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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.47%4.45億 | -7.95%5.23億 | -7.95%5.23億 | -18.23%5.59億 | -33.04%5.5億 | -38.05%5.32億 | -37.00%5.68億 | -37.00%5.68億 | -4.79%6.84億 | 709.10%8.21億 |
| -現金及び現金同等物 | -16.47%4.45億 | -7.95%5.23億 | -7.95%5.23億 | -18.23%5.59億 | -33.04%5.5億 | -38.05%5.32億 | -37.00%5.68億 | -37.00%5.68億 | -4.79%6.84億 | 709.10%8.21億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.52%4,887万 | -29.24%5,502.9万 | -29.24%5,502.9万 | -19.94%6,779.8万 | -0.80%8,027.5万 | 15.74%7,242万 | 51.24%7,777.4万 | 51.24%7,777.4万 | 95.44%8,468.8万 | 82.24%8,092.6万 |
| -売掛金 | -32.67%4,766.6万 | -28.50%5,469.7万 | -28.50%5,469.7万 | -20.45%6,680.9万 | -6.61%7,463.3万 | 16.50%7,079.5万 | 63.36%7,649.4万 | 63.36%7,649.4万 | 118.79%8,398.3万 | 99.16%7,991.8万 |
| -未収法人所得税 | -25.91%120.4万 | -74.06%33.2万 | -74.06%33.2万 | 40.28%98.9万 | 459.72%564.2万 | -9.77%162.5万 | -72.17%128万 | -72.17%128万 | -85.75%70.5万 | -76.44%100.8万 |
| 棚卸資産 | -21.59%9,572.1万 | -16.72%9,132.1万 | -16.72%9,132.1万 | -26.38%7,487.8万 | 45.53%1.07億 | 159.56%1.22億 | 210.98%1.1億 | 210.98%1.1億 | 261.88%1.02億 | 209.43%7,352.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.86%2,183万 | 323.31%2,033.6万 |
| その他の流動資産 | 17.70%2,559.9万 | 4.45%2,887.7万 | 4.45%2,887.7万 | --3,589.1万 | --3,093.9万 | --2,174.9万 | 124.38%2,764.8万 | 124.38%2,764.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -17.86%6.15億 | -10.85%6.98億 | -10.85%6.98億 | -17.30%7.38億 | -22.88%7.68億 | -23.81%7.49億 | -21.74%7.83億 | -21.74%7.83億 | 11.86%8.92億 | 470.83%9.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.26%2,843.1万 | -22.10%2,634.6万 | -22.10%2,634.6万 | -9.22%2,940.5万 | -6.16%3,174.8万 | 5.73%3,395万 | 8.49%3,382.1万 | 8.49%3,382.1万 | 168.36%3,239.1万 | 234.54%3,383.2万 |
| -有形固定資産総額 | 5.48%5,078.8万 | -0.03%4,629.9万 | -0.03%4,629.9万 | 9.47%4,774.4万 | 7.39%4,861万 | 14.88%4,814.9万 | 16.56%4,631.5万 | 16.56%4,631.5万 | 132.49%4,361.2万 | 184.14%4,526.6万 |
| -減価償却累計额 | -57.45%-2,235.7万 | -59.70%-1,995.3万 | -59.70%-1,995.3万 | -63.43%-1,833.9万 | -47.47%-1,686.2万 | -44.84%-1,419.9万 | -45.94%-1,249.4万 | -45.94%-1,249.4万 | -67.75%-1,122.1万 | -96.53%-1,143.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.24%1.84億 | 9.92%1.88億 | 9.92%1.88億 | 11.78%1.89億 | 8.95%1.91億 | 11.17%1.96億 | -4.86%1.71億 | -4.86%1.71億 | -7.05%1.69億 | 13.07%1.75億 |
| -のれん | 0.15%1.25億 | 0.98%1.26億 | 0.98%1.26億 | 1.57%1.25億 | 1.06%1.25億 | 1.13%1.25億 | 0.73%1.25億 | 0.73%1.25億 | -0.10%1.23億 | 20.30%1.24億 |
