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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.60%1.47億 | -45.51%1.76億 | -45.51%1.76億 | -47.50%1.93億 | -54.34%2.21億 | -53.83%2.55億 | -45.18%3.23億 | -45.18%3.23億 | --3.69億 | 302.46%4.84億 |
| -現金及び現金同等物 | 41.78%1,401.9万 | -31.10%3,453.7万 | -31.10%3,453.7万 | -71.90%2,745.8万 | -90.57%2,843.9万 | -97.80%988.8万 | -90.24%5,012.3万 | -90.24%5,012.3万 | --9,770万 | 150.64%3.02億 |
| -短期投資 | -45.99%1.33億 | -48.16%1.42億 | -48.16%1.42億 | -38.70%1.66億 | 5.47%1.93億 | 138.62%2.46億 | 259.70%2.73億 | 259.70%2.73億 | --2.71億 | --1.83億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 738.71%1,425.8万 | -15.60%155.3万 | -15.60%155.3万 | 151.17%829.1万 | 157.21%522.4万 | 3.72%170万 | 121.95%184万 | 121.95%184万 | --330.1万 | 426.17%203.1万 |
| -その他の売掛金 | 738.71%1,425.8万 | -15.60%155.3万 | -15.60%155.3万 | 151.17%829.1万 | 157.21%522.4万 | 3.72%170万 | 121.95%184万 | 121.95%184万 | --330.1万 | 426.17%203.1万 |
| その他の流動資産 | 128.87%965.6万 | 91.24%552.3万 | 91.24%552.3万 | 31.22%320.7万 | 22.00%349.4万 | 44.54%421.9万 | -31.50%288.8万 | -31.50%288.8万 | --244.4万 | 851.50%286.4万 |
| 流動資産合計 | -34.75%1.71億 | -44.14%1.83億 | -44.14%1.83億 | -45.23%2.05億 | -53.01%2.3億 | -53.15%2.61億 | -44.85%3.28億 | -44.85%3.28億 | --3.74億 | 304.22%4.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.68%1.08億 | 17.49%1.07億 | 17.49%1.07億 | 30.58%1.08億 | 54.94%1.03億 | 125.39%9,637.3万 | 313.95%9,140.8万 | 313.95%9,140.8万 | --8,236.2万 | 497.64%6,677.4万 |
| -有形固定資産総額 | 22.48%1.35億 | 27.06%1.31億 | 27.06%1.31億 | 37.55%1.27億 | 59.86%1.2億 | 120.62%1.1億 | 260.89%1.03億 | 260.89%1.03億 | --9,226.4万 | 356.96%7,501.9万 |
| -減価償却累計额 | -97.46%-2,741.9万 | -102.25%-2,351.4万 | -102.25%-2,351.4万 | -95.53%-1,936.1万 | -99.68%-1,646.4万 | -92.35%-1,388.6万 | -79.75%-1,162.6万 | -79.75%-1,162.6万 | ---990.2万 | -57.23%-824.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 46.46%180万 | 48.92%165万 | 48.92%165万 | 65.58%152.5万 | 61.33%136万 | 70.22%122.9万 | 79.00%110.8万 | 79.00%110.8万 | --92.1万 | 156.23%84.3万 |
| -その他の無形資産 | 46.46%180万 | 48.92%165万 | 48.92%165万 | 65.58%152.5万 | 61.33%136万 | 70.22%122.9万 | 79.00%110.8万 | 79.00%110.8万 | --92.1万 | 156.23%84.3万 |
| 投資その他の資産 | 9.17%2.32億 | 38.50%2.4億 | 38.50%2.4億 | 64.57%2.29億 | 345.64%2.22億 | 1,852.51%2.13億 | --1.73億 | --1.73億 | --1.39億 | --4,987.3万 |
| その他の非流動資産 | 253.41%388.4万 | -7.67%106万 | -7.67%106万 | -10.27%105.7万 | -10.09%108.7万 | -11.30%109.9万 | 90.70%114.8万 | 90.70%114.8万 | --117.8万 | --120.9万 |
| 非流動資産合計 | 10.96%3.46億 | 31.14%3.5億 | 31.14%3.5億 | 51.65%3.39億 | 176.46%3.28億 | 460.05%3.11億 | 1,044.22%2.67億 | 1,044.22%2.67億 | --2.23億 | 931.99%1.19億 |
| 資産合計 | -9.90%5.16億 | -10.37%5.33億 | -10.37%5.33億 | -9.01%5.44億 | -8.23%5.58億 | -6.62%5.73億 | -3.76%5.94億 | -3.76%5.94億 | --5.98億 | 358.85%6.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | -43.01%645.5万 | -43.01%645.5万 | ---- | -15.46%806.5万 | -13.49%357.7万 | 161.81%1,132.6万 | 161.81%1,132.6万 | --994.6万 | 838.98%954万 |
