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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 68.09%2.34億 | -12.51%2.46億 | -12.51%2.46億 | -16.73%2.22億 | -40.15%1.87億 | -41.82%1.39億 | 17.30%2.81億 | 17.30%2.81億 | 6.60%2.67億 | 46.86%3.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 68.09%2.34億 | -12.51%2.46億 | -12.51%2.46億 | -16.73%2.22億 | -40.15%1.87億 | -41.82%1.39億 | 17.30%2.81億 | 17.30%2.81億 | 6.60%2.67億 | 46.86%3.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.29%1.9億 | -10.89%1.86億 | -10.89%1.86億 | -22.35%1.83億 | -13.52%1.95億 | 13.86%2.26億 | 2.90%2.09億 | 2.90%2.09億 | 33.65%2.36億 | 0.84%2.25億 |
| -売掛金 | -15.03%1.89億 | -9.38%1.85億 | -9.38%1.85億 | -22.25%1.82億 | -13.45%1.92億 | 13.54%2.22億 | 14.77%2.04億 | 14.77%2.04億 | 53.04%2.33億 | 11.66%2.22億 |
| -その他の売掛金 | -80.88%83.2万 | -77.34%105.1万 | -77.34%105.1万 | -31.07%192.8万 | -18.79%237.3万 | 33.29%435.2万 | -81.46%463.9万 | -81.46%463.9万 | -88.46%279.7万 | -87.95%292.2万 |
| 棚卸資産 | -8.45%1.4億 | 1.22%1.49億 | 1.22%1.49億 | 13.57%1.63億 | 21.33%1.62億 | 23.13%1.52億 | 27.58%1.48億 | 27.58%1.48億 | 23.02%1.43億 | 17.67%1.33億 |
| その他の流動資産 | -8.48%1,512.4万 | -2.48%1,968.2万 | -2.48%1,968.2万 | 6.96%2,637.5万 | 2.13%1,367.8万 | 13.77%1,652.5万 | 12.01%2,018.2万 | 12.01%2,018.2万 | -15.57%2,465.8万 | -32.75%1,339.3万 |
| 流動資産合計 | 8.19%5.79億 | -8.60%6.01億 | -8.60%6.01億 | -11.37%5.95億 | -18.58%5.57億 | -7.29%5.35億 | 14.13%6.57億 | 14.13%6.57億 | 17.15%6.71億 | 20.22%6.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.33%11.49億 | -4.49%11.66億 | -4.49%11.66億 | -5.09%11.75億 | -4.99%11.92億 | -5.41%12.01億 | -6.12%12.21億 | -6.12%12.21億 | -6.33%12.38億 | -6.16%12.55億 |
| -有形固定資産総額 | 2.39%23.87億 | 2.43%23.78億 | 2.43%23.78億 | 2.10%23.63億 | 2.09%23.49億 | 1.94%23.32億 | 1.53%23.21億 | 1.53%23.21億 | 1.87%23.14億 | 2.18%23.01億 |
| -減価償却累計额 | -9.53%-12.38億 | -10.12%-12.11億 | -10.12%-12.11億 | -10.38%-11.88億 | -10.57%-11.57億 | -11.11%-11.31億 | -11.63%-11億 | -11.63%-11億 | -13.27%-10.76億 | -14.37%-10.46億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.91%3.15億 | -2.89%3.17億 | -2.89%3.17億 | -2.85%3.19億 | -2.83%3.22億 | -2.77%3.24億 | -2.75%3.26億 | -2.75%3.26億 | -2.76%3.29億 | -2.74%3.31億 |
| -のれん | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 |
| -その他の無形資産 | -6.80%1.29億 | -6.69%1.31億 | -6.69%1.31億 | -6.54%1.34億 | -6.45%1.36億 | -6.26%1.38億 | -6.16%1.41億 | -6.16%1.41億 | -6.13%1.43億 | -6.03%1.45億 |
| その他の非流動資産 | 28.02%1,270.1万 | 29.81%1,250.1万 | 29.81%1,250.1万 | 23.21%1,138.3万 | 15.06%1,018.2万 | 30.20%992.1万 | 35.73%963万 | 35.73%963万 | 22.10%923.9万 | 6.49%884.9万 |
