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SKYH スカイハーバーグループ

銘柄追加

11.580
+0.320+2.84%

終値 05/23 16:00 ET

2.85億時価総額-8577直近PER

スカイハーバーグループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

2.70%-443万

71.86%-773.5万

33.36%-147.2万

390.39%284万

67.82%-455万

55.20%-455.3万

-315.59%-2,749.1万

-16.94%-220.9万

57.12%-97.8万

-1,105.46%-1,414万

持続的な事業活動による当期純利益

-141.97%-2,119.9万

-86.00%-2,544.1万

-877.30%-1,304.7万

35.32%-200万

-115.91%-163.3万

55.10%-876.1万

-0.50%-1,367.8万

74.56%-133.5万

12.61%-309.2万

469.44%1,026.3万

持続的な事業活動による当期損益

284.51%1,618.8万

270.09%864.4万

----

----

83.02%-261.3万

-69.79%421万

-2,132.80%-508.2万

---217.8万

---145.2万

---1,539万

減価償却費及び償却費

39.78%62.9万

227.77%227.8万

153.23%62.8万

352.70%67万

244.16%53万

210.34%45万

-31.12%69.5万

72.22%24.8万

-44.98%14.8万

-48.49%15.4万

その他の非現金項目

72.28%77.7万

124.43%185.6万

34.08%66.1万

-14.20%42.9万

103.45%31.5万

-18.15%45.1万

-399.92%-759.7万

-15.87%49.3万

-16.25%50万

-1,376.68%-914.1万

運転資金の増減額

-34.47%-185.7万

181.03%266.9万

488.95%101.3万

96.70%476.6万

-233.14%-172.9万

74.28%-138.1万

-210.31%-329.4万

-93.24%17.2万

679.10%242.3万

-196.29%-51.9万

-前払費用増減額

0.28%-70.3万

77.79%-44万

-423.00%-111.4万

13.47%241.7万

-160.80%-103.8万

79.86%-70.5万

-526.90%-198.1万

-153.25%-21.3万

10,042.86%213万

-335.50%-39.8万

-買掛金及び未払費用の増減額

-70.71%-115.4万

336.79%310.9万

452.47%212.7万

701.71%234.9万

-471.07%-69.1万

63.85%-67.6万

-139.76%-131.3万

-82.03%38.5万

1.03%29.3万

-132.70%-12.1万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

2.70%-443万

71.86%-773.5万

33.36%-147.2万

390.39%284万

67.82%-455万

55.20%-455.3万

-315.59%-2,749.1万

-16.94%-220.9万

57.12%-97.8万

-1,105.46%-1,414万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-6.72%3,387.4万

