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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.37%-2,321.7万 | 2.98%-9,059.8万 | -32.76%-3,719.4万 | 12.88%-2,102.4万 | 43.20%-1,457.1万 | -14.31%-1,780.9万 | 24.94%-9,338.1万 | 24.71%-2,801.7万 | 1.55%-2,413.3万 | 16.61%-2,565.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.76%-2,741.8万 | -22.60%-1.09億 | -100.84%-3,295.6万 | -38.28%-3,979.5万 | 21.07%-1,948.6万 | 11.95%-1,674.3万 | 24.39%-8,889万 | 49.90%-1,640.9万 | 0.49%-2,877.8万 | 4.99%-2,468.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.55%36.7万 | 105.24%54.4万 | 102.21%21万 | -14.06%-21.9万 | ---- | --36.5万 | -1,064.01%-1,038.3万 | ---950.7万 | ---19.2万 | 152.10%8.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.21%75.2万 | 25.52%240万 | 43.81%83.7万 | 37.59%54.9万 | 47.83%51万 | -13.99%50.4万 | -5.11%191.2万 | -2.35%58.2万 | -32.49%39.9万 | -38.83%34.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---64.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,472.84%111.2万 | 67.20%-432.1万 | -431.21%-83.4万 | 56.31%-259.5万 | 80.82%-81.1万 | 97.16%-8.1万 | -3.52%-1,317.2万 | 95.96%-15.7万 | -553.36%-593.9万 | 14.59%-422.8万 |
| 運転資金の増減額 | 50.86%-210.9万 | 35.11%835.1万 | -22.81%-721.9万 | 143.95%1,817.4万 | 273.66%168.8万 | -176.90%-429.2万 | 160.02%618.1万 | -32.57%-587.8万 | 1,502.15%745万 | 81.31%-97.2万 |
| -売掛金増減額 | 475.39%169.3万 | 88.56%336.2万 | 619.07%277.7万 | 68.89%-22.9万 | 844.03%126.5万 | -115.45%-45.1万 | 140.06%178.3万 | 70.11%-53.5万 | 64.20%-73.6万 | -55.48%13.4万 |
| -前払費用増減額 | 153.96%49.7万 | -104.24%-18.8万 | 4,268.42%83万 | -111.31%-15.7万 | -94.17%6万 | -146.14%-92.1万 | 194.06%443.2万 | 100.40%1.9万 | 893.14%138.8万 | 96.37%102.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.23%-429.9万 | 15,326.47%517.7万 | -101.90%-1,082.6万 | 173.02%1,856万 | 117.00%36.3万 | -539.10%-292万 | 97.00%-3.4万 | -357.05%-536.2万 | 152.15%679.8万 | 64.57%-213.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.37%-2,321.7万 | 2.98%-9,059.8万 | -32.76%-3,719.4万 | 12.88%-2,102.4万 | 43.20%-1,457.1万 | -14.31%-1,780.9万 | 24.94%-9,338.1万 | 24.71%-2,801.7万 | 1.55%-2,413.3万 | 16.61%-2,565.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.65%-839.8万 | 174.26%3,126.8万 | 109.15%5,041.1万 | 19.75%-1,407.5万 | -158.08%-309.5万 | -300.20%-197.3万 | 184.17%1,140.1万 | 485.52%2,410.3万 | -2,569.41%-1,753.8万 | 193.61%532.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -945.63%-167.3万 | -879.67%-1,064.9万 | -1,081.24%-705.2万 | -3,202.20%-300.5万 | -742.91%-208.2万 | -5.26%-16万 | 90.46%-108.7万 | 91.16%-59.7万 | 86.15%-9.1万 | 88.34%-24.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 491.78%5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --946.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---1,460.1万 | --0 | --0 | ---1,426万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,700.00%3.8万 | 124.13%39.6万 | 115.11%24.8万 | --0 | --14.7万 | --1,000 | 23.99%-164.1万 | ---164.1万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -272.82%-676.3万 | -175.15%-1,447.9万 | -92.80%121.5万 | 36.55%-1,107万 | -105.85%-116万 | ---181.4万 | 240,737.50%1,926.7万 | 3,275.60%1,687.8万 | ---1,744.7万 | --1,983.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.65%-839.8万 | 174.26%3,126.8万 | 109.15%5,041.1万 | 19.75%-1,407.5万 | -158.08%-309.5万 | -300.20%-197.3万 | 184.17%1,140.1万 | 485.52%2,410.3万 | -2,569.41%-1,753.8万 | 193.61%532.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.61%-46.4万 | 33.54%1.1億 | 130.36%3,991.4万 | -101.06%-34.3万 | 231,466.67%6,941万 | -97.29%88.2万 | -41.43%8,226.9万 | -57.50%1,732.7万 | 153.22%3,237.4万 | -100.05%-3万 |
| 借入金純額 | -106.40%-41.9万 | 5,133.33%2,400.9万 | 11,445.62%2,462万 | -141.18%-20.5万 | -133.33%-20.3万 | -130.68%-20.3万 | 69.68%-47.7万 | 28.85%-21.7万 | 72.76%-8.5万 | 80.71%-8.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 69.04%8,881.2万 | -15.33%1,527.5万 | --0 | --7,353.7万 | ---- | -60.18%5,254万 | -49.76%1,804万 | -53.69%3,450万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.61%9.1万 | -96.66%109.9万 | --0 | -89.47%2,000 | -81.82%1.2万 | -96.68%108.5万 | 296.38%3,286万 | -73.78%5.9万 | -98.57%1.9万 | -98.86%6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13.6万 | -52.86%-405.7万 | 103.42%1.9万 | 93.20%-14万 | -43,633.33%-393.6万 | ---- | -249.52%-265.4万 | -111.24%-55.5万 | 96.72%-206万 | -100.02%-9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.61%-46.4万 | 33.54%1.1億 | 130.36%3,991.4万 | -101.06%-34.3万 | 231,466.67%6,941万 | -97.29%88.2万 | -41.43%8,226.9万 | -57.50%1,732.7万 | 153.22%3,237.4万 | -100.05%-3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124.46%9,113.5万 | 0.72%4,060.2万 | 39.78%3,800.4万 | 101.30%7,344.6万 | -61.82%2,170.2万 | 0.72%4,060.2万 | 6.59%4,031.3万 | -36.78%2,718.9万 | -34.13%3,648.6万 | 105.58%5,683.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.73%-3,207.9万 | 17,385.47%5,053.3万 | 296.12%5,313.1万 | -281.22%-3,544.2万 | 354.23%5,174.4万 | -214.37%-1,890万 | -88.40%28.9万 | 597.33%1,341.3万 | 24.93%-929.7万 | -173.35%-2,035.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.12%5,905.6万 | 124.46%9,113.5万 | 124.46%9,113.5万 | 39.78%3,800.4万 | 101.30%7,344.6万 | -61.82%2,170.2万 | 0.72%4,060.2万 | 0.72%4,060.2万 | -36.78%2,718.9万 | -34.13%3,648.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.52%-2,489万 | 9.78%-1.01億 | 4.05%-4,424.6万 | 0.87%-2,402.9万 | 36.29%-1,665.3万 | -14.23%-1,796.9万 | 17.39%-1.12億 | -4.89%-4,611.4万 | 3.68%-2,424万 | 20.60%-2,613.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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