| 非流動資産合計 | -3.82%14.76億 | -3.95%14.96億 | -3.95%14.96億 | -4.46%15.06億 | -4.43%15.24億 | -4.70%15.35億 | -5.26%15.57億 | -5.26%15.57億 | -5.47%15.76億 | -5.41%15.95億 |
| 資産合計 | -0.72%20.55億 | -5.33%20.97億 | -5.33%20.97億 | -6.52%21.01億 | -8.68%20.81億 | -5.38%20.7億 | -0.23%22.15億 | -0.23%22.15億 | 0.31%22.48億 | 1.06%22.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.97%1.28億 | -31.86%1.27億 | -31.86%1.27億 | -26.78%1.64億 | -21.06%1.6億 | 6.60%1.83億 | 33.25%1.87億 | 33.25%1.87億 | --2.24億 | --2.03億 |
| -買掛金 | -31.41%1.23億 | -32.26%1.24億 | -32.26%1.24億 | -27.34%1.62億 | -21.88%1.57億 | 9.68%1.79億 | 35.73%1.83億 | 35.73%1.83億 | --2.23億 | --2.01億 |
| -未払い法人所得税 | 28.43%569.7万 | -15.45%373.3万 | -15.45%373.3万 | 48.07%245.8万 | 54.43%336.2万 | -49.97%443.6万 | -24.21%441.5万 | -24.21%441.5万 | --166万 | --217.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -32.28%1,758.5万 | -32.28%1,758.5万 | ---- | ---- | ---- | -4.97%2,596.7万 | -4.97%2,596.7万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.82%3,046.1万 | -11.12%3,493.6万 | -11.12%3,493.6万 | -6.60%3,925.3万 | -4.08%2,980.6万 | 10.96%3,269.1万 | 20.01%3,930.8万 | 20.01%3,930.8万 | 15.68%4,202.5万 | -42.36%3,107.5万 |
| -短期借入金 | -6.49%1,270.8万 | -16.22%1,636.7万 | -16.22%1,636.7万 | -13.21%1,976.3万 | -28.67%1,015.2万 | -16.64%1,359万 | 6.84%1,953.5万 | 6.84%1,953.5万 | 11.16%2,277万 | -63.36%1,423.2万 |
| -資本リース債務 | -7.06%1,775.3万 | -6.09%1,856.9万 | -6.09%1,856.9万 | 1.22%1,949万 | 16.69%1,965.4万 | 45.17%1,910.1万 | 36.66%1,977.3万 | 36.66%1,977.3万 | 21.51%1,925.5万 | 11.74%1,684.3万 |
| 流動性繰延負債 | -88.64%122.6万 | -80.80%312.4万 | -80.80%312.4万 | -61.13%547.9万 | -41.66%824.4万 | 308.36%1,079.3万 | 283.21%1,627.5万 | 283.21%1,627.5万 | 109.00%1,409.5万 | 35.04%1,413.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | -21.32%181.9万 | -21.32%181.9万 | ---- | ---- | ---- | --231.2万 | --231.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -29.42%1.6億 | -31.66%1.86億 | -31.66%1.86億 | -25.48%2.09億 | -20.11%1.98億 | 11.14%2.27億 | 32.10%2.72億 | 32.10%2.72億 | 40.11%2.8億 | 24.18%2.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.12%8.51億 | -20.25%8.79億 | -20.25%8.79億 | -21.76%9.07億 | -25.97%9.34億 | -24.24%9.57億 | -13.11%11.02億 | -13.11%11.02億 | -8.88%11.59億 | -0.47%12.61億 |
| -長期借入金 | -11.18%7.97億 | -20.61%8.24億 | -20.61%8.24億 | -22.20%8.48億 | -26.75%8.72億 | -24.75%8.97億 | -13.05%10.37億 | -13.05%10.37億 | -8.82%10.9億 | -0.51%11.9億 |
