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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.53%3,108.1万 | 7.31%2.3億 | -15.05%7,749.5万 | 58.01%5,319.4万 | 4.45%7,334.5万 | 35.64%2,557.4万 | -1.73%2.14億 | 23.66%9,121.9万 | -35.68%3,366.6万 | 16.40%7,022.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.25%2,330.6万 | 21.03%1.04億 | 29.37%2,484.5万 | 18.62%2,887.7万 | 21.52%2,530万 | 15.83%2,486万 | 798.00%8,583.1万 | 40.27%1,920.5万 | 319.90%2,434.5万 | 701.96%2,081.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.03%-251.6万 | 28.52%-824万 | 53.31%-221万 | -16.25%-238.9万 | 23.39%-170.6万 | 23.00%-193.5万 | -129.59%-1,152.8万 | -120.55%-473.3万 | -106.51%-205.5万 | -119.69%-222.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.77%3,386万 | -2.69%1.09億 | -5.19%3,223.3万 | -0.28%2,537.4万 | -3.17%2,538.9万 | -1.33%2,589.3万 | 1.72%1.12億 | 25.07%3,399.6万 | -5.56%2,544.5万 | -5.45%2,622万 |
| その他の非現金項目 | -8.72%161.2万 | 68.68%729.2万 | 1.18%240.6万 | 38.23%170.3万 | 184.55%141.7万 | -26.08%176.6万 | -58.29%432.3万 | 22.89%237.8万 | 72.31%123.2万 | -186.13%-167.6万 |
| 運転資金の増減額 | -3.39%-3,028.2万 | -277.31%-310.3万 | -59.03%1,452.6万 | 69.54%-619.1万 | -13.07%1,785万 | 13.63%-2,928.8万 | -91.18%175万 | 70.56%3,545.2万 | -1,763.06%-2,032.6万 | 103.36%2,053.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.53%-3,730.8万 | -541.86%-651.3万 | -36.59%1,114.6万 | -83.65%71万 | 40.54%1,698.3万 | -8.67%-3,535.2万 | -89.97%147.4万 | -18.44%1,757.9万 | -22.72%434.3万 | 2,532.68%1,208.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.86%702.6万 | 1,135.51%341万 | -81.09%338万 | 72.03%-690.1万 | -89.74%86.7万 | 540.38%606.4万 | -94.63%27.6万 | 2,427.21%1,787.3万 | -267.59%-2,466.9万 | -12.34%844.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.53%3,108.1万 | 7.31%2.3億 | -15.05%7,749.5万 | 58.01%5,319.4万 | 4.45%7,334.5万 | 35.64%2,557.4万 | -1.73%2.14億 | 23.66%9,121.9万 | -35.68%3,366.6万 | 16.40%7,022.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304.11%-2,629.9万 | -314.46%-4.1億 | -378.04%-3.22億 | -123.84%-5,210.2万 | -597.46%-3,316.4万 | 43.92%-187.3万 | -334.57%-9,881.7万 | -224.09%-6,744.6万 | -292.05%-2,327.6万 | -468.03%-475.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -724.28%-258万 | 110.22%3.2万 | --2.1万 | ---- | ---- | 95.53%-31.3万 | ---31.3万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -92.58%144.8万 | 182.48%4,326.3万 | 107.56%396.3万 | --222万 | --1,757.6万 | --1,950.4万 | ---5,245万 | ---5,245万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -295.96%-393.3万 | -239.95%-954.3万 | -411.28%-168.4万 | -27.39%-612.5万 | -131.41%-374.1万 | 342.98%200.7万 | 290.77%681.9万 | 118.92%54.1万 | -247.80%-480.8万 | 247.23%1,191.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304.11%-2,629.9万 | -314.46%-4.1億 | -378.04%-3.22億 | -123.84%-5,210.2万 | -597.46%-3,316.4万 | 43.92%-187.3万 | -334.57%-9,881.7万 | -224.09%-6,744.6万 | -292.05%-2,327.6万 | -468.03%-475.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.72%-933.6万 | 69.95%-1,927.8万 | 801.27%6,904.6万 | -7.86%-2,567.6万 | -22.95%-2,963.7万 | -38.04%-3,301.1万 | 45.80%-6,416.3万 | 122.03%766.1万 | -119.49%-2,380.6万 | 84.52%-2,410.4万 |
| 借入金純額 | 2,837.33%3,175.3万 | -74.38%822.7万 | -66.52%1,185.6万 | -14.82%-128.6万 | -7.55%-118.3万 | -7.41%-116万 | 118.58%3,211.6万 | 15.61%3,541.6万 | -109.88%-112万 | 99.42%-110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --8,844.2万 | --8,597.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.10%-2,957.2万 | -23.22%-1.04億 | -19.33%-2,746.7万 | -23.40%-2,583.9万 | -23.38%-2,583.6万 | -27.48%-2,462.3万 | -16.28%-8,421.1万 | -20.90%-2,301.7万 | -13.12%-2,093.9万 | -16.65%-2,094万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,820.00%43.8万 | 1,304.55%123.6万 | 1,195.56%58.3万 | 2,078.57%61万 | 460.00%2.8万 | 50.00%1.5万 | -66.92%8.8万 | -42.31%4.5万 | -71.72%2.8万 | -94.38%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.06%-1,195.5万 | -10.38%-1,341.8万 | 60.34%-189.7万 | 8.06%-163.2万 | -27.89%-264.6万 | -105.24%-724.3万 | 79.86%-1,215.6万 | 89.70%-478.3万 | 82.01%-177.5万 | -74.60%-206.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.72%-933.6万 | 69.95%-1,927.8万 | 801.27%6,904.6万 | -7.86%-2,567.6万 | -22.95%-2,963.7万 | -38.04%-3,301.1万 | 45.80%-6,416.3万 | 122.03%766.1万 | -119.49%-2,380.6万 | 84.52%-2,410.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.98%1,277.8万 | 31.55%2.12億 | 4.29%1.88億 | 9.69%2.13億 | 32.70%2.03億 | 31.55%2.12億 | 90.09%1.61億 | 26.27%1.81億 | 80.45%1.94億 | -24.23%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.08%-455.4万 | -490.80%-1.99億 | -659.52%-1.76億 | -83.24%-2,458.4万 | -74.51%1,054.4万 | -10.83%-931万 | -33.45%5,098万 | 72.86%3,143.4万 | -137.73%-1,341.6万 | 143.96%4,136.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,342.86%-8.7万 | -3.60%-11.5万 | 1,211.11%20万 | 162.12%4.1万 | -1,810.53%-36.3万 | 187.50%7,000 | 37.29%-11.1万 | 60.87%-1.8万 | -13.79%-6.6万 | -46.15%-1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.99%813.7万 | -93.98%1,277.8万 | -93.98%1,277.8万 | 4.29%1.88億 | 9.69%2.13億 | 32.70%2.03億 | 31.55%2.12億 | 31.55%2.12億 | 26.27%1.81億 | 80.45%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.53%3,108.1万 | 7.31%2.3億 | -15.05%7,749.5万 | 58.01%5,319.4万 | 4.45%7,334.5万 | 35.64%2,557.4万 | -1.73%2.14億 | 23.66%9,121.9万 | -35.68%3,366.6万 | 16.40%7,022.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
