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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.28%7.36億 | -42.25%4.8億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -52.93%3,434.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.81%7,295.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 28.52%-1,381.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.46%-1,932.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -2.90%3.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.37%3.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -97.74%53.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.13%2,382.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 757.65%3.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.12%-4,757.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 191.21%3,341.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.87%-3,663.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 76.52%-390.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.93%-1,662.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 292.62%8,096万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.18%-4,203.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 155.49%159.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.30%-287.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 28.42%-5,498.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.66%-7,681.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 100.80%2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.19%1.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.96%1.58億 | 53.28%7.36億 | 64.01%2.24億 | 39.47%1.79億 | -6.14%1.83億 | 632.41%1.5億 | -42.25%4.8億 | -5.54%1.37億 | -31.88%1.28億 | -27.08%1.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.27%-55.4万 | 97.43%-2,322.8万 | -108.88%-8,423.1万 | 97.08%-898.8万 | 115.50%6,695.9万 | 102.43%303.2万 | -29.54%-9.05億 | 86.64%-4,032.5万 | -43.64%-3.08億 | -608.37%-4.32億 |
| 固定資産取引の純額 | 64.83%-3,556.3万 | 45.22%-2.89億 | 6.77%-7,426.6万 | 52.19%-8,448万 | 81.33%-2,894.2万 | 12.70%-1.01億 | 17.79%-5.27億 | 75.51%-7,965.6万 | 5.98%-1.77億 | -124.17%-1.55億 |
| 投資商品取引の純額 | -45.97%4,558.8万 | 175.54%2.61億 | -64.66%773.4万 | 160.84%5,436.9万 | 142.55%1.15億 | 1,097.23%8,437.6万 | -4,322.11%-3.46億 | -43.43%2,188.3万 | -189.65%-8,936.3万 | -6,062.51%-2.7億 |
| その他の投資活動純額 | -153.52%-1,057.9万 | 113.15%415.8万 | -201.44%-1,769.9万 | 150.41%2,112.3万 | -180.50%-1,903.2万 | 5,207.49%1,976.6万 | 51.64%-3,162.5万 | 214.87%1,744.8万 | -1,051.65%-4,190.1万 | -153.99%-678.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.27%-55.4万 | 97.43%-2,322.8万 | -108.88%-8,423.1万 | 97.08%-898.8万 | 115.50%6,695.9万 | 102.43%303.2万 | -29.54%-9.05億 | 86.64%-4,032.5万 | -43.64%-3.08億 | -608.37%-4.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.99%-1.25億 | -348.18%-6.68億 | -262.08%-1.17億 | -229.79%-1.59億 | -340.62%-2.1億 | -298.06%-1.82億 | 397.00%2.69億 | -122.57%-3,238.2万 | 355.82%1.23億 | 195.56%8,722.1万 |
| 借入金純額 | -35.10%-1.11億 | -240.25%-3.78億 | -123.10%-7,173.2万 | -190.33%-1.1億 | -229.35%-1.14億 | -189.66%-8,227.6万 | 397.72%2.69億 | -122.23%-3,215.2万 | 349.66%1.22億 | 196.45%8,803.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.60%-730.4万 | -9,878.09%-2.89億 | -4,544,900.00%-4,545万 | -3,490.86%-4,896.4万 | ---9,599.8万 | -6,620.87%-9,872.6万 | -6.01%295.7万 | ---1,000 | 3.07%144.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -900.00%-693万 | 77.16%-76万 | 70.74%-6.7万 | --0 | --0 | 54.88%-69.3万 | -2.68%-332.8万 | 80.48%-22.9万 | -52.12%-75.3万 | ---81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.99%-1.25億 | -348.18%-6.68億 | -262.08%-1.17億 | -229.79%-1.59億 | -340.62%-2.1億 | -298.06%-1.82億 | 397.00%2.69億 | -122.57%-3,238.2万 | 355.82%1.23億 | 195.56%8,722.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.98%1.48億 | -60.15%1.03億 | 222.60%1.25億 | 19.11%1.14億 | -69.71%7,452.4万 | -60.15%1.03億 | 19.79%2.58億 | -85.71%3,885万 | -72.22%9,607.1万 | 6.49%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.39%3,170.2万 | 129.14%4,529.3万 | -64.22%2,294.7万 | 119.04%1,089.7万 | 126.62%3,990.9万 | -129.15%-2,846万 | -464.04%-1.55億 | 578.26%6,413.4万 | 22.70%-5,722.1万 | -230.55%-1.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141.50%1.8億 | 43.98%1.48億 | 43.98%1.48億 | 222.60%1.25億 | 19.11%1.14億 | -69.71%7,452.4万 | -60.15%1.03億 | -60.15%1.03億 | -85.71%3,885万 | -72.22%9,607.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.42%1.2億 | 307.70%4.2億 | 408.73%1.29億 | 196.20%9,164.5万 | 1,508.32%1.52億 | 138.61%4,693.1万 | -234.44%-2.02億 | 112.55%2,539.8万 | -514.72%-9,526.3万 | -105.46%-1,080.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