| -リース債務 | -10.35%5,391.2万 | -14.56%5,508.9万 | -14.56%5,508.9万 | -14.94%5,892.2万 | -12.96%6,193.7万 | -15.72%6,013.5万 | -14.18%6,447.8万 | -14.18%6,447.8万 | -9.81%6,926.9万 | 0.13%7,116.1万 |
| 繰延負債 | 28.75%1.13億 | 42.64%1.13億 | 42.64%1.13億 | 52.44%1.07億 | 43.77%9,879.9万 | 87.06%8,769.4万 | 29.13%7,911.3万 | 29.13%7,911.3万 | 7.96%7,025.9万 | -7.39%6,872万 |
| 従業員福利厚生費 | -19.02%2,467.9万 | -7.10%2,871.5万 | -7.10%2,871.5万 | -29.21%2,462.7万 | -11.36%2,834.3万 | 5.66%3,047.6万 | -6.15%3,091.1万 | -6.15%3,091.1万 | -10.62%3,478.9万 | 0.74%3,197.4万 |
| その他の非流動性負債 | 38.34%3,650.8万 | 34.34%3,489.6万 | 34.34%3,489.6万 | -17.78%2,846.7万 | -19.08%2,764.9万 | -22.17%2,639万 | -30.13%2,597.6万 | -30.13%2,597.6万 | -5.28%3,462.2万 | 3.07%3,416.7万 |
| 非流動負債合計 | -6.98%10.25億 | -14.76%10.55億 | -14.76%10.55億 | -17.84%10.67億 | -22.04%10.89億 | -19.76%11.02億 | -11.55%12.38億 | -11.55%12.38億 | -8.06%12.99億 | -0.73%13.96億 |
| 負債合計 | -10.81%11.85億 | -17.80%12.41億 | -17.80%12.41億 | -19.20%12.76億 | -21.75%12.87億 | -15.76%13.28億 | -5.96%15.1億 | -5.96%15.1億 | -2.08%15.79億 | 2.37%16.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.71%89.1万 | 2.69%87.7万 | 2.69%87.7万 | 2.81%87.7万 | 2.93%87.7万 | 2.94%87.6万 | 1.07%85.4万 | 1.07%85.4万 | 1.91%85.3万 | 1.79%85.2万 |
| -普通株式 | 1.71%89.1万 | 2.69%87.7万 | 2.69%87.7万 | 2.81%87.7万 | 2.93%87.7万 | 2.94%87.6万 | 1.07%85.4万 | 1.07%85.4万 | 1.91%85.3万 | 1.79%85.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 37.84%-1.9億 | 41.85%-2.04億 | 41.85%-2.04億 | 39.04%-2.33億 | 37.27%-2.6億 | 29.98%-3.06億 | 18.21%-3.51億 | 18.21%-3.51億 | 6.72%-3.83億 | -6.28%-4.15億 |
| 資本剰余金 | 1.24%12.53億 | 1.18%12.49億 | 1.18%12.49億 | 1.24%12.46億 | 1.25%12.42億 | 1.25%12.38億 | 1.33%12.35億 | 1.33%12.35億 | 1.41%12.3億 | 1.56%12.26億 |
| 自己株式 | 3.19%2.02億 | 5.67%1.97億 | 5.67%1.97億 | 5.79%1.96億 | 5.00%1.96億 | 4.27%1.96億 | -0.05%1.86億 | -0.05%1.86億 | 1.18%1.86億 | 1.86%1.87億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 207.15%262.3万 | 92.75%-12.5万 | 92.75%-12.5万 | 156.04%157.8万 | 404.98%85.7万 | -169.90%-244.8万 | -593.70%-172.3万 | -593.70%-172.3万 | -9.91%-281.6万 | -108.89%-28.1万 |
| 株主資本 | 17.74%8.64億 | 21.91%8.49億 | 21.91%8.49億 | 23.99%8.18億 | 25.86%7.87億 | 22.04%7.34億 | 15.30%6.97億 | 15.30%6.97億 | 6.84%6.6億 | -1.96%6.25億 |
| 少数株主持分 | -18.92%614.8万 | -22.35%621.9万 | -22.35%621.9万 | -21.28%669万 | -20.48%711.7万 | -19.28%758.3万 | -18.84%800.9万 | -18.84%800.9万 | -17.36%849.9万 | -16.58%895万 |
| 資本合計 | 17.36%8.7億 | 21.40%8.56億 | 21.40%8.56億 | 23.41%8.25億 | 25.20%7.94億 | 21.41%7.42億 | 14.76%7.05億 | 14.76%7.05億 | 6.45%6.68億 | -2.21%6.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