91.34%-1,626.8万

-171.58%-1,840.5万

162.70%1,519.6万

-378.50%-4,937.2万

120.29%3,631.3万

-1,074.43%-1.88億

348.06%2,571.1万

-800.33%-2,423.7万

-520.07%-1,031.8万

固定資産取引の純額

-2.97%-939.4万

-22.13%-5,614万

-59.38%-1,550万

-28.34%-1,927.6万

-39.28%-1,224.1万

26.63%-912.3万

-187.40%-4,596.7万

6.17%-972.5万

-457.91%-1,501.9万

-428.19%-878.9万

事業取引の純額

----

--179.3万

--0

--0

----

----

--0

--0

--0

----

投資商品取引の純額

-7.46%4,326.8万

128.72%4,011.9万

-108.14%-290.5万

574.67%3,447.5万

-2,398.89%-3,820.8万

128.07%4,675.7万

---1.4億

--3,568万

---726.3万

---152.9万

その他の投資活動純額

----

7.23%-204万

--0

---3,000

---71.6万

---132.1万

---219.9万

---24.4万

----

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-6.72%3,387.4万

91.34%-1,626.8万

-171.58%-1,840.5万

162.70%1,519.6万

-378.50%-4,937.2万

120.29%3,631.3万

-1,074.43%-1.88億

348.06%2,571.1万

-800.33%-2,423.7万

-520.07%-1,031.8万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

29.9万

3.95%5,487.3万

5,538.3万

-150.49%-46.5万

-4.5万

0

-76.69%5,279万

0

-99.54%92.1万

0

借入金純額

---44.6万

---176.2万

---124.9万

---46.5万

---4.8万

--0

--0

--0

--0

----

株式発行/消却（ネット）

----

27.36%5,731.2万

--5,731.2万

--0

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----

--4,500万

--0

--0

--0

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--147.4万

16,566.67%50万

--49.7万

--0

--3,000

--0

--3,000

--0

--3,000

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

---72.9万

-115.11%-117.7万

----

----

----

----

201.06%778.7万

--0

114.35%91.8万

--0

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--29.9万

3.95%5,487.3万

--5,538.3万

-150.49%-46.5万

---4.5万

--0

-76.69%5,279万

--0

-99.54%92.1万

--0

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

74.57%7,226.6万

-79.70%4,139.6万

105.43%3,676万

-54.52%1,918.9万

9.77%7,315.6万

-79.70%4,139.6万

283,143.06%2.04億

-91.76%1,789.4万

105.00%4,218.8万

184.93%6,664.6万

現金及び現金同等物の純増減額

-6.35%2,974.3万

118.99%3,087万

51.08%3,550.6万

172.33%1,757.1万

-120.65%-5,396.7万

123.13%3,176万

-179.73%-1.63億

279.34%2,350.2万

-112.37%-2,429.4万

-770.39%-2,445.8万

現金及び現金同等物の期末残高

39.44%1.02億

74.57%7,226.6万

74.57%7,226.6万

105.43%3,676万

-54.52%1,918.9万

9.77%7,315.6万

-79.70%4,139.6万

-79.70%4,139.6万

-91.76%1,789.4万

105.00%4,218.8万

フリーキャッシュ・フロー

-1.08%-1,382.4万

13.05%-6,387.5万

-42.22%-1,697.2万

-2.74%-1,643.6万

26.77%-1,679.1万

39.48%-1,367.6万

-224.91%-7,345.8万

2.61%-1,193.4万

-221.68%-1,599.7万

-708.21%-2,292.9万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

--

保留意見無し

--

--

--

--

保留意見無し

--

--

--

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	2.70%-443万	71.86%-773.5万	33.36%-147.2万	390.39%284万	67.82%-455万	55.20%-455.3万	-315.59%-2,749.1万	-16.94%-220.9万	57.12%-97.8万	-1,105.46%-1,414万
持続的な事業活動による当期純利益	-141.97%-2,119.9万	-86.00%-2,544.1万	-877.30%-1,304.7万	35.32%-200万	-115.91%-163.3万	55.10%-876.1万	-0.50%-1,367.8万	74.56%-133.5万	12.61%-309.2万	469.44%1,026.3万
持続的な事業活動による当期損益	284.51%1,618.8万	270.09%864.4万	----	----	83.02%-261.3万	-69.79%421万	-2,132.80%-508.2万	---217.8万	---145.2万	---1,539万
減価償却費及び償却費	39.78%62.9万	227.77%227.8万	153.23%62.8万	352.70%67万	244.16%53万	210.34%45万	-31.12%69.5万	72.22%24.8万	-44.98%14.8万	-48.49%15.4万
