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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.55%-1,685.4万 | 120.40%2,175万 | 4.13%-517万 | 157.21%1,796.4万 | 170.10%2,196.6万 | 66.18%-1,301万 | -275.87%-1.07億 | -264.47%-539.3万 | 0.76%-3,140.1万 | 5.61%-3,133.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.65%-67.9万 | -326.38%-1億 | -243.93%-940.3万 | -91,033.33%-7,381.8万 | -46.75%336.4万 | -164.41%-2,025.9万 | 111.68%4,422.4万 | 131.16%653.3万 | 99.98%-8.1万 | 104.53%631.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.87%146.4万 | 84.79%-1,191.9万 | 47.89%-355.5万 | -36.67%-585.5万 | 23.71%-1,158.5万 | 117.44%907.6万 | -128.25%-7,834.3万 | -214.04%-682.2万 | -101.58%-428.4万 | ---1,518.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.91%775.8万 | 46.43%3,223.9万 | 63.41%928.8万 | 28.97%734.2万 | 75.39%990.1万 | 14.30%570.8万 | 23.80%2,201.6万 | -5.22%568.4万 | -51.70%569.3万 | 54.15%564.5万 |
| 繰延税金 | -269.18%-103万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,212.54%-1,308.6万 | -18.42%1,265.3万 | -167.22%-116.7万 | 40.38%880.3万 | 25.45%601.4万 | -136.82%-99.7万 | -72.81%1,550.9万 | 150.51%173.6万 | -88.87%627.1万 | -88.83%479.4万 |
| 運転資金の増減額 | -68.60%-2,405.2万 | 116.08%2,335.6万 | 38.13%-1,211万 | 188.81%4,557.8万 | 110.17%415.4万 | 57.44%-1,426.6万 | -799.93%-1.45億 | -1,704.26%-1,957.2万 | -195.61%-5,132.3万 | -192.87%-4,085万 |
| -売掛金増減額 | 22.66%587.9万 | 145.66%1,285.4万 | -45.12%684.7万 | 198.79%614.5万 | 75.66%-493.1万 | 133.87%479.3万 | 9.12%-2,815.4万 | 193.44%1,247.6万 | 64.71%-622万 | -61.86%-2,025.8万 |
| -在庫増減額 | 20.31%-1,108.1万 | 73.19%-2,261.7万 | -112.87%-2,604.3万 | 117.99%603.1万 | 141.69%1,130万 | -21.01%-1,390.5万 | -1,057.56%-8,436.3万 | -155.46%-1,223.4万 | -1,241.86%-3,353.3万 | -1,552.74%-2,710.5万 |
| -前払費用増減額 | 246.11%193.6万 | 81.46%-328.5万 | 217.44%1,291.3万 | -164.86%-401万 | -67.15%-1,086.3万 | -202.71%-132.5万 | -249.67%-1,771.8万 | -1,849.47%-1,099.5万 | 66.38%-151.4万 | -1,007.16%-649.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -442.86%-2,078.6万 | 1,589.54%4,400.1万 | -23.18%-611.7万 | 735.06%4,087.9万 | -13.39%1,306.8万 | 42.33%-382.9万 | -108.51%-295.4万 | -119.60%-496.6万 | -168.66%-643.7万 | 1,458.06%1,508.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 37.10%-759.7万 | 107.53%29万 | 4.20%-346.7万 | ---- | ---- | -60.57%-1,207.8万 | ---385.3万 | ---361.9万 | ---207.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.55%-1,685.4万 | 120.40%2,175万 | 4.13%-517万 | 157.21%1,796.4万 | 170.10%2,196.6万 | 66.18%-1,301万 | -275.87%-1.07億 | -264.47%-539.3万 | 0.76%-3,140.1万 | 5.61%-3,133.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.69%-180.2万 | -66.98%-3,150.7万 | 23.23%-216.8万 | 42.69%-443.6万 | 34.02%-321.9万 | -533.11%-2,168.4万 | 49.99%-1,886.9万 | 66.89%-282.4万 | 73.49%-774.1万 | 40.00%-487.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.17%-34.4万 | 64.74%-382.5万 | 97.10%-2.8万 | 95.96%-17.4万 | 46.29%-130.4万 | 26.36%-231.9万 | 3.16%-1,084.7万 | ---96.7万 | ---430.3万 | ---242.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.49%-145.8万 | -40.89%-922.4万 | -15.24%-214万 | 20.91%-271.9万 | -96.21%-191.5万 | -787.68%-245万 | -48.29%-654.7万 | ---185.7万 | ---343.8万 | ---97.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,151.39%-1,845.8万 | --0 | ---154.3万 | --0 | ---1,691.5万 | 93.56%-147.5万 | --0 | --0 | ---147.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.69%-180.2万 | -66.98%-3,150.7万 | 23.23%-216.8万 | 42.69%-443.6万 | 34.02%-321.9万 | -533.11%-2,168.4万 | 49.99%-1,886.9万 | 66.89%-282.4万 | 73.49%-774.1万 | 40.00%-487.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,570.52%-5,861.8万 | 81.75%-3,744.8万 | 69.40%-3,135.7万 | 97.65%-235万 | 21.92%-154.6万 | -180.33%-219.5万 | -121.40%-2.05億 | -154.45%-1.02億 | -112.97%-1億 | -101.54%-198万 |
| 借入金純額 | ---5,775万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 79.75%-3,239.5万 | 62.31%-3,015.5万 | --0 | ---- | ---- | ---1.6億 | ---8,000万 | ---8,000万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.46%-86.8万 | 88.83%-505.3万 | 94.65%-120.2万 | 88.25%-235万 | 135.05%69.4万 | -180.33%-219.5万 | -118.38%-4,524.2万 | -13,280.36%-2,247.9万 | -108.12%-2,000万 | -100.55%-198万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,570.52%-5,861.8万 | 81.75%-3,744.8万 | 69.40%-3,135.7万 | 97.65%-235万 | 21.92%-154.6万 | -180.33%-219.5万 | -121.40%-2.05億 | -154.45%-1.02億 | -112.97%-1億 | -101.54%-198万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.95%5.23億 | -37.00%5.68億 | -18.23%5.59億 | -33.04%5.5億 | -38.05%5.32億 | -37.00%5.68億 | 9,407.55%9.02億 | -4.79%6.84億 | 8,554.54%8.21億 | 5,987.40%8.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.48%-7,727.4万 | 85.73%-4,720.5万 | 65.04%-3,869.5万 | 108.03%1,117.8万 | 145.04%1,720.1万 | 13.57%-3,688.9万 | -137.04%-3.31億 | -160.50%-1.11億 | -119.60%-1.39億 | -143.73%-3,819.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -214.68%-111.7万 | 168.27%203.3万 | 142.82%227.6万 | -161.43%-146.2万 | 435.62%24.5万 | 3,146.67%97.4万 | -448.43%-297.8万 | -1,842.62%-531.5万 | 380.66%238万 | -830.00%-7.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.47%4.45億 | -7.95%5.23億 | -7.95%5.23億 | -18.23%5.59億 | -33.04%5.5億 | -38.05%5.32億 | -37.00%5.68億 | -37.00%5.68億 | -4.79%6.84億 | 709.10%8.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.93%-1,865.6万 | 107.02%870.1万 | 10.70%-733.8万 | 138.50%1,507.1万 | 153.97%1,874.7万 | 57.56%-1,777.9万 | -181.95%-1.24億 | -56.48%-821.7万 | -1.07%-3,914.2万 | 6.59%-3,473.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
