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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.11%4,085.8万 | 0.44%2.64億 | -41.92%5,416万 | 15.71%7,669.1万 | 4.55%9,211.5万 | 171.25%4,090.2万 | 55.13%2.63億 | 642.19%9,325.6万 | -11.43%6,627.9万 | 28.97%8,810.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.53%1,358.1万 | 88.19%1.46億 | -8.09%2,896.5万 | -16.23%2,680.8万 | 102.08%4,614.4万 | 623.51%4,457.2万 | 326.80%7,784万 | 264.88%3,151.6万 | 258.63%3,200.3万 | -11.84%2,283.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.30%18.4万 | -1,686.17%-1,795.1万 | -3,649.33%-1,679.7万 | -407.55%-32.6万 | -279.17%-109.2万 | 170.40%26.4万 | -667.18%-100.5万 | -262.91%-44.8万 | 154.36%10.6万 | -63.64%-28.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.35%3,136.8万 | -2.07%1.37億 | -2.10%3,250.5万 | 3.83%3,582.2万 | -3.37%3,354.6万 | -6.26%3,538.6万 | -13.01%1.4億 | -14.07%3,320.2万 | -13.71%3,450万 | -15.67%3,471.5万 |
| 繰延税金 | -109.92%-88.3万 | 68.63%3,531.1万 | -37.23%699.9万 | 12.89%832.7万 | -37.46%1,108.6万 | 158.12%889.9万 | 379.46%2,094万 | 362.13%1,115.1万 | 201.15%737.6万 | 98.67%1,772.5万 |
| その他の非現金項目 | 113.93%814.2万 | 654.29%1,468.6万 | -96.89%5.9万 | 175.08%388.9万 | 285.70%693.2万 | -57.54%380.6万 | -88.24%194.7万 | -25.79%189.6万 | -1.23%-518万 | -187.46%-373.3万 |
| 運転資金の増減額 | 73.59%-1,455.7万 | -1,827.89%-6,647.2万 | -112.58%-140.4万 | 80.28%-145.7万 | -169.67%-848.6万 | -355.54%-5,512.5万 | -74.43%384.7万 | 196.20%1,115.7万 | -111.90%-738.9万 | 183.82%1,218万 |
| -売掛金増減額 | 85.43%-256.1万 | 382.56%2,281.7万 | -108.83%-240.6万 | 200.32%1,133.9万 | 211.99%3,146.2万 | -529.99%-1,757.8万 | -260.66%-807.5万 | 203.99%2,723.4万 | -124.29%-1,130.3万 | -170.21%-2,809.4万 |
| -在庫増減額 | 307.75%989.5万 | 94.59%-168.8万 | 408.18%1,322.4万 | 91.91%-78万 | 0.31%-936.9万 | 39.57%-476.3万 | -182.97%-3,120.9万 | -720.09%-429.1万 | -215.07%-963.8万 | -30.62%-939.8万 |
| -前払費用増減額 | 24.72%456.1万 | 62.59%1,020.6万 | 49.53%669.3万 | -5.91%-299.1万 | 151.50%284.7万 | 4.70%365.7万 | -49.26%627.7万 | -59.99%447.6万 | -6.45%-282.4万 | -74.31%113.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.71%-2,070万 | -198.84%-6,573.4万 | -112.41%-1,311.4万 | -83.05%338.6万 | -140.24%-2,329.7万 | -529.38%-3,270.9万 | 31.59%6,650.4万 | -145.02%-617.4万 | -4.66%1,997.3万 | 748.88%5,790.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -53.49%-1,064.6万 | -13.97%-2,554.1万 | 98.10%-12.6万 | -283.99%-1,264.1万 | -17.25%-583.8万 | 7.74%-693.6万 | 8.35%-2,241万 | -40.19%-662.1万 | 41.14%-329.2万 | 16.68%-497.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 52.75%489.4万 | 9.78%-653.2万 | -63.69%-567.5万 | 175.41%23万 | 2.10%-429.1万 | 250.16%320.4万 | 58.41%-724万 | 44.76%-346.7万 | -105.16%-30.5万 | -100.05%-438.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.11%4,085.8万 | 0.44%2.64億 | -41.92%5,416万 | 15.71%7,669.1万 | 4.55%9,211.5万 | 171.25%4,090.2万 | 55.13%2.63億 | 642.19%9,325.6万 | -11.43%6,627.9万 | 28.97%8,810.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.95%-1,231.5万 | 12.23%-4,472.1万 | 102.09%50.4万 | -17.68%-1,283.4万 | -40.59%-1,346万 | -196.58%-1,893.1万 | -70.66%-5,095.3万 | -61.72%-2,409万 | -35.04%-1,090.6万 | -185.79%-957.4万 |
