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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.03%-6,200万 | -58.04%1.07億 | 40.00%-1,800万 | -32.64%1.3億 | -44.30%1.27億 | 2.94%-1.32億 | 1.59%2.55億 | -400.00%-3,000万 | -14.22%1.93億 | 31.79%2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.33%7,700万 | 35.27%3.26億 | 55.56%5,600万 | 69.23%1.1億 | 6.38%1億 | 30.43%6,000万 | 6.17%2.41億 | 63.64%3,600万 | 91.18%6,500万 | -18.26%9,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.00%3,200万 | 22.47%1.09億 | 19.23%3,100万 | 28.57%2,700万 | 23.81%2,600万 | 19.05%2,500万 | 20.27%8,900万 | 30.00%2,600万 | 16.67%2,100万 | 10.53%2,100万 |
| 繰延税金 | 19.05%2,500万 | 23.53%1.05億 | -14.29%1,200万 | 69.57%3,900万 | 9.09%3,600万 | 40.00%2,100万 | 11.84%8,500万 | -80.56%1,400万 | 666.67%2,300万 | -17.50%3,300万 |
| その他の非現金項目 | 56.25%2,500万 | 88.10%7,900万 | 55.56%2,800万 | 33.33%1,600万 | 166.67%1,600万 | 166.67%1,600万 | 281.82%4,200万 | 550.00%1,800万 | 100.00%1,200万 | 100.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | 16.81%-1.93億 | -228.57%-3.45億 | -13.27%-1.11億 | -118.63%-1,900万 | -82.65%1,700万 | -12.08%-2.32億 | -356.52%-1.05億 | -157.89%-9,800万 | -46.60%1.02億 | 164.86%9,800万 |
| -売掛金増減額 | 8.74%-9,400万 | 79.07%-900万 | 154.29%8,900万 | -62.12%2,500万 | -350.00%-2,000万 | 32.24%-1.03億 | -126.32%-4,300万 | -37.50%3,500万 | -4.35%6,600万 | --800万 |
| -在庫増減額 | 15.22%-1.17億 | -370.67%-3.53億 | -39.71%-1.9億 | -185.71%-4,800万 | ---- | -130.00%-1.38億 | -257.14%-7,500万 | -248.72%-1.36億 | -30.86%5,600万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.00%1,100万 | -59.09%900万 | -107.14%-2,900万 | 150.00%500万 | -35.29%2,200万 | -8.33%1,100万 | -8.33%2,200万 | 74.07%-1,400万 | -120.83%-1,000万 | 236.00%3,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 450.00%700万 | 188.89%800万 | 11.76%1,900万 | 90.00%-100万 | -73.21%1,500万 | 71.43%-200万 | -28.57%-900万 | 1,800.00%1,700万 | -42.86%-1,000万 | -9.68%5,600万 |
| 利息の支払額 | -46.67%-2,200万 | -112.50%-6,800万 | -100.00%-1,800万 | -110.00%-2,100万 | -180.00%-1,400万 | -87.50%-1,500万 | -39.13%-3,200万 | -125.00%-900万 | -25.00%-1,000万 | -66.67%-500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.29%-600万 | -52.31%-9,900万 | 5.88%-1,600万 | -10.00%-2,200万 | -184.21%-5,400万 | 22.22%-700万 | 28.57%-6,500万 | -54.55%-1,700万 | 28.57%-2,000万 | 40.63%-1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.03%-6,200万 | -58.04%1.07億 | 40.00%-1,800万 | -32.64%1.3億 | -44.30%1.27億 | 2.94%-1.32億 | 1.59%2.55億 | -400.00%-3,000万 | -14.22%1.93億 | 31.79%2.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.12%-1,500万 | -67.53%-2.58億 | 22.22%-6,300万 | -209.68%-9,600万 | -180.00%-5,600万 | -95.45%-4,300万 | 20.21%-1.54億 | 45.64%-8,100万 | -138.46%-3,100万 | -17.65%-2,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.86%-2,300万 | -59.79%-1.55億 | -30.00%-5,200万 | -110.00%-4,200万 | -94.12%-3,300万 | -40.00%-2,800万 | -102.08%-9,700万 | -135.29%-4,000万 | -81.82%-2,000万 | -70.00%-1,700万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-200万 | 9.09%-1,000万 | 0.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 31.25%-1,100万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 50.00%-300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -102.17%-9,300万 | 78.95%-800万 | -550.00%-5,200万 | ---2,000万 | ---1,300万 | 64.34%-4,600万 | 70.54%-3,800万 | ---800万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.12%-1,500万 | -67.53%-2.58億 | 22.22%-6,300万 | -209.68%-9,600万 | -180.00%-5,600万 | -95.45%-4,300万 | 20.21%-1.54億 | 45.64%-8,100万 | -138.46%-3,100万 | -17.65%-2,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.00%7,700万 | 249.50%1.51億 | -27.03%8,100万 | 79.01%-3,400万 | 65.87%-7,100万 | 10.76%1.75億 | -74.14%-1.01億 | -28.39%1.11億 | 23.58%-1.62億 | -33.33%-2.08億 |
| 借入金純額 | -55.34%9,200万 | 168.75%3.44億 | -19.75%1.3億 | 125.00%2,300万 | 89.21%-1,500万 | 4.57%2.06億 | 33.33%1.28億 | -17.35%1.62億 | 47.13%-9,200万 | -17.80%-1.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-1,500万 | 21.11%-1.42億 | 2.63%-3,700万 | 23.73%-4,500万 | 31.82%-3,000万 | 23.08%-3,000万 | -66.67%-1.8億 | -26.67%-3,800万 | -118.52%-5,900万 | -214.29%-4,400万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -8.16%-5,300万 | -8.33%-1,300万 | -8.33%-1,300万 | -8.00%-2,700万 | ---- | -4.26%-4,900万 | 0.00%-1,200万 | -9.09%-1,200万 | -4.17%-2,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --200万 | --100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.00%7,700万 | 249.50%1.51億 | -27.03%8,100万 | 79.01%-3,400万 | 65.87%-7,100万 | 10.76%1.75億 | -74.14%-1.01億 | -28.39%1.11億 | 23.58%-1.62億 | -33.33%-2.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.30%-8,700万 | -139.46%-5,800万 | 0.00%-7,300万 | -49.41%8,600万 | -56.25%9,100万 | -2.53%-1.62億 | -21.39%1.47億 | -180.77%-7,300万 | -19.43%1.7億 | 32.48%2.08億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
