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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.09%-439.6万 | 60.04%-7,176.2万 | 15.35%-1,842.9万 | 57.19%-2,635.8万 | 82.39%-1,469.9万 | 0.31%-1.8億 | 83.32%-1,281.3万 | 43.21%-2,177万 | -138.28%-6,156.4万 | -113.14%-8,345万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.03%-2,668.5万 | 75.69%-1.07億 | 66.04%-2,826.7万 | 64.88%-2,198.8万 | 76.20%-3,559.3万 | -133.54%-4.39億 | -35.97%-1.43億 | -263.89%-8,322.5万 | 21.34%-6,261.1万 | -179.08%-1.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,000.00%-9,000 | -80.94%-1,548.3万 | 94.86%-12.7万 | -1,401.17%-1,535.7万 | 100.02%1,000 | 90.27%-855.7万 | 90.06%-59.9万 | 97.82%-247.3万 | -103.46%-102.3万 | -311.67%-446.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.90%39.5万 | -89.03%196.1万 | -88.75%48.6万 | -87.24%74.6万 | -88.70%62.6万 | 53.20%1,787.1万 | -61.13%216.6万 | -13.42%432.1万 | 968.56%584.5万 | 898.02%553.9万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.40%-69.8万 | 60.69%-21.7万 | --0 | ---16.3万 | ---31.8万 |
| その他の非現金項目 | -51.02%41万 | -40.40%223.1万 | -80.38%40.4万 | -50.42%59.1万 | 1.58%83.7万 | 2,412.08%374.3万 | -374.38%-33.2万 | 22,777.78%205.9万 | 11,820.00%119.2万 | 9,055.56%82.4万 |
| 運転資金の増減額 | 44.44%1,275.3万 | 94.77%-169.5万 | 84.23%40.9万 | 70.11%-598.7万 | 161.60%882.9万 | -176.68%-3,242.9万 | -84.62%171.3万 | -99.01%22.2万 | -355.77%-2,003.2万 | -1,843.55%-1,433.2万 |
| -売掛金増減額 | 135.74%84.6万 | -77.91%123.5万 | -80.99%39.3万 | -104.24%-11.4万 | -1,398.10%-236.7万 | 500.64%559.2万 | 2,361.36%99.5万 | 112.00%206.7万 | --268.8万 | ---15.8万 |
| -前払費用増減額 | 124.24%79.4万 | -113.09%-151.9万 | -103.22%-9.1万 | 147.33%148.4万 | 42.28%-327.6万 | 284.63%1,160.2万 | 1,384.35%1,384.9万 | 201.04%282.9万 | 631.71%60万 | -26.16%-567.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.35%1,154.3万 | 101.46%72.7万 | 128.13%103.2万 | 70.29%-694.4万 | 273.69%1,486.6万 | -206.77%-4,962.6万 | -238.11%-1,402.9万 | -115.15%-366.9万 | -403.22%-2,336.9万 | -295.05%-855.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | -76.32%15.7万 | -71.72%15.1万 | 111.06%160.5万 | ---- | ---- | 157.98%66.3万 | 103.97%53.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.10%-43万 | -33.46%-213.8万 | -421.35%-61.7万 | 7.17%-57万 | -15.22%-54.5万 | -110.22%-160.2万 | -60.32%-70.7万 | -90.13%19.2万 | -186.92%-61.4万 | -103.29%-47.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.09%-439.6万 | 60.04%-7,176.2万 | 15.35%-1,842.9万 | 57.19%-2,635.8万 | 82.39%-1,469.9万 | 0.31%-1.8億 | 83.32%-1,281.3万 | 43.21%-2,177万 | -138.28%-6,156.4万 | -113.14%-8,345万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%16.9万 | -45.95%1.68億 | -75.95%2,398.6万 | -38.49%7,199.7万 | 266.31%6,776.1万 | 148.36%3.11億 | 126.90%1.35億 | 172.64%9,972.9万 | 4,208.67%1.17億 | -6,082.70%-4,074.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.56%-51.5万 | -599.42%-1,323.3万 | 71.51%-45.9万 | 94.14%-1.4万 | -10,748.60%-1,160.8万 | 41.53%-189.2万 | 105.57%6.5万 | -187.68%-161.1万 | 71.85%-23.9万 | 83.76%-10.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.14%68.4万 | -41.41%1.84億 | -73.90%2,644.5万 | -38.61%7,201.1万 | 295.31%7,936.9万 | 156.27%3.13億 | 126.95%1.35億 | 292.12%1.01億 | 5,964.75%1.17億 | ---4,063.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%16.9万 | -45.95%1.68億 | -75.95%2,398.6万 | -38.49%7,199.7万 | 266.31%6,776.1万 | 148.36%3.11億 | 126.90%1.35億 | 172.64%9,972.9万 | 4,208.67%1.17億 | -6,082.70%-4,074.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,791.57%-720万 | -1,313.97%-1.5億 | 94.64%-43.4万 | -222,740.98%-1.36億 | 90.35%-24.9万 | -101.32%-1,060.5万 | -99.95%13.2万 | -134.96%-809.6万 | -100.06%-6.1万 | -100.66%-258万 |
| 借入金純額 | 13.48%-24.4万 | 58.04%-109.6万 | -1,584.61%-1.36億 | 82.90%-11.2万 | 66.43%-28.2万 | -100.94%-261.2万 | -97.51%697.2万 | -755.07%-808.9万 | ---65.5万 | ---84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---695.6万 | ---1,300万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---2.1万 | -94.48%3.4万 | -86.02%3.3万 | -99.03%131万 | -36.12%45.8万 | --0 | -99.44%61.6万 | 1,866.67%23.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,360.34%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | 29.66%-930.3万 | -182,350.00%-729.8万 | ---7,000 | 59.26%-2.2万 | 84.99%-197.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,791.57%-720万 | -1,313.97%-1.5億 | 94.64%-43.4万 | -222,740.98%-1.36億 | 90.35%-24.9万 | -101.32%-1,060.5万 | -99.95%13.2万 | -134.96%-809.6万 | -100.06%-6.1万 | -100.66%-258万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.61%3.12億 | 49.61%3.65億 | 89.67%3.28億 | 256.02%4.18億 | 49.61%3.65億 | -8.05%2.44億 | -55.31%2.43億 | -75.15%1.73億 | -80.91%1.17億 | -8.05%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.64%-1,142.7万 | -144.07%-5,340.9万 | -92.67%512.3万 | -262.89%-9,029.4万 | 141.66%5,281.3万 | 666.39%1.21億 | 141.03%1.23億 | 145.82%6,986.3万 | -30.88%5,543.1万 | -136.24%-1.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.13%3.01億 | -14.62%3.12億 | 37.20%3.33億 | 89.67%3.28億 | 256.02%4.18億 | 49.61%3.65億 | 49.61%3.65億 | -55.31%2.43億 | -75.15%1.73億 | -80.91%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.33%-491.1万 | 53.17%-8,499.5万 | 19.22%-1,888.8万 | 57.33%-2,637.2万 | 68.52%-2,630.7万 | 1.04%-1.81億 | 83.66%-1,274.8万 | 39.89%-2,338.1万 | -131.59%-6,180.3万 | -109.88%-8,355.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