その他の非現金項目	72.28%77.7万	124.43%185.6万	34.08%66.1万	-14.20%42.9万	103.45%31.5万	-18.15%45.1万	-399.92%-759.7万	-15.87%49.3万	-16.25%50万	-1,376.68%-914.1万
運転資金の増減額	-34.47%-185.7万	181.03%266.9万	488.95%101.3万	96.70%476.6万	-233.14%-172.9万	74.28%-138.1万	-210.31%-329.4万	-93.24%17.2万	679.10%242.3万	-196.29%-51.9万
-前払費用増減額	0.28%-70.3万	77.79%-44万	-423.00%-111.4万	13.47%241.7万	-160.80%-103.8万	79.86%-70.5万	-526.90%-198.1万	-153.25%-21.3万	10,042.86%213万	-335.50%-39.8万
-買掛金及び未払費用の増減額	-70.71%-115.4万	336.79%310.9万	452.47%212.7万	701.71%234.9万	-471.07%-69.1万	63.85%-67.6万	-139.76%-131.3万	-82.03%38.5万	1.03%29.3万	-132.70%-12.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	2.70%-443万	71.86%-773.5万	33.36%-147.2万	390.39%284万	67.82%-455万	55.20%-455.3万	-315.59%-2,749.1万	-16.94%-220.9万	57.12%-97.8万	-1,105.46%-1,414万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-6.72%3,387.4万	91.34%-1,626.8万	-171.58%-1,840.5万	162.70%1,519.6万	-378.50%-4,937.2万	120.29%3,631.3万	-1,074.43%-1.88億	348.06%2,571.1万	-800.33%-2,423.7万	-520.07%-1,031.8万
固定資産取引の純額	-2.97%-939.4万	-22.13%-5,614万	-59.38%-1,550万	-28.34%-1,927.6万	-39.28%-1,224.1万	26.63%-912.3万	-187.40%-4,596.7万	6.17%-972.5万	-457.91%-1,501.9万	-428.19%-878.9万
事業取引の純額	----	--179.3万	--0	--0	----	----	--0	--0	--0	----
投資商品取引の純額	-7.46%4,326.8万	128.72%4,011.9万	-108.14%-290.5万	574.67%3,447.5万	-2,398.89%-3,820.8万	128.07%4,675.7万	---1.4億	--3,568万	---726.3万	---152.9万
その他の投資活動純額	----	7.23%-204万	--0	---3,000	---71.6万	---132.1万	---219.9万	---24.4万	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6.72%3,387.4万	91.34%-1,626.8万	-171.58%-1,840.5万	162.70%1,519.6万	-378.50%-4,937.2万	120.29%3,631.3万	-1,074.43%-1.88億	348.06%2,571.1万	-800.33%-2,423.7万	-520.07%-1,031.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	29.9万	3.95%5,487.3万	5,538.3万	-150.49%-46.5万	-4.5万	0	-76.69%5,279万	0	-99.54%92.1万	0
借入金純額	---44.6万	---176.2万	---124.9万	---46.5万	---4.8万	--0	--0	--0	--0	----
株式発行/消却（ネット）	----	27.36%5,731.2万	--5,731.2万	--0	----	----	--4,500万	--0	--0	--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--147.4万	16,566.67%50万	--49.7万	--0	--3,000	--0	--3,000	--0	--3,000	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	---72.9万	-115.11%-117.7万	----	----	----	----	201.06%778.7万	--0	114.35%91.8万	--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--29.9万	3.95%5,487.3万	--5,538.3万	-150.49%-46.5万	---4.5万	--0	-76.69%5,279万	--0	-99.54%92.1万	--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	74.57%7,226.6万	-79.70%4,139.6万	105.43%3,676万	-54.52%1,918.9万	9.77%7,315.6万	-79.70%4,139.6万	283,143.06%2.04億	-91.76%1,789.4万	105.00%4,218.8万	184.93%6,664.6万
現金及び現金同等物の純増減額	-6.35%2,974.3万	118.99%3,087万	51.08%3,550.6万	172.33%1,757.1万	-120.65%-5,396.7万	123.13%3,176万	-179.73%-1.63億	279.34%2,350.2万	-112.37%-2,429.4万	-770.39%-2,445.8万
現金及び現金同等物の期末残高	39.44%1.02億	74.57%7,226.6万	74.57%7,226.6万	105.43%3,676万	-54.52%1,918.9万	9.77%7,315.6万	-79.70%4,139.6万	-79.70%4,139.6万	-91.76%1,789.4万	105.00%4,218.8万
フリーキャッシュ・フロー	-1.08%-1,382.4万	13.05%-6,387.5万	-42.22%-1,697.2万	-2.74%-1,643.6万	26.77%-1,679.1万	39.48%-1,367.6万	-224.91%-7,345.8万	2.61%-1,193.4万	-221.68%-1,599.7万	-708.21%-2,292.9万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	--	保留意見無し	--	--	--	--	保留意見無し	--	--	--

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