継続営業活動によるキャッシュ・フロー
4.68%8,947.9万
-76.52%5,428.1万
57.85%7,485.7万
85.42%4.16億
-13.14%5,218.1万
8,547.8万
305.64%2.31億
48.64%4,742.2万
2.24億
6,007.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-43.28%4,697万
-68.31%4,566.9万
-56.24%5,126.9万
61.99%4.02億
-33.47%5,774.6万
--8,281.3万
184.08%1.44億
173.07%1.17億
--2.48億
--8,679.8万
持続的な事業活動による当期損益
103.19%6,000
-28.95%37.8万
-157.70%-20.6万
32.14%69.9万
99.10%-2,000
---18.8万
-33.42%53.2万
557.69%35.7万
--52.9万
---22.2万
減価償却費及び償却費
42.08%963.9万
-2.23%678.6万
35.19%759.2万
27.66%2,672.6万
36.68%738.5万
--678.4万
35.09%694.1万
9.15%561.6万
--2,093.6万
--540.3万
繰延税金
-554.75%-119.6万
-156.46%-92.2万
-159.17%-99.7万
-62.67%112.7万
16.05%-245.4万
--26.3万
-30.27%163.3万
-58.69%168.5万
--301.9万
---292.3万
その他の非現金項目
2.20%9.3万
16.25%9.3万
-27.37%6.9万
-48.26%35.7万
0.00%9.1万
--9.1万
-79.06%8万
-25.20%9.5万
--69万
--9.1万
運転資金の増減額
463.58%2,967.9万
-104.37%-323.8万
114.37%1,170.2万
51.05%-2,864.6万
59.92%-1,311.4万
---816.3万
1,531.64%7,407.3万
-275.14%-8,144.2万
---5,851.6万
---3,271.7万
-売掛金増減額
-29.62%2,478.2万
-115.50%-709.6万
143.72%1,667.6万
170.28%2,309万
55.37%-1,975.7万
--3,521.4万
473.54%4,577.4万
-1,131.55%-3,814.1万
---3,285.4万
---4,427.3万
-在庫増減額
46.00%2,763.7万
-77.01%1,388.6万
112.64%617.3万
165.58%4,919.6万
133.51%1,872.6万
--1,893万
449.50%6,039.5万
-94.42%-4,885.5万
---7,501.9万
---5,588.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
62.01%-2,541.8万
87.56%-356.8万
-125.08%-417.3万
-214.73%-8,900.2万
-113.82%-1,004.8万
---6,690.1万
-2,860.89%-2,869.1万
-22.64%1,663.8万
--7,757.4万
--7,270.5万
-その他流動資産の変動
-41.71%267.8万
-89.72%-646万
37.08%-697.4万
57.72%-1,193万
---203.5万
--459.4万
---340.5万
---1,108.4万
---2,821.7万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
4.68%8,947.9万
-76.52%5,428.1万
57.85%7,485.7万
85.42%4.16億
-13.14%5,218.1万
--8,547.8万
305.64%2.31億
48.64%4,742.2万
--2.24億
--6,007.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,303.66%-3億
-1,018.80%-1.49億
-35.02%-2,561.5万
-91.38%-6,117.9万
-81.47%-1,641.6万
-1,247.2万
-121.01%-1,332万
-105.78%-1,897.1万
-3,196.7万
-904.6万
固定資産取引の純額
-45.18%-1,810.7万
25.36%-1,199万
-9.72%-1,033.3万
-63.32%-5,186.9万
-53.84%-1,391.6万
---1,247.2万
-176.00%-1,606.3万
-2.16%-941.8万
---3,176万
---904.6万
事業取引の純額
---4.29億
-136.46%-100万
--0
-4,397.58%-931万
---250万
--0
1,425.12%274.3万
---955.3万
---20.7万
--0
その他の投資活動純額
--411.8万
--734.4万
---1,528.2万
----
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,303.66%-3億
-1,018.80%-1.49億
-35.02%-2,561.5万
-91.38%-6,117.9万
-81.47%-1,641.6万
---1,247.2万
-121.01%-1,332万
-105.78%-1,897.1万
---3,196.7万
---904.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
112.18%468.8万
-0.49%20.3万
-146.74%-96.1万
-85.69%-3,701.9万
-155.81%-79.2万
-3,848.7万
100.75%20.4万
14.35%205.6万
-1,993.6万
141.9万
借入金純額
97.79%-6.7万
----
----
--0
--0
---302.7万
----
----
---2,690万
---858.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--28.2万
-61.84%22.4万
--0
76.01%247.3万
513.40%187.7万
--0
96.98%58.7万
-88.61%9,000
--140.5万
--30.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
112.61%447.3万
99.38%-2.1万
-146.95%-96.1万
-810.42%-3,949.2万
-127.53%-266.9万
---3,546万
41.77%-341万
19.08%204.7万
--555.9万
--969.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
112.18%468.8万
-0.49%20.3万
-146.74%-96.1万
-85.69%-3,701.9万
-155.81%-79.2万
---3,848.7万
100.75%20.4万
14.35%205.6万
---1,993.6万
--141.9万
現金及び現金同等物の期首残高
3.57%7.01億
72.00%7.98億
71.67%7.47億
65.82%4.35億
86.44%7.12億
--6.77億
61.18%4.64億
65.82%4.35億
--2.63億
--3.82億
現金及び現金同等物の純増減額
-695.66%-2.06億
-143.36%-9,454万
58.26%4,828.1万
84.28%3.18億
-33.32%3,497.3万
--3,451.9万
823.69%2.18億
24.60%3,050.7万
--1.73億
--5,244.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
156.11%236.9万
57.89%-202.2万
192.58%198.3万
-2,438.67%-598.7万
-96.16%3.2万
--92.5万
-342.99%-480.2万
-418.28%-214.2万
--25.6万
--83.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-30.11%4.98億
3.57%7.01億
72.00%7.98億
71.67%7.47億
71.67%7.47億
--7.12億
118.21%6.77億
61.18%4.64億
--4.35億
--4.35億
フリーキャッシュ・フロー
-2.16%7,134万
-80.57%4,177.5万
69.84%6,451.6万
89.08%3.64億
-25.09%3,811.4万
--7,291.4万
320.69%2.15億
67.46%3,798.7万
--1.93億
--5,087.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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保留意見無し
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