(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.42%29.93億 | 29.91%110.84億 | -6.96%19.25億 | 33.07%25.67億 | 103.23%32.13億 | 14.43%33.79億 | -20.69%85.32億 | -20.21%20.69億 | -25.46%19.29億 | -45.07%15.81億 |
その他の非現金項目 | 8.05%3.76億 | -0.13%15.28億 | -16.65%8.21億 | -116.96%-1,900万 | 54.29%3.78億 | 85.11%3.48億 | 301.85%15.3億 | 987.39%9.85億 | 224.44%1.12億 | 105.88%2.45億 |
運転資金の増減額 | -64.86%-15.81億 | 137.74%14.74億 | 234.64%15.36億 | 282.46%7.7億 | 126.35%1.27億 | 72.29%-9.59億 | 1.04%-39.06億 | 191.25%4.59億 | -702.86%-4.22億 | 72.06%-4.82億 |
-売掛金増減額 | 37.98%-10.94億 | 65.47%-6.56億 | 20.20%8.27億 | 2,969.23%7.98億 | -27.97%-5.17億 | 20.18%-17.64億 | -104.08%-19億 | 405.88%6.88億 | -98.11%2,600万 | -1.25%-4.04億 |
-在庫増減額 | -272.41%-2.16億 | 152.86%17.09億 | 2,761.90%6.01億 | 5,405.88%9.36億 | 116.94%2.3億 | 96.97%-5,800万 | 24.95%-32.33億 | 101.64%2,100万 | 102.20%1,700万 | 18.09%-13.58億 |
-その他流動資産の変動 | -174.72%-1.98億 | 59.49%3.78億 | -355.88%-4.65億 | 68.89%7,600万 | 46.36%5.02億 | 640.82%2.65億 | -26.40%2.37億 | 53.42%-1.02億 | 314.29%4,500万 | 94.89%3.43億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.17%17.81億 | 144.34%137.83億 | 17.49%39.37億 | 170.90%34.35億 | 183.37%36.64億 | 1,113.65%27.47億 | 7.49%56.41億 | 172.22%33.51億 | -49.56%12.68億 | -5.76%12.93億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -88.24%800万 | -17.04%-56.81億 | -18.58%-57.76億 | -58.46%2,700万 | ---- | 2,166.67%6,800万 | -28.75%-48.54億 | -27.81%-48.71億 | 6,600.00%6,500万 | -227.50%-5,100万 |
無形資産取引の純額 | 33.62%-9.97億 | 93.99%-1,100万 | 12.22%42.69億 | 18.70%-11.35億 | -10.94%-16.43億 | -35.32%-15.02億 | -169.12%-1.83億 | 40.21%38.04億 | -33.84%-13.96億 | -64.01%-14.81億 |
事業取引の純額 | ---- | 111.57%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.17%-2.16億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | -115.05%-2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,000.00%-9,300万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.03%-9.89億 | -9.75%-58.67億 | -22.24%-16.82億 | 16.75%-11.08億 | -7.25%-16.43億 | -29.54%-14.34億 | -69.82%-53.46億 | -237.25%-13.76億 | -27.49%-13.31億 | -77.52%-15.32億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -69.23%-6,600万 | --0 | 100.37%1,200万 | -99.88%500万 | 178.57%2,200万 | -8.33%-3,900万 | 2.15%10.44億 | -10,783.33%-32.05億 | 9,276.09%43.13億 | -27.27%-2,800万 |
配当金支払総額 | ---- | -3.32%-33.57億 | -516.67%-3,700万 | -202.27%-1.33億 | ---- | 0.34%-31.87億 | -7.87%-32.49億 | -500.00%-600万 | -12.82%-4,400万 | 99.97%-100万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.86%-7,200万 | 24.35%-2.92億 | 0.00%-6,500万 | 59.23%-1.17億 | 139.02%1,600万 | -1,900.00%-1.26億 | 50.83%-3.86億 | 90.41%-6,500万 | -75.00%-2.87億 | -264.00%-4,100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.40%-3.4億 | -32.71%-45.12億 | 91.69%-2.94億 | -112.94%-4.94億 | 34.06%-1.82億 | -3.96%-35.42億 | 3.22%-34億 | -315.02%-35.36億 | 1,236.61%38.19億 | 91.22%-2.76億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 29.80%133.11億 | -22.42%102.55億 | -3.22%115.89億 | 20.95%98.78億 | -5.91%79.54億 | -22.42%102.55億 | -5.91%132.19億 | -8.16%119.75億 | -30.53%81.67億 | -41.52%84.54億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 120.28%4.52億 | 209.63%34.04億 | 225.62%19.61億 | -51.20%18.33億 | 457.09%18.39億 | 53.42%-22.29億 | -119.75%-31.05億 | -5,282.76%-15.61億 | 231.22%37.56億 | 80.44%-5.15億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.72%9,700万 | -345.07%-3.48億 | -51.27%-2.39億 | -334.62%-1.22億 | -62.72%8,500万 | -460.00%-7,200万 | -75.60%1.42億 | -175.60%-1.58億 | -65.10%5,200万 | 445.45%2.28億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74.25%138.6億 | 29.80%133.11億 | 29.80%133.11億 | -3.22%115.89億 | 20.95%98.78億 | -5.91%79.54億 | -22.42%102.55億 | -22.42%102.55億 | -8.16%119.75億 | -30.53%81.67億 |
フリーキャッシュ・フロー | -37.03%7.84億 | 1,774.53%80.23億 | 15.62%24.57億 | 1,896.88%23億 | 945.61%20.21億 | 190.15%12.45億 | -68.48%4.28億 | 1,641.80%21.25億 | -108.71%-1.28億 | -150.96%-2.39億 |
通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし