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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -440.66%-7,180万 | -121.48%-3,034.8万 | 33.76%1,853.7万 | -175.80%-3,338.5万 | -20.98%-222万 | -115.59%-1,328万 | 1.41億 | 1,385.8万 | 3.62%4,404.2万 | -183.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -504.71%-5,652.6万 | -137.76%-3,451.6万 | -375.17%-6,978.7万 | -50.72%1,034.8万 | -50.50%1,095.6万 | -39.03%1,396.7万 | --9,140.2万 | --2,536.1万 | -98.99%2,099.9万 | --2,213.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 571.89%1,603万 | 3,685.54%1,488万 | 103.30%6万 | 83.87%5.7万 | 186.52%103.3万 | ---339.7万 | ---41.5万 | 54.98%-181.9万 | --3.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.25%1,271.3万 | -9.74%5,108.1万 | 1.36%1,292.7万 | -9.07%1,280.9万 | -11.57%1,260万 | -17.81%1,274.5万 | --5,659.5万 | --1,275.3万 | -10.90%1,408.7万 | --1,424.8万 |
| 繰延税金 | -97.38%-527万 | 35.22%-1,181.5万 | -16.03%-593.4万 | 113.80%52.2万 | 27.40%-373.3万 | 36.46%-267万 | ---1,824万 | ---511.4万 | -250.56%-378.2万 | ---514.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -52.07%96万 | --0 | --0 | -12.25%43.7万 | 5.44%52.3万 | --200.3万 | --51.1万 | 100.02%49.8万 | --49.8万 |
| 運転資金の増減額 | 34.56%-3,632.9万 | -110.71%-1億 | 251.66%5,541万 | -3,228.78%-6,291.4万 | 22.33%-3,727.6万 | -243.01%-5,551.6万 | ---4,759.9万 | ---3,653.5万 | -106.70%-189万 | ---4,799.4万 |
| -売掛金増減額 | 79.57%-332.1万 | 56.80%4,214.2万 | 1,291.56%7,284.8万 | 14.87%-388.7万 | -248.20%-1,056.2万 | -185.20%-1,625.7万 | --2,687.6万 | --523.5万 | -116.94%-456.6万 | --712.7万 |
| -在庫増減額 | 87.93%-395.8万 | -82.98%-9,339.8万 | -121.26%-2,642.7万 | -52.28%-2,190.7万 | 33.67%-1,227万 | -427.66%-3,279.4万 | ---5,104.4万 | ---1,194.4万 | -109.31%-1,438.6万 | ---1,849.9万 |
| -前払費用増減額 | -234.14%-1,546.6万 | 65.64%-1,073.3万 | -563.54%-1,881.8万 | -697.88%-2,487.8万 | 179.41%2,143.3万 | 576.64%1,153万 | ---3,124万 | ---283.6万 | -108.40%-311.8万 | ---2,699万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.66%-1,382.9万 | -169.69%-2,564.4万 | 12.79%1,139.5万 | -746.69%-703.6万 | -202.18%-1,703.7万 | -245.16%-1,296.6万 | --3,679.7万 | --1,010.3万 | 105.66%108.8万 | --1,667.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 83.60%-155.9万 | 63.50%-800万 | 175.73%2,436.1万 | -123.04%-416.6万 | -21.65%-1,868.8万 | -226.29%-950.7万 | ---2,191.9万 | ---3,216.8万 | 318.42%1,808.3万 | ---1,536.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -59.71%180.4万 | 34.04%-466.3万 | -61.40%-794.9万 | -203.07%-104万 | 98.61%-15.2万 | -42.52%447.8万 | ---706.9万 | ---492.5万 | 168.08%100.9万 | ---1,094.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -6,946.7万 | 0 | -932.55%-3,086.3万 | -2,860.4万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440.66%-7,180万 | -142.26%-3,034.8万 | 33.76%1,853.7万 | -353.32%-3,338.5万 | 92.71%-222万 | -117.66%-1,328万 | --7,180.7万 | --1,385.8万 | -66.65%1,317.9万 | ---3,043.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.95%8,149.2万 | 95.32%4.7億 | -78.28%4,339万 | -85.04%1,027.6万 | -14.58%1.62億 | 216.97%2.54億 | 2.41億 | 2億 | 106.48%6,867.6万 | 1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 73.27%-204.7万 | 16.00%-2,228.2万 | 42.04%-374.9万 | 34.44%-507.1万 | 25.27%-580.5万 | -68.14%-765.7万 | ---2,652.5万 | ---646.8万 | 10.98%-773.5万 | ---776.8万 |
| 事業取引の純額 | --1,238.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -72.83%7,115.7万 | 84.45%4.93億 | -77.08%4,726.4万 | -79.68%1,552.7万 | -14.90%1.68億 | 223.07%2.62億 | --2.67億 | --2.06億 | 107.27%7,641.1万 | --1.97億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---52万 | ---12.5万 | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.95%8,149.2万 | 95.32%4.7億 | -78.28%4,339万 | -85.04%1,027.6万 | -14.58%1.62億 | 216.97%2.54億 | --2.41億 | --2億 | -95.94%6,867.6万 | --1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.26%-4,570.7万 | 19.75%-7.12億 | 102.87%564.9万 | 49.94%-5,177.6万 | -52.62%-6.41億 | 85.26%-2,453.9万 | -8.87億 | -1.97億 | 84.58%-1.03億 | -4.2億 |
| 借入金純額 | ---4,500万 | -2,338,742.86%-4.91億 | --0 | ---3,503.3万 | ---4.56億 | --0 | ---2.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.94%34.1万 | 76.77%-2.03億 | 103.36%659.9万 | 84.59%-1,581.4万 | 57.65%-1.76億 | 88.84%-1,760.8万 | ---8.72億 | ---1.96億 | 84.66%-1.03億 | ---4.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.88%-104.8万 | -18.21%-1,818.9万 | -45.04%-95万 | -20.03%-92.9万 | -80.26%-937.9万 | 20.83%-693.1万 | ---1,538.7万 | ---65.5万 | 53.40%-77.4万 | ---520.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.26%-4,570.7万 | 19.75%-7.12億 | 102.87%564.9万 | 49.94%-5,177.6万 | -52.62%-6.41億 | 85.26%-2,453.9万 | ---8.87億 | ---1.97億 | 84.58%-1.03億 | ---4.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.49%2.28億 | -53.48%5億 | -66.91%1.6億 | -53.49%2.35億 | -6.47%7.16億 | -53.48%5億 | --10.75億 | --4.83億 | 66.57%5.05億 | --7.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.64%-3,601.5万 | 52.60%-2.72億 | 306.15%6,757.6万 | -247.12%-7,488.5万 | -84.46%-4.82億 | 170.12%2.16億 | ---5.75億 | --1,663.8万 | -102.04%-2,157.3万 | ---2.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.27%1.91億 | -54.49%2.28億 | -54.49%2.28億 | -66.91%1.6億 | -53.49%2.35億 | -6.47%7.16億 | --5億 | --5億 | -64.53%4.83億 | --5.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -252.71%-7,384.7万 | -216.23%-5,263万 | 100.11%1,478.8万 | -806.39%-3,845.6万 | 79.00%-802.5万 | -129.63%-2,093.7万 | --4,528.2万 | --739万 | -82.34%544.4万 | ---3,820.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
