(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.47%4.07億 | -13.71%1.77億 | 658.72%2.18億 | 5.11%11.94億 | 12.73%4.44億 | 32.95%5.85億 | 24.17%2.05億 | -128.30%-3,900万 | -27.39%11.36億 | 35.29%3.94億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.25%1.2億 | 1.99%1.95億 | 67.21%1.84億 | -114.45%-9,130万 | -397.23%-6.01億 | 199.14%2.09億 | -7.23%1.91億 | -28.65%1.1億 | -27.91%6.32億 | 37.48%2.02億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -70.59%-290万 | ---1,480万 | --3,060万 | 17,374.58%10.31億 | 6,561.94%10.33億 | ---170万 | ---- | ---- | -65.90%590万 | 13.14%1,550万 |
減価償却費及び償却費 | 6.76%1.23億 | -17.83%9,260万 | -18.70%9,000万 | -6.12%4.31億 | -19.19%9,220万 | 0.17%1.15億 | -2.76%1.13億 | -2.81%1.11億 | 1.46%4.59億 | -0.52%1.14億 |
繰延税金 | ---580万 | ---740万 | ---890万 | -400.79%-1.91億 | ---1.91億 | --0 | --0 | --0 | -174.10%-3,810万 | ---- |
その他の非現金項目 | 167.84%5,330万 | -204.35%-480万 | 88.03%-820万 | -16,566.67%-5,000万 | 65.52%-600万 | 192.65%1,990万 | -28.13%460万 | -1,856.41%-6,850万 | -101.28%-30万 | -120.25%-1,740万 |
運転資金の増減額 | -50.91%1.16億 | -12.69%-1.14億 | 62.64%-7,430万 | 141.08%3,890万 | -7.43%1.02億 | 130.51%2.37億 | 40.12%-1.01億 | -42.89%-1.99億 | -153.53%-9,470万 | 327.91%1.1億 |
-売掛金増減額 | -125.52%-1,950万 | 137.68%260万 | 107.61%610万 | -1,097.33%-7,480万 | -267.80%-6,410万 | -19.49%7,640万 | 92.56%-690万 | -143.77%-8,020万 | -65.91%750万 | -47.24%3,820万 |
-在庫増減額 | 10.57%1.32億 | 109.65%490万 | 63.50%-8,140万 | 24.68%-1.35億 | 141.93%2,000万 | 1,116.33%1.19億 | -1,023.64%-5,080万 | -52.43%-2.23億 | -61.87%-1.79億 | 19.83%-4,770万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -8.14%-2,790万 | -141.10%-670万 | -162.80%-5,150万 | 30.47%1.52億 | -52.54%7,950万 | -345.71%-2,580万 | 135.36%1,630万 | 632.47%8,200万 | -63.24%1.17億 | 95.91%1.68億 |
-その他流動資産の変動 | -77.73%1,120万 | -69.64%680万 | -45.45%-480万 | 264.39%8,680万 | 123.11%1,740万 | 420.38%5,030万 | -25.83%2,240万 | -141.25%-330万 | -55.29%-5,280万 | -115.76%-7,530万 |
-その他運転資金の変動 | 25.00%2,050万 | -48.11%-1.21億 | 123.83%5,730万 | -25.78%950万 | 78.34%4,940万 | 429.03%1,640万 | -25.23%-8,190万 | -45.99%2,560万 | 172.73%1,280万 | 173.47%2,770万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.47%4.07億 | -13.71%1.77億 | 658.72%2.18億 | 5.11%11.94億 | 12.73%4.44億 | 32.95%5.85億 | 24.17%2.05億 | -128.30%-3,900万 | -27.39%11.36億 | 35.29%3.94億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,558.97%-35.68億 | -2.90%-1.42億 | -112.45%-1.52億 | 172.07%2.56億 | 351.79%5.63億 | -978.38%-9,750万 | -118.73%-1.38億 | 10.63%-7,150万 | -214.27%-3.56億 | -107.04%-2.24億 |
固定資産取引の純額 | -10.57%-1.57億 | -45.64%-1.49億 | -70.22%-1.5億 | -14.35%-4.77億 | 16.13%-1.45億 | -20.97%-1.42億 | -72.47%-1.02億 | -29.85%-8,830万 | -36.13%-4.18億 | -60.19%-1.73億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 427.92%6.86億 | 342,450.00%6.85億 | ---- | ---- | ---- | -76.95%1.3億 | 96.23%-20万 |
