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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.29%334.44万 | 217.50%71.53万 | 168.20%193.86万 | -44.60%51.87万 | -74.06%17.18万 | 110.45%171.26万 | -264.81%-60.87万 | 211.41%72.28万 | 200.63%93.64万 | 767.50%66.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.25%244.64万 | 99.09%68.22万 | 450.25%117.26万 | -4.10%69.24万 | -223.35%-10.07万 | 71.67%124.66万 | 57.45%34.26万 | 8.13%21.31万 | 25.10%72.2万 | 88.27%-3.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.03%-8,479 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.49%-43.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -83.60%1.64万 | 455.22%3,879 | -88.25%4,102 | -87.29%4,217 | -87.26%4,216 | -22.41%10.01万 | -102.34%-1,092 | 20.00%3.49万 | 19.14%3.32万 | 30.78%3.31万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -34.05%80.8万 | 157.10%3.22万 | 58.95%73.64万 | -219.88%-20.34万 | -62.57%24.28万 | 434.97%122.52万 | -114.07%-5.65万 | 17,477.79%46.33万 | 156.16%16.97万 | 389.28%64.87万 |
| -売掛金増減額 | -96.06%2.5万 | -83.33%2.11万 | -137.44%-3.79万 | -100.12%-470 | 194.00%4.23万 | 190.26%63.45万 | -40.56%12.66万 | 413.64%10.13万 | 1,340.19%39.23万 | -18.18%1.44万 |
| -在庫増減額 | 75.00%1.24万 | 178.33%4,971 | -102.90%-2,719 | 98.53%-622 | 128.32%1.08万 | 108.92%7,091 | 37.29%-6,346 | 288.77%9.39万 | -489.25%-4.24万 | -24.76%-3.81万 |
| -前払費用増減額 | -359.07%-39.07万 | -238.46%-39.86万 | -329.85%-10.61万 | 64.32%-2.59万 | -52.60%13.98万 | 160.79%15.08万 | -70.82%-11.78万 | 785.24%4.61万 | 71.84%-7.26万 | 245.13%29.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 260.05%111.25万 | 793.15%40.62万 | 384.37%83.28万 | -115.99%-17.64万 | -82.03%4.98万 | -7.90%30.9万 | -121.92%-5.86万 | 444.37%17.19万 | -247.58%-8.17万 | 362.08%27.73万 |
| -その他運転資金の変動 | -60.56%4.88万 | -342.28%-1,433 | ---- | ---- | ---- | 4,826.55%12.38万 | ---324 | --5万 | ---2.59万 | --10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.29%334.44万 | 217.50%71.53万 | 168.20%193.86万 | -44.60%51.87万 | -74.06%17.18万 | 110.45%171.26万 | -264.81%-60.87万 | 211.41%72.28万 | 200.63%93.64万 | 767.50%66.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.79%-238.98万 | -95.88%5.9万 | -597.77%-244.88万 | 1,846.68%142.43万 | 41,071.29%143.4万 | 49.2万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -46.59%-2.3万 | --0 | -186.11%-2.3万 | ---- | ---- | 80.76%-1.57万 | -71.57%-6,005 | ---8,036 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---253.48万 | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -88.33%16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --144万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.79%-238.98万 | -95.88%5.9万 | -597.77%-244.88万 | ---- | ---- | 1,846.68%142.43万 | 41,071.29%143.4万 | --49.2万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.35%39.34万 | 517.98%43.72万 | -37.41%-1.47万 | 93.91%-1.45万 | -114.72%-1.47万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -632.67%-10.66万 | -111.48%-6.28万 | -37.41%-1.47万 | -121.53%-1.45万 | -114.72%-1.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 313.35%39.34万 | 517.98%43.72万 | -37.41%-1.47万 | 93.91%-1.45万 | -114.72%-1.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.27%597.72万 | 30.60%615.74万 | 89.71%666.77万 | 98.72%614.89万 | 144.27%597.72万 | 28.85%244.69万 | 134.53%471.47万 | 96.47%351.46万 | 72.69%309.43万 | 28.85%244.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.96%95.46万 | -38.67%77.43万 | -142.52%-51.03万 | 23.44%51.87万 | -73.47%17.18万 | 544.41%353.03万 | 189.15%126.25万 | 442.00%120.01万 | 14,211.99%42.03万 | 703.78%64.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.97%693.17万 | 15.97%693.17万 | 30.60%615.74万 | 89.71%666.77万 | 98.72%614.89万 | 144.27%597.72万 | 144.27%597.72万 | 134.53%471.47万 | 96.47%351.46万 | 72.69%309.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.74%332.14万 | 216.36%71.53万 | 168.00%191.56万 | -44.50%51.87万 | -74.06%17.18万 | 131.75%169.69万 | -268.02%-61.47万 | 207.94%71.48万 | 298.39%93.47万 | 759.50%66.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
