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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.27%-17.95万 | -85.56%-264.59万 | 70.42%-18.28万 | -758.60%-98.96万 | -82.34%-51.51万 | -133.66%-95.85万 | 68.89%-142.59万 | -114.98%-61.79万 | 84.68%-11.53万 | -172.19%-28.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.78%-94.66万 | -75.46%458.61万 | -126.61%-100.24万 | -29.87%366.49万 | -51.42%263.66万 | -116.71%-71.3万 | -29.21%1,868.62万 | -71.87%376.65万 | 27.31%522.61万 | -66.13%542.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -107.14%-25.71万 | 118.87%257.08万 | 222.50%165.82万 | 57.34%-140.37万 | 77.02%-128.29万 | 168.34%359.92万 | 54.23%-1,362.54万 | 103.70%51.42万 | 36.65%-329.07万 | 67.54%-558.21万 |
| その他の非現金項目 | 84.69%-64.95万 | -38.93%-1,170.94万 | 49.08%-252.79万 | -11.28%-289.34万 | -150.62%-204.69万 | -8,937.30%-424.12万 | -52,081.33%-842.83万 | -45,425.74%-496.46万 | -29,333.03%-260.01万 | -9,245.49%-81.67万 |
| 運転資金の増減額 | 310.67%162.84万 | -1.81%190.65万 | 2,460.86%168.93万 | -165.04%-35.74万 | -74.17%17.8万 | -37.77%39.65万 | 262.51%194.17万 | -69.69%6.6万 | 58.88%54.94万 | -36.14%68.91万 |
| -前払費用増減額 | 153.55%26.36万 | -97.34%4.19万 | 21.52%47.56万 | -185.95%-36.46万 | 15.05%42.32万 | -224.51%-49.23万 | 184.31%157.88万 | -1.92%39.14万 | 4.35%42.42万 | 12.50%36.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.56%136.48万 | 413.79%186.46万 | 473.03%121.38万 | -94.21%7,250 | -176.33%-24.52万 | 267.58%88.88万 | -46.45%36.29万 | -79.44%-32.54万 | 306.35%12.53万 | -57.29%32.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.27%-17.95万 | -85.56%-264.59万 | 70.42%-18.28万 | -758.60%-98.96万 | -82.34%-51.51万 | -133.66%-95.85万 | 68.89%-142.59万 | -114.98%-61.79万 | 84.68%-11.53万 | -172.19%-28.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-24万 | 4.96億 | 1.75億 | -240万 | -160万 | 3.26億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -100.07%-24万 | --4.96億 | --1.75億 | ---240万 | ---160万 | --3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-24万 | --4.96億 | --1.75億 | ---240万 | ---160万 | --3.26億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.13%43.7万 | -46,074.78%-4.94億 | -26,770.36%-1.74億 | 2,033.33%320万 | 751.85%230万 | -3.25億 | -99.81%107.4万 | 63.50%65.4万 | 15,000,100.00%15万 | 263.64%27万 |
| 借入金純額 | -86.54%43.7万 | 894.60%1,068.2万 | 195.87%193.5万 | 2,033.33%320万 | 751.85%230万 | --324.7万 | 427.30%107.4万 | 63.50%65.4万 | 15,000,100.00%15万 | 26,999,900.00%27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5.04億 | ---1.76億 | --0 | --0 | ---3.28億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.13%43.7万 | -46,074.78%-4.94億 | -26,770.36%-1.74億 | 2,033.33%320万 | 751.85%230万 | ---3.25億 | -99.81%107.4万 | 63.50%65.4万 | 15,000,100.00%15万 | 263.64%27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.76%7.56万 | -74.66%11.95万 | -96.00%3,338 | 296.41%19.29万 | -86.92%8,002 | -74.66%11.95万 | --47.14万 | -76.75%8.34万 | -95.62%4.87万 | -95.57%6.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.68%1.75万 | 87.52%-4.39万 | 100.30%7.22万 | -645.63%-18.96万 | 1,580.51%18.49万 | 72.83%-11.15万 | -174.66%-35.19万 | -67.97%3.61万 | 104.62%3.47万 | 95.35%-1.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,062.51%9.3万 | -36.76%7.56万 | -36.76%7.56万 | -96.00%3,338 | 296.41%19.29万 | -86.92%8,002 | -74.66%11.95万 | -74.66%11.95万 | -76.75%8.34万 | -95.62%4.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.27%-17.95万 | -85.56%-264.59万 | 70.42%-18.28万 | -758.60%-98.96万 | -82.34%-51.51万 | -133.66%-95.85万 | 68.89%-142.59万 | -114.98%-61.79万 | 84.68%-11.53万 | -172.19%-28.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