| -買掛金 | ---- | -43.01%645.5万 | -43.01%645.5万 | ---- | -15.46%806.5万 | -13.49%357.7万 | 161.81%1,132.6万 | 161.81%1,132.6万 | --994.6万 | 838.98%954万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,546.45%510.4万 | ---- | ---- | --115.7万 | -18.44%80.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.12%102.1万 | 21.23%100.5万 | 21.23%100.5万 | 0.21%94.8万 | 14.76%89.4万 | 6.57%84.3万 | 590.83%82.9万 | 590.83%82.9万 | --94.6万 | -36.92%77.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.17%7,000 | -94.17%7,000 | --2.4万 | -95.30%5.8万 |
| -資本リース債務 | 21.12%102.1万 | 22.26%100.5万 | 22.26%100.5万 | 2.82%94.8万 | 23.99%89.4万 | 19.91%84.3万 | --82.2万 | --82.2万 | --92.2万 | --72.1万 |
| 流動性繰延負債 | 197.10%307.8万 | -79.53%82.9万 | -79.53%82.9万 | --0 | -91.59%1.8万 | 140.37%103.6万 | 710.00%405万 | 710.00%405万 | --20万 | --21.4万 |
| 流動負債合計 | 44.89%1,823.2万 | -23.41%1,587.9万 | -23.41%1,587.9万 | -20.98%1,197.4万 | -3.74%1,305.7万 | 94.27%1,258.3万 | 147.82%2,073.3万 | 147.82%2,073.3万 | --1,515.4万 | 229.25%1,356.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.15%828.8万 | -7.33%854.8万 | -7.33%854.8万 | 13.31%870.3万 | 18.60%885.2万 | 17.87%902.3万 | 92,140.00%922.4万 | 92,140.00%922.4万 | --768.1万 | 754.98%746.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| -リース債務 | -8.15%828.8万 | -7.33%854.8万 | -7.33%854.8万 | 13.34%870.3万 | 18.60%885.2万 | 17.93%902.3万 | --922.4万 | --922.4万 | --767.9万 | --746.4万 |
| 繰延負債 | --471.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.6万 | 13.74%24万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -59.86%472.8万 | -53.64%422.7万 | -53.64%422.7万 | -74.19%563.7万 | -68.90%679.1万 | -76.11%1,177.9万 | -81.77%911.7万 | -81.77%911.7万 | --2,183.7万 | --2,183.7万 |
| その他の非流動性負債 | --82.9万 | --80.3万 | --80.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -10.77%1,856.1万 | -25.97%1,357.8万 | -25.97%1,357.8万 | -51.67%1,434万 | -47.05%1,564.3万 | -63.61%2,080.2万 | -63.79%1,834.1万 | -63.79%1,834.1万 | --2,967.4万 | 2,056.28%2,954.1万 |
| 負債合計 | 10.21%3,679.3万 | -24.61%2,945.7万 | -24.61%2,945.7万 | -41.30%2,631.4万 | -33.42%2,870万 | -47.55%3,338.5万 | -33.79%3,907.4万 | -33.79%3,907.4万 | --4,482.8万 | 685.17%4,310.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | --1.8万 | -100.00%1.7万 |
| -普通株式 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | --1.8万 | 1,600.00%1.7万 |
| 利益剰余金 | -176.74%-1.06億 | -343.37%-8,463.9万 | -343.37%-8,463.9万 | -252.46%-6,559.6万 | -710.83%-5,036.9万 | -92.40%-3,824.8万 | -100.21%-1,909万 | -100.21%-1,909万 | ---1,861.1万 | 98.15%-621.2万 |
| 資本剰余金 | 1.10%5.86億 | 1.89%5.89億 | 1.89%5.89億 | 1.91%5.86億 | 1.85%5.83億 | 1.74%5.8億 | 1.66%5.78億 | 1.66%5.78億 | --5.75億 | --5.72億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 49.96%-113.8万 | 82.30%-55.9万 | 82.30%-55.9万 | 17.72%-315.7万 | -161.19%-337.2万 | -589.09%-227.4万 | ---315.9万 | ---315.9万 | ---383.7万 | ---129.1万 |
| 株主資本 | -11.14%4.79億 | -9.37%5.03億 | -9.37%5.03億 | -6.39%5.18億 | -6.31%5.29億 | -1.89%5.39億 | -0.59%5.55億 | -0.59%5.55億 | --5.53億 | 344.74%5.65億 |
| 資本合計 | -11.14%4.79億 | -9.37%5.03億 | -9.37%5.03億 | -6.39%5.18億 | -6.31%5.29億 | -1.89%5.39億 | -0.59%5.55億 | -0.59%5.55億 | --5.53億 | 344.74%5.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