| 資本支出 | 34.42%-1,248.4万 | -22.23%-6,547万 | 28.20%-1,761万 | -20.61%-1,366.4万 | -42.91%-1,516万 | -168.23%-1,903.6万 | -75.52%-5,356.2万 | -64.47%-2,452.8万 | -35.26%-1,132.9万 | -192.88%-1,060.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.95%16.9万 | 695.29%2,074.9万 | 4,035.62%1,811.4万 | 96.22%83万 | 64.41%170万 | -85.29%10.5万 | 294.70%260.9万 | 2,476.47%43.8万 | 41.00%42.3万 | 280.15%103.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.95%-1,231.5万 | 12.23%-4,472.1万 | 102.09%50.4万 | -17.68%-1,283.4万 | -40.59%-1,346万 | -196.58%-1,893.1万 | -70.66%-5,095.3万 | -61.72%-2,409万 | -35.04%-1,090.6万 | -185.79%-957.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.64%-3,977.8万 | -49.27%-2.54億 | 43.41%-3,138.3万 | 71.79%-2,838.3万 | -427.09%-3,118.8万 | -1,855.25%-1.63億 | -234.10%-1.7億 | -527.95%-5,545.4万 | -248.57%-1.01億 | 11.32%-591.7万 |
| 借入金純額 | 72.48%-3,084.6万 | -20.43%-2.01億 | 43.64%-3,071.6万 | 72.61%-2,751.8万 | -422.72%-3,036.5万 | -1,806.50%-1.12億 | -270.85%-1.67億 | -853.24%-5,449.7万 | -252.09%-1億 | -7.93%-580.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 85.98%-2.3万 | --0 | --0 | -83.33%-2.2万 | 99.34%-1,000 | -530.77%-16.4万 | -106.67%-1,000 | --0 | 70.00%-1.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 809.52%95.5万 | ---1,000 | --42.3万 | --45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.56%-893.2万 | -1,096.43%-5,355.2万 | 30.16%-66.7万 | -51.75%-86.5万 | -46.70%-80.1万 | -2,029.69%-5,121.9万 | 26.93%-447.6万 | 69.48%-95.5万 | -73.25%-57万 | 56.32%-54.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.64%-3,977.8万 | -49.27%-2.54億 | 43.41%-3,138.3万 | 71.79%-2,838.3万 | -427.09%-3,118.8万 | -1,855.25%-1.63億 | -234.10%-1.7億 | -527.95%-5,545.4万 | -248.57%-1.01億 | 11.32%-591.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.51%2.46億 | 17.30%2.81億 | -16.73%2.22億 | -40.15%1.87億 | -41.82%1.39億 | 17.30%2.81億 | 58.64%2.39億 | 6.60%2.67億 | 46.86%3.12億 | 55.28%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.05%-1,123.5万 | -184.81%-3,512.9万 | 69.79%2,328.1万 | 178.40%3,547.4万 | -34.63%4,746.7万 | -41,310.20%-1.41億 | -53.20%4,142万 | 222.85%1,371.2万 | -219.42%-4,524.6万 | 24.57%7,261.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.09%2.34億 | -12.51%2.46億 | -12.51%2.46億 | -16.73%2.22億 | -40.15%1.87億 | -41.82%1.39億 | 17.30%2.81億 | 17.30%2.81億 | 6.60%2.67億 | 46.86%3.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.76%2,837.4万 | -5.14%1.98億 | -46.82%3,655万 | 14.70%6,302.7万 | -0.70%7,695.5万 | 173.94%2,186.6万 | 50.65%2.09億 | 3,027.09%6,872.8万 | -17.31%5,495万 | 19.79%7,749.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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