継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-12.07%9,426.5万
61.86%3.38億
42.40%1.2億
80.73%1.1億
-93.00%127万
133.66%1.07億
19.20%2.09億
120.88%8,402.5万
6,089.7万
1,813.4万
持続的な事業活動による当期純利益
136.46%3,678.4万
118.26%8,598.4万
43.32%2,926.5万
1,005.00%2,171.1万
284.05%1,945.2万
-4.63%1,555.6万
2.82%3,939.6万
1,452.78%2,041.9万
---239.9万
--506.5万
持続的な事業活動による当期損益
----
144.12%678.8万
----
----
----
----
16.14%-1,538.5万
----
----
----
繰延税金
----
-8.61%938.3万
----
----
----
----
2.83%1,026.7万
----
----
----
その他の非現金項目
-37.28%5,748.1万
----
----
39.58%8,835.1万
-239.12%-1,818.2万
209.94%9,165.1万
----
----
--6,329.6万
--1,306.9万
運転資金の増減額
----
53.21%2.35億
----
----
----
----
1.10%1.53億
----
----
----
-売掛金増減額
----
20.53%-5,729万
----
----
----
----
-2,553.68%-7,208.9万
----
----
----
-前払費用増減額
----
-44.75%-2,847.6万
----
----
----
----
-330.14%-1,967.2万
----
----
----
-損失と損失調整費用引当金の変更
----
6.50%1.73億
----
----
----
----
30.53%1.62億
----
----
----
-繰延取得費用の変更
----
-142.74%-2,301.7万
----
----
----
----
-58.69%-948.2万
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-69.87%228.5万
----
----
----
----
560.54%758.3万
----
----
----
-源泉徴収された資金の変更
----
198.86%2,173万
----
----
----
----
174.48%727.1万
----
----
----
-未満期保険料の変更
----
38.88%1.1億
----
----
----
----
281.38%7,922.1万
----
----
----
-その他運転資金の変動
----
2,116.85%3,674.7万
----
----
----
----
34.79%-182.2万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-12.07%9,426.5万
61.86%3.38億
42.40%1.2億
80.73%1.1億
-93.00%127万
133.66%1.07億
19.20%2.09億
120.88%8,402.5万
--6,089.7万
--1,813.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
63.88%-6,986.6万
-155.36%-4.94億
-185.68%-1.86億
-108.63%-1.1億
76.80%-465.8万
-247.91%-1.93億
-5.66%-1.93億
-192.07%-6,510万
-5,260.5万
-2,008万
投資商品取引の純額
65.97%-7,369.4万
-170.22%-5.09億
-202.08%-1.81億
-77.61%-1.06億
57.15%-569.5万
-289.07%-2.17億
-19.23%-1.88億
-497.66%-6,002.3万
---5,946.5万
---1,329万
貸付金の純収益支払い
-26.25%1,081.6万
130.55%298.4万
87.02%629.7万
-1,458.26%-1,734.5万
90.10%-63.3万
282.88%1,466.5万
39.26%-976.7万
117.77%336.7万
--127.7万
---639.2万
固定資産取引の純額
57.65%-26万
-33.68%-310.8万
----
----
-339.10%-58.4万
-42.46%-61.4万
-7.94%-232.5万
----
----
---13.3万
無形資産取引の純額
----
---5万
----
----
----
----
--0
----
----
----
事業取引の純額
6,581.16%461万
4.41%357.2万
----
----
----
--6.9万
244.59%342.1万
----
----
----
その他の投資活動純額
-225.67%-1,133.8万
221.33%1,198.9万
-29.05%-966.3万
143.47%1,133.6万
306.05%129.4万
25.46%902.2万
155.23%373.1万
-202.06%-748.8万
--465.6万
---62.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
63.88%-6,986.6万
-155.36%-4.94億
-185.68%-1.86億
-108.63%-1.1億
76.80%-465.8万
-247.91%-1.93億
-5.66%-1.93億
-192.07%-6,510万
---5,260.5万
---2,008万
継続財務活動からのキャッシュフロー
-114.24%-946.6万
5,906.74%1.31億
6,339.8万
3,546.67%109.4万
0
35,628.49%6,645.5万
57.97%218万
0
3万
196.4万
借入金純額
---979.4万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
-99.51%32.8万
5,874.17%1.3億
--6,268.8万
3,546.67%109.4万
--0
35,628.49%6,645.5万
57.97%218万
--0
--3万
--196.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--71万
----
----
----
----
--0
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-114.24%-946.6万
5,906.74%1.31億
--6,339.8万
3,546.67%109.4万
--0
35,628.49%6,645.5万
57.97%218万
--0
--3万
--196.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-19.74%1億
16.53%1.25億
-2.66%1.03億
4.19%1.02億
7.67%1.05億
16.53%1.25億
-5.59%1.07億
15.91%1.06億
--9,776.4万
--9,774.6万
現金及び現金同等物の純増減額
175.56%1,493.3万
-239.12%-2,467.5万
-115.48%-293万
-83.09%140.7万
-18,922.22%-338.8万
-107.43%-1,976.4万
379.37%1,773.7万
20.14%1,892.5万
--832.2万
--1.8万
現金及び現金同等物の期末残高
9.52%1.15億
-19.74%1億
-19.74%1億
-2.66%1.03億
4.19%1.02億
7.67%1.05億
16.53%1.25億
16.53%1.25億
--1.06億
--9,776.4万
フリーキャッシュ・フロー
-11.81%9,400.5万
62.15%3.35億
42.58%1.16億
81.11%1.11億
-96.47%63.6万
134.52%1.07億
19.34%2.07億
115.97%8,170万
--6,146.1万
--1,800.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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