| -その他の無形資産 | -17.55%5,840.5万 | 33.93%6,212.3万 | 33.93%6,212.3万 | 38.64%6,464.2万 | 28.06%6,556.9万 | 34.81%7,083.5万 | -17.18%4,638.6万 | -17.18%4,638.6万 | -21.44%4,662.5万 | -1.31%5,120.2万 |
| 非流動繰延資産 | 132.49%193.2万 | -34.85%53.1万 | -34.85%53.1万 | 197.76%79.8万 | 159.94%81.1万 | 151.82%83.1万 | 146.97%81.5万 | 146.97%81.5万 | -73.93%26.8万 | -35.27%31.2万 |
| その他の非流動資産 | 0.99%1,578.4万 | 13.03%1,604.3万 | 13.03%1,604.3万 | 50.41%1,553.9万 | 63.42%1,605.3万 | 94.74%1,563万 | 111.68%1,419.3万 | 111.68%1,419.3万 | 117.13%1,033.1万 | 294.66%982.3万 |
| 非流動資産合計 | -6.70%2.3億 | 5.03%2.31億 | 5.03%2.31億 | 10.69%2.35億 | 9.27%2.4億 | 13.67%2.46億 | 0.87%2.2億 | 0.87%2.2億 | 6.14%2.12億 | 30.42%2.19億 |
| 資産合計 | -15.10%8.45億 | -7.37%9.29億 | -7.37%9.29億 | -11.92%9.73億 | -17.08%10.07億 | -17.03%9.95億 | -17.70%10.03億 | -17.70%10.03億 | 10.71%11.05億 | 254.72%12.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.73%5,237.9万 | 49.43%6,295.6万 | 49.43%6,295.6万 | 8.62%4,678.8万 | -15.84%4,187.4万 | 8.20%4,267.7万 | 10.19%4,213万 | 10.19%4,213万 | 62.32%4,307.6万 | 175.00%4,975.3万 |
| -買掛金 | 8.69%3,731.2万 | 57.26%4,476.8万 | 57.26%4,476.8万 | 10.15%3,588.3万 | -20.23%2,937.9万 | 27.33%3,433万 | -2.00%2,846.7万 | -2.00%2,846.7万 | 79.80%3,257.6万 | 112.55%3,683万 |
| -未払い法人所得税 | 80.51%1,506.7万 | 53.56%1,818.8万 | 53.56%1,818.8万 | 30.51%1,090.5万 | 15.72%1,249.5万 | -19.41%834.7万 | 68.45%1,184.4万 | 68.45%1,184.4万 | 33.38%835.6万 | 1,313.35%1,079.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.51%181.9万 | -15.51%181.9万 | -0.46%214.4万 | --212.5万 |
| 当期の未払費用 | 61.52%2,563.9万 | 18.21%2,244万 | 18.21%2,244万 | 59.65%3,134.4万 | 16.41%2,077.6万 | 17.92%1,587.4万 | 17.12%1,898.3万 | 17.12%1,898.3万 | 87.18%1,963.3万 | -16.60%1,784.7万 |
| 現行支給額 | --831.4万 | --2,100.9万 | --2,100.9万 | --3,205.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.34%464.8万 | -7.26%459.8万 | -7.26%459.8万 | -5.21%471.1万 | 7.79%490.1万 | 23.71%491万 | 33.57%495.8万 | 33.57%495.8万 | --497万 | --454.7万 |
| -資本リース債務 | -5.34%464.8万 | -7.26%459.8万 | -7.26%459.8万 | -5.21%471.1万 | 7.79%490.1万 | 23.71%491万 | 33.57%495.8万 | 33.57%495.8万 | --497万 | --454.7万 |
| 流動負債合計 | 29.36%9,356.8万 | 60.37%1.15億 | 60.37%1.15億 | 64.68%1.26億 | -4.90%8,278.9万 | 4.93%7,233万 | -6.18%7,171.4万 | -6.18%7,171.4万 | 54.52%7,643.8万 | 120.44%8,705.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.14%6.79億 | 0.12%7.48億 | 0.12%7.48億 | 0.40%7.47億 | 0.23%7.47億 | 0.60%7.47億 | 0.56%7.47億 | 0.56%7.47億 | 2.14%7.44億 | --7.45億 |
