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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,535.00%-24.87億 | 30.18%56.12億 | 272.32%34.03億 | 0.80%19億 | -85.43%2.89億 | 104.25%2,000万 | 332.15%43.11億 | 145.70%9.14億 | 112.99%18.85億 | 631.73%19.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.32%11.97億 | 8.38%39.3億 | -30.54%7.87億 | 413.48%11.81億 | -34.47%8.67億 | 16.49%10.95億 | -28.86%36.26億 | -11.14%11.33億 | -81.80%2.3億 | 8.27%13.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 179.53%25.1億 | -117.52%-46.57億 | -1,783.70%-92.94億 | 83.79%65.74億 | -88.48%12.19億 | -126.59%-31.56億 | 1,521.84%265.82億 | 121.82%5.52億 | 303.27%35.77億 | 393.24%105.86億 |
| その他の非現金項目 | -176.25%-39.89億 | 105.62%6,100万 | 392.60%18.58億 | -14.12%5.78億 | -235.32%-9.31億 | 20.66%-14.44億 | 89.42%-10.85億 | 86.70%-6.35億 | 142.57%6.73億 | 141.00%6.88億 |
| 運転資金の増減額 | -155.46%-20.47億 | 129.26%71.1億 | 15,612.12%102.38億 | -148.76%-62.39億 | 94.41%-5.8億 | 132.55%36.91億 | -1,071.45%-242.96億 | -101.54%-6,600万 | -651.21%-25.08億 | -326.78%-103.73億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 39.44%9,900万 | 117.76%3.31億 | 92.00%9,600万 | 95.56%8,800万 | 145.16%7,600万 | 173.08%7,100万 | -93.71%1.52億 | -98.84%5,000万 | -88.66%4,500万 | -99.32%3,100万 |
| -その他運転資金の変動 | -159.28%-21.46億 | 127.73%67.79億 | 8,843.10%101.42億 | -147.83%-63.27億 | 93.69%-6.56億 | 131.85%36.2億 | ---244.48億 | ---1.16億 | ---25.53億 | ---104.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,535.00%-24.87億 | 30.18%56.12億 | 272.32%34.03億 | 0.80%19億 | -85.43%2.89億 | 104.25%2,000万 | 332.15%43.11億 | 145.70%9.14億 | 112.99%18.85億 | 631.73%19.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.56%1,600万 | 80.48%-5.59億 | -91.27%-2.41億 | -43.75%-1.38億 | 102.47%6,400万 | -369.23%-2.44億 | -256.54%-28.63億 | -147.19%-1.26億 | 45.76%-9,600万 | -3,136.25%-25.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 35.29%-4,400万 | -342.25%-1.72億 | 60.98%-1,600万 | -9.52%-4,600万 | -124.28%-4,200万 | -257.89%-6,800万 | 187.65%7,100万 | -86.36%-4,100万 | -100.00%-4,200万 | 640.63%1.73億 |
| 事業取引の純額 | 102.27%300万 | 91.97%-2.17億 | -1,918.18%-2.22億 | -1,700.00%-3,200万 | 106.27%1.69億 | -4,500.00%-1.32億 | -512.70%-27.02億 | 70.27%-1,100万 | 101.98%200万 | ---26.96億 |
| その他の投資活動純額 | -45.45%-6,400万 | 22.01%-2.02億 | 95.95%-300万 | 9.21%-6,900万 | -30.30%-8,600万 | -2.33%-4,400万 | 60.94%-2.59億 | -111.43%-7,400万 | -38.18%-7,600万 | -24.53%-6,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.56%1,600万 | 80.48%-5.59億 | -91.27%-2.41億 | -43.75%-1.38億 | 102.47%6,400万 | -369.23%-2.44億 | -256.54%-28.63億 | -147.19%-1.26億 | 45.76%-9,600万 | -3,136.25%-25.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -250.38%-9.25億 | -4,246.48%-30.86億 | 16.47%-6.39億 | -569.95%-14.27億 | -159.95%-7.56億 | 25.42%-2.64億 | 72.69%-7,100万 | -163.64%-7.65億 | 84.69%-2.13億 | 160.54%12.61億 |
| 借入金純額 | -144.49%-1.09億 | -132.76%-6.1億 | 109.61%2,200万 | -390.20%-7.11億 | -109.36%-1.66億 | 240.28%2.45億 | 39.16%18.62億 | -111.67%-2.29億 | 182.49%2.45億 | 1,727.52%17.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.74億 | ---1.86億 | --0 | ---1.86億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.11%-4.67億 | -12.63%-18.82億 | -20.32%-5.21億 | -9.95%-4.53億 | -9.01%-4.72億 | -10.94%-4.36億 | -17.02%-16.71億 | -5.10%-4.33億 | -21.89%-4.12億 | -27.73%-4.33億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.00%1,100万 | 716.67%4,900万 | 433.33%1,600万 | 350.00%900万 | --400万 | 1,900.00%2,000万 | -83.33%600万 | -66.67%300万 | -75.00%200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -758.33%-1.03億 | -2,700.00%-5,200万 | ---3,600万 | ---- | -140.00%-400万 | -200.00%-1,200万 | -89.47%200万 | --0 | -33.33%-400万 | 211.11%1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.38%-9.25億 | -4,246.48%-30.86億 | 16.47%-6.39億 | -569.95%-14.27億 | -159.95%-7.56億 | 25.42%-2.64億 | 72.69%-7,100万 | -163.64%-7.65億 | 84.69%-2.13億 | 160.54%12.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.18%111.7億 | 21.83%93.72億 | -4.89%89.36億 | 11.88%83.74億 | 31.09%88.51億 | 21.83%93.72億 | -27.75%76.93億 | 14.06%93.95億 | -15.16%74.85億 | -17.70%67.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -595.90%-33.96億 | 42.85%19.67億 | 10,869.57%25.23億 | -78.74%3.35億 | -161.53%-4.03億 | 44.36%-4.88億 | 147.16%13.77億 | 104.33%2,300万 | 330.75%15.76億 | -2.96%6.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 506.06%1.34億 | -155.96%-1.69億 | -528.26%-2.89億 | -32.04%2.27億 | -194.87%-7,400万 | 48.44%-3,300万 | 962.86%3.02億 | -253.85%-4,600万 | 244.33%3.34億 | 239.29%7,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.65%79.08億 | 19.18%111.7億 | 19.18%111.7億 | -4.89%89.36億 | 11.88%83.74億 | 31.09%88.51億 | 21.83%93.72億 | 21.83%93.72億 | 14.06%93.95億 | -15.16%74.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,172.92%-25.31億 | 26.19%54.4億 | 270.57%33.87億 | 0.60%18.54億 | -87.54%2.47億 | 90.20%-4,800万 | 322.45%43.11億 | 145.20%9.14億 | 113.31%18.43億 | 729.71%19.83億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
