83%1,038.4万
-110.33%-140.4万
運転資金の増減額
107.31%294.9万
69.21%-1,529万
292.50%3,027.6万
-114.82%-156.4万
-172.30%-1,047.3万
66.51%-4,035.6万
-117.92%-4,966.6万
-10.85%-1,572.8万
2,487.56%1,055.3万
117.43%1,448.5万
-売掛金増減額
-33.15%1,406.3万
-93.96%44.9万
798.40%1,831.2万
-188.11%-430.6万
-103.46%-39.2万
171.82%2,103.6万
157.91%743.3万
77.98%-262.2万
1,690.11%488.7万
335.18%1,133.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
138.83%1,197.4万
77.62%-1,168.1万
1,228.14%2,095.8万
76.35%-195.9万
-83.40%465.6万
53.55%-3,083.9万
-321.59%-5,218.4万
-76.03%157.8万
62.27%-828.2万
172.59%2,804.9万
-その他流動資産の変動
93.19%-192.2万
63.99%1,133.2万
55.37%-1,448.9万
-44.73%1,239.5万
55.50%-1,116万
-239.31%-2,820.4万
-66.07%691万
-107.19%-3,246.3万
-43.80%2,242.5万
-2.96%-2,507.6万
-その他流動負債の変動
-1,161.75%-1,179.6万
-196.82%-410.8万
-340.28%-289.3万
-727.40%-267.9万
-344.91%-211.6万
103.34%111.1万
-2,983.33%-138.4万
158.53%120.4万
103.54%42.7万
104.51%86.4万
-その他運転資金の変動
-170.81%-937万
-8.05%-1,128.2万
-49.39%838.8万
43.68%-501.5万
-111.74%-146.1万
70.79%-346万
41.96%-1,044.1万
87.10%1,657.5万
-35.01%-890.4万
-117.78%-69万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-16.87%2.3億
82.03%4,816.5万
15.11%7,734.6万
-38.99%6,164.3万
-47.98%4,234.9万
7.86%2.76億
-59.27%2,646万
-23.43%6,719.3万
19.34%1.01億
337.60%8,140.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-59.76%1.71億
-165.80%-1億
125.05%3.11億
-77.43%2,750.1万
-591.77%-6,636.9万
-57.14%4.26億
42.91%1.52億
-43.76%1.38億
-80.39%1.22億
-33.13%1,349.6万
事業取引の純額
0.02%-1.84億
42.68%-6,495.9万
-213.06%-7,254.5万
77.98%-2,399.2万
12.93%-2,298.5万
-107.62%-1.85億
-813.80%-1.13億
267.66%6,416.7万
-534.59%-1.09億
-25.55%-2,639.9万
投資商品取引の純額
-156.26%-8,269.1万
-123.09%-1,144.3万
-136.39%-4,316.1万
67.23%-480.9万
-257.68%-2,327.8万
38.59%1.47億
-39.78%4,954.8万
429.53%1.19億
-622.43%-1,467.5万
-354.79%-650.8万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
--6,049.4万
--0
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-59.76%1.71億
-165.80%-1億
125.05%3.11億
-77.43%2,750.1万
-591.77%-6,636.9万
-57.14%4.26億
42.91%1.52億
-43.76%1.38億
-80.39%1.22億
-33.13%1,349.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
31.37%-4.49億
143.54%7,837万
-301.00%-3.9億
46.53%-1.35億
97.77%-277.2万
49.06%-6.55億
0.36%-1.8億
68.00%-9,716.6万
68.00%-2.53億
-1,149.26%-1.25億
借入金純額
-7.92%-1.86億
236.56%1.39億
-1,855.21%-3.27億
72.96%-6,142.6万
-53.79%6,352.7万
71.44%-1.73億
-352.56%-1.01億
114.79%1,861.8万
63.55%-2.27億
-17.98%1.37億
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
55.71%-1.51億
--0
--0
--0
-79.81%-1.51億
優先株式の発行/買い戻しの純額
34.88%-1,170万
--0
--0
-1,169,900.00%-1,170万
--0
-197.47%-1,796.7万
--0
--1,000
---1,000
-394.82%-1,796.7万
配当金支払総額
11.90%-2.31億
10.77%-5,801.1万
11.64%-5,793.7万
11.66%-5,761万
13.52%-5,737.3万
3.30%-2.62億
1.41%-6,501.2万
1.78%-6,556.8万
4.93%-6,521.7万
4.92%-6,633.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
0.00%52.5万
-53.76%8.6万
-30.71%9.7万
43.64%15.8万
106.74%18.4万
-66.26%52.5万
-80.28%18.6万
-4.11%14万
-5.17%11万
-74.64%8.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
59.05%-2,110.7万
83.83%-221.9万
90.05%-500.9万
-112.18%-476.9万
65.78%-911万
20.07%-5,153.8万
54.29%-1,372.1万
-444.75%-5,035.7万
916.47%3,915.8万
-30.33%-2,661.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
31.37%-4.49億
143.54%7,837万
-301.00%-3.9億
46.53%-1.35億
97.77%-277.2万
49.06%-6.55億
0.36%-1.8億
68.00%-9,716.6万
68.00%-2.53億
-1,149.26%-1.25億
現金及び現金同等物の期首残高
13.97%3.84億
-19.67%3.09億
12.27%3.11億
16.25%3.57億
13.97%3.84億
-9.61%3.37億
11.32%3.85億
-12.46%2.77億
-23.48%3.07億
-9.61%3.37億
現金及び現金同等物の純増減額
-203.11%-4,853.5万
2,658.20%2,619.6万
-101.61%-173.6万
-52.70%-4,620.3万
9.69%-2,679.2万
231.44%4,707万
88.56%-102.4万
267.01%1.08億
64.45%-3,025.7万
-202.96%-2,966.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.64%3.36億
-12.64%3.36億
-19.67%3.09億
12.27%3.11億
16.25%3.57億
13.97%3.84億
13.97%3.84億
11.32%3.85億
-12.46%2.77億
-23.48%3.07億
フリーキャッシュ・フロー
-16.87%2.3億
82.03%4,816.5万
15.11%7,734.6万
-38.99%6,164.3万
-47.98%4,234.9万
7.86%2.76億
-59.27%2,646万
-23.43%6,719.3万
19.34%1.01億
337.60%8,140.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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