その他の投資活動純額 | -115.89%-680万 | 119.33%690万 | -109.52%-160万 | 169.56%4,730万 | 146.43%2,340万 | 2,477.78%4,280万 | -839.47%-3,570万 | 240.00%1,680万 | -226.39%-6,800万 | -1,050.94%-5,040万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,558.97%-35.68億 | -2.90%-1.42億 | -112.45%-1.52億 | 172.07%2.56億 | 351.79%5.63億 | -978.38%-9,750万 | -118.73%-1.38億 | 10.63%-7,150万 | -214.27%-3.56億 | -107.04%-2.24億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.29%-4.28億 | 1,856.16%33.49億 | -623.72%-4.81億 | -2.13%-9.65億 | -60.23%-4.55億 | -27.67%-4.11億 | -65.11%-1.91億 | 141.16%9,190万 | 51.41%-9.45億 | 19.59%-2.84億 |
借入金純額 | 24.92%-2.28億 | 4,024.55%34.85億 | --0 | 28.99%-1.86億 | -100.81%-70万 | -34.19%-3.03億 | -6,442.86%-8,880万 | 268.29%2.07億 | 69.78%-2.62億 | 202.26%8,590万 |
株式発行/消却(ネット) | 0.00%-10万 | -300.00%-40万 | -4,669.23%-3.72億 | -35.91%-3.68億 | -36.85%-3.6億 | 50.00%-10万 | 85.71%-10万 | -14.71%-780万 | 60.14%-2.7億 | -50.72%-2.63億 |
配当金支払総額 | -3.69%-1.12億 | 0.37%-1.08億 | -0.10%-1.05億 | -2.89%-4.3億 | -1.31%-1.08億 | -1.21%-1.08億 | -1.40%-1.08億 | -8.13%-1.05億 | -3.70%-4.18億 | -8.74%-1.07億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -76.92%120万 | --0 | 32.52%2,160万 | ---- | ---- | --520万 | -77.50%90万 | 262.22%1,630万 | -97.37%10万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,289.04%-8,680万 | -2,157.14%-2,880万 | -32.26%-410万 | 75.24%-260万 | -1,950.00%-820万 | 1,560.00%730万 | 115.05%140万 | -933.33%-310万 | -2,525.00%-1,050万 | ---40万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.29%-4.28億 | 1,856.16%33.49億 | -623.72%-4.81億 | -2.13%-9.65億 | -60.23%-4.55億 | -27.67%-4.11億 | -65.11%-1.91億 | 141.16%9,190万 | 51.41%-9.45億 | 19.59%-2.84億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,272.32%36.24億 | 59.04%2.41億 | 285.99%6.56億 | -49.18%1.7億 | -63.35%1.04億 | -82.55%2,710万 | -10.19%1.52億 | -49.18%1.7億 | -14.52%3.34億 | -43.31%2.84億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -4,791.76%-35.89億 | 2,840.16%33.84億 | -2,132.80%-4.15億 | 396.88%4.86億 | 583.86%5.52億 | -40.79%7,650万 | -821.64%-1.24億 | 88.76%-1,860万 | -141.45%-1.64億 | 33.06%-1.14億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%120万 | -30.00%-130万 | 100.00%60万 | 85.71%-10万 | --0 | 400.00%60万 | -900.00%-100万 | --30万 | -106.36%-70万 | -112.90%-40万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.55%3,590万 | 13,272.32%36.24億 | 59.04%2.41億 | 285.99%6.56億 | 285.99%6.56億 | -63.35%1.04億 | -82.55%2,710万 | -10.19%1.52億 | -49.18%1.7億 | -49.18%1.7億 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.62%2.5億 | -72.59%2,820万 | 153.10%6,760万 | -0.25%7.17億 | 35.34%2.99億 | 37.31%4.43億 | -2.83%1.03億 | -282.38%-1.27億 | -42.88%7.19億 | 20.60%2.21億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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