| -長期借入金 | -9.48%6.65億 | 0.58%7.38億 | 0.58%7.38億 | 0.58%7.37億 | 0.58%7.36億 | 0.58%7.35億 | 0.58%7.34億 | 0.58%7.34億 | 0.58%7.33億 | --7.32億 |
| -リース債務 | 11.58%1,368.8万 | -26.56%931.9万 | -26.56%931.9万 | -11.27%1,010.5万 | -18.97%1,062.8万 | 1.95%1,226.7万 | -0.72%1,268.9万 | -0.72%1,268.9万 | --1,138.9万 | --1,311.6万 |
| 繰延負債 | -63.69%106.8万 | -65.09%70.2万 | -65.09%70.2万 | -37.49%229.9万 | -47.58%201.5万 | -21.80%294.1万 | -43.53%201.1万 | -43.53%201.1万 | 37.44%367.8万 | 192.76%384.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -79.56%501.9万 | -77.02%355.5万 | -77.02%355.5万 | -68.11%710.9万 | -51.22%1,296.4万 | -41.22%2,455万 | -83.51%1,547.3万 | -83.51%1,547.3万 | -93.76%2,229.5万 | -83.16%2,657.9万 |
| その他の非流動性負債 | --261.7万 | --276.7万 | --276.7万 | --41万 | --97.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -11.24%6.88億 | -1.26%7.55億 | -1.26%7.55億 | -1.71%7.57億 | -1.64%7.63億 | -1.72%7.75億 | -9.02%7.64億 | -9.02%7.64億 | -29.35%7.7億 | 170.28%7.76億 |
| 負債合計 | -7.77%7.81億 | 4.03%8.7億 | 4.03%8.7億 | 4.28%8.83億 | -1.97%8.46億 | -1.19%8.47億 | -8.78%8.36億 | -8.78%8.36億 | -25.71%8.47億 | 164.25%8.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -14.29%1.2万 | -14.29%1.2万 | -14.29%1.2万 | -6.67%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | 7.14%1.5万 | 23.08%1.6万 |
| -普通株式 | -14.29%1.2万 | -14.29%1.2万 | -14.29%1.2万 | -6.67%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | 7.14%1.5万 | 23.08%1.6万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.77%-4.8億 | -26.43%-4.79億 | -26.43%-4.79億 | -24.15%-4.69億 | -4.59%-3.96億 | -4.54%-4.04億 | 9.54%-3.79億 | 9.54%-3.79億 | 5.79%-3.78億 | -103.09%-3.78億 |
| 資本剰余金 | -1.47%5.47億 | -1.64%5.41億 | -1.64%5.41億 | -12.17%5.65億 | -23.68%5.61億 | -23.89%5.55億 | -23.80%5.5億 | -23.80%5.5億 | 146.36%6.43億 | 263.57%7.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.11%-408.3万 | 32.98%-303.6万 | 32.98%-303.6万 | 24.13%-510.2万 | 21.22%-400.9万 | -159.77%-364.2万 | -260.38%-453万 | -260.38%-453万 | -326.71%-672.5万 | -12,948.72%-508.9万 |
| 株主資本 | -57.14%6,329.5万 | -64.45%5,939万 | -64.45%5,939万 | -65.12%8,995.7万 | -54.07%1.62億 | -56.79%1.48億 | -44.74%1.67億 | -44.74%1.67億 | 281.56%2.58億 | 2,092.50%3.52億 |
| 資本合計 | -57.14%6,329.5万 | -64.45%5,939万 | -64.45%5,939万 | -65.12%8,995.7万 | -54.07%1.62億 | -56.79%1.48億 | -44.74%1.67億 | -44.74%1.67億 | 281.56%2.58億 | 2,092.50%